VALENTIN
Dépôt
| Dénomination | VALENTIN |
| Siren | 350933073 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2019/005008 |
| Numéro de Gestion | 2000B70242 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80210 FEUQUIERES EN VIMEU |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 267.00 | 177 267.00 | ||
AP Constructions | 398 000.00 | 28 358.00 | 369 643.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 593.00 | 446 938.00 | 496 655.00 | |
AX Avances et acomptes | 15 746.00 | 15 746.00 | ||
CU Autres participations | 8 018 143.00 | 8 018 143.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 671.00 | 5 671.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 558 420.00 | 652 562.00 | 8 905 858.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | 29.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 474 097.00 | 474 097.00 | ||
BZ Autres créances | 512 892.00 | 512 892.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 4 069 824.00 | 4 069 824.00 | ||
CF Disponibilités | 1 136 058.00 | 1 136 058.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 095.00 | 11 095.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 203 995.00 | 6 203 995.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 762 416.00 | 652 562.00 | 15 109 853.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 270 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 127 000.00 | |||
DG Autres réserves | 11 476 204.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 217.00 | |||
DK Provisions réglementées | 10 923.00 | |||
DL TOTAL (I) | 12 932 344.00 | |||
DP Provisions pour risques | 66 077.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 66 077.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 788.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424 628.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 952.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 277 994.00 | |||
EA Autres dettes | 131 071.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 111 432.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 109 853.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 111 432.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 788.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 950 214.00 | 2 950 214.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 950 214.00 | 2 950 214.00 | ||
FQ Autres produits | 28.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 950 241.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 141 449.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 070.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 133 074.00 | |||
FZ Charges sociales | 467 284.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 285.00 | |||
GE Autres charges | 72 003.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 014 165.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -63 924.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 86 397.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 86 397.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 620.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 28 620.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 57 776.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 147.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 062.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 396.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 457.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 836.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 940.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 517.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -17 847.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 095.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 879.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 217.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 267.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 742.00 | 69 098.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 018 814.00 | 5 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 485 823.00 | 74 098.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 267.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 357 339.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 023 814.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 9 558 420.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 117.00 | 2 151.00 | 177 267.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 161.00 | 127 134.00 | 475 295.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 278.00 | 129 285.00 | 652 562.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 10 923.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 482.00 | 7 836.00 | 1 396.00 | 10 923.00 |
4A Provisions pour litiges | 66 077.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 077.00 | 66 077.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 70 559.00 | 7 836.00 | 1 396.00 | 77 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 836.00 | 1 396.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 671.00 | 5 671.00 | ||
UX Autres créances clients | 474 097.00 | 474 097.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 200.00 | 9 200.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 46 833.00 | 46 833.00 | ||
VB T. V. A. | 56 993.00 | 56 993.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 345.00 | 10 345.00 | ||
VC Groupe et associés | 382 855.00 | 382 855.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 666.00 | 6 666.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 095.00 | 11 095.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 755.00 | 998 084.00 | 5 671.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 788.00 | 22 788.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 952.00 | 254 952.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 63 988.00 | 63 988.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 159.00 | 117 159.00 | ||
VW T.V.A. | 59 491.00 | 59 491.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 355.00 | 37 355.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 424 628.00 | 1 424 628.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 071.00 | 131 071.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 432.00 | 2 111 432.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 763 499.00 | |||
ST Autres comptes | 332 950.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 141 449.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 5 597.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 473.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 070.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 589 191.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 432.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||