SOCIETE DE TRANSPORT FRIGORIFIQUE VILLENEUVOIS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TRANSPORT FRIGORIFIQUE VILLENEUVOIS |
| Siren | 350904546 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 3012 |
| Numéro de Gestion | 1989B60121 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47300 Villeneuve-sur-Lot |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 643.00 | 13 762.00 | 880.00 | 1 165.00 |
AH Fonds commercial | 165 483.00 | 165 483.00 | 165 483.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 145.00 | 11 145.00 | 5 849.00 | |
AN Terrains | 164 797.00 | 71 784.00 | 93 013.00 | 93 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 995.00 | 100 763.00 | 31 233.00 | 40 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 262.00 | 335 712.00 | 9 551.00 | 17 493.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 763.00 | 763.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 163 094.00 | 163 094.00 | 162 602.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 005 182.00 | 522 020.00 | 483 162.00 | 494 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 361.00 | 33 361.00 | 16 448.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 868 390.00 | 2 921.00 | 865 469.00 | 722 983.00 |
BZ Autres créances | 218 657.00 | 218 657.00 | 168 860.00 | |
CF Disponibilités | 570 510.00 | 570 510.00 | 452 044.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 854.00 | 33 854.00 | 29 010.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 724 771.00 | 2 921.00 | 1 721 850.00 | 1 389 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 954.00 | 524 942.00 | 2 205 012.00 | 1 883 580.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 356 782.00 | 291 917.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 718.00 | 164 865.00 | ||
DL TOTAL (I) | 846 500.00 | 786 781.00 | ||
DP Provisions pour risques | 43 484.00 | 90 483.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 43 484.00 | 90 483.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 023.00 | 48 875.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 766.00 | 185 338.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 275.00 | 251 914.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 697 162.00 | 510 813.00 | ||
EA Autres dettes | 104 931.00 | 9 376.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 870.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 315 028.00 | 1 006 316.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 012.00 | 1 883 580.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 6 275 159.00 | 74 730.00 | 6 349 889.00 | 6 226 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 275 159.00 | 74 730.00 | 6 349 889.00 | 6 226 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | 9 201.00 | 3 492.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 388 604.00 | 204 837.00 | ||
FQ Autres produits | 31.00 | 290.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 747 726.00 | 6 435 106.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 821.00 | 90 218.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 913.00 | 13 512.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 335 466.00 | 4 155 705.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 105 841.00 | 114 291.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 601 135.00 | 1 480 344.00 | ||
FZ Charges sociales | 340 464.00 | 274 814.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 798.00 | 39 119.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 307.00 | 90 483.00 | ||
GE Autres charges | 2 288.00 | 561.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 535 207.00 | 6 259 047.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 212 518.00 | 176 059.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 58.00 | 59.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 58.00 | 59.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 034.00 | 5 484.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 034.00 | 5 484.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 976.00 | -5 425.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 208 543.00 | 170 634.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 527.00 | 38 165.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73.00 | 7 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 600.00 | 45 165.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 630.00 | 10 624.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 630.00 | 10 624.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 970.00 | 34 541.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 932.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 863.00 | 40 310.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 768 384.00 | 6 480 330.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 608 665.00 | 6 315 466.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 718.00 | 164 865.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 768.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 483.00 | 47 306.00 | 94 305.00 | 43 484.00 |
6T Sur comptes clients | 2 921.00 | 2 921.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 921.00 | 2 921.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 93 404.00 | 47 306.00 | 94 305.00 | 46 405.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 995.00 | 1 058 161.00 | 225 833.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 766.00 | 168 766.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 275.00 | 292 275.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 931.00 | 104 931.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 870.00 | 3 870.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 028.00 | 1 131 001.00 | 184 027.00 | |