AVIATION DEFENSE SERVICE
Dépôt
| Dénomination | AVIATION DEFENSE SERVICE |
| Siren | 350943999 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2018/008493 |
| Numéro de Gestion | 1992B00269 |
| Code Activité | 5110Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30800 SAINT-GILLES |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 2 569.00 | 2 569.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 718.00 | 269 718.00 | ||
AH Fonds commercial | 422 894.00 | 45 735.00 | 377 159.00 | 377 159.00 |
AP Constructions | 1 075 745.00 | 797 328.00 | 278 417.00 | 339 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 173 340.00 | 26 901 376.00 | 271 963.00 | 503 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 073.00 | 370 038.00 | 110 035.00 | 40 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 140.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | 1.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 35 059.00 | 35 059.00 | 150 088.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 459 398.00 | 28 386 765.00 | 1 072 633.00 | 1 432 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 743 437.00 | 474 224.00 | 1 269 213.00 | 1 475 404.00 |
BN En cours de production de biens | 60 056.00 | 60 056.00 | 478 582.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 788.00 | 75 788.00 | 16 196.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 783 552.00 | 27 403.00 | 4 756 149.00 | 4 636 642.00 |
BZ Autres créances | 8 275 555.00 | 8 275 555.00 | 4 480 671.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 227.00 | 227.00 | 227.00 | |
CF Disponibilités | 3 754.00 | 3 754.00 | 7 651.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 730.00 | 56 730.00 | 136 024.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 999 099.00 | 501 627.00 | 14 497 473.00 | 11 231 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 458 497.00 | 28 888 392.00 | 15 570 105.00 | 12 663 576.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 493 888.00 | 5 493 888.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 555.00 | 145 555.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 549 389.00 | 549 389.00 | ||
DG Autres réserves | 2 178 364.00 | 2 178 364.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 332 506.00 | -2 737 747.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 930 997.00 | 405 241.00 | ||
DK Provisions réglementées | 377 159.00 | 377 159.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 342 845.00 | 6 411 848.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 710 681.00 | 2 775 569.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 336 281.00 | 655 221.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 046 962.00 | 3 430 791.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 403.00 | 392 123.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 684.00 | 1 294 480.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 064 998.00 | 1 134 334.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 180 100.00 | 2 820 937.00 | ||
ED (V) | 199.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 570 105.00 | 12 663 576.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 979 697.00 | 2 428 014.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 11 162 886.00 | 285 154.00 | 11 448 040.00 | 9 807 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 162 886.00 | 285 154.00 | 11 448 040.00 | 9 807 368.00 |
FM Production stockée | -418 526.00 | -421 230.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 126 664.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 824 257.00 | 773 179.00 | ||
FQ Autres produits | -134.00 | 139 857.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 853 637.00 | 10 425 838.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 000.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 924 567.00 | 1 314 042.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 357 919.00 | -258 789.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 311 947.00 | 4 427 966.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 172 218.00 | 258 997.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 206 124.00 | 2 109 781.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 080 686.00 | 1 097 504.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 692 291.00 | 1 221 576.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 403.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 399 996.00 | 514 287.00 | ||
GE Autres charges | 882.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 174 033.00 | 10 703 374.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 679 604.00 | -277 536.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 209.00 | 11 026.00 | ||
GN Différences positives de change | 21 269.00 | 70 225.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 29 478.00 | 81 255.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 176.00 | 371.00 | ||
GS Différences négatives de change | 18 588.00 | 35 479.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 765.00 | 35 850.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 713.00 | 45 405.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 690 317.00 | -232 131.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 547.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 618 940.00 | 644 470.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618 940.00 | 657 017.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 333.00 | 476.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 436.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 333.00 | 21 912.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 612 607.00 | 635 105.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 371 928.00 | -2 267.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 502 055.00 | 11 164 110.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 571 059.00 | 10 758 869.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 930 997.00 | 405 241.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 569.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 612.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 271 904.00 | 113 135.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 089.00 | 17 049.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 117 173.00 | 130 184.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 569.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 612.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 655 881.00 | 28 729 158.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 132 078.00 | 35 060.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 787 959.00 | 29 459 398.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 569.00 | 2 569.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 453.00 | 315 453.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 413 894.00 | 692 291.00 | 2 490 986.00 | 27 615 199.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 731 916.00 | 692 291.00 | 2 490 986.00 | 27 933 221.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 377 159.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 377 159.00 | 377 159.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 47 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 136 281.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 863 181.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 430 791.00 | 399 996.00 | 1 783 825.00 | 2 046 962.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 953 077.00 | 499 533.00 | 453 544.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 482 197.00 | 7 973.00 | 474 224.00 | |
6T Sur comptes clients | 27 403.00 | 27 403.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 435 275.00 | 27 403.00 | 507 507.00 | 955 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 243 225.00 | 427 399.00 | 2 291 331.00 | 3 379 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 427 399.00 | 1 672 391.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 618 940.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 35 059.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 103.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 755 449.00 | |||
VB T. V. A. | 260 445.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 088.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 967 022.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 56 730.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 150 895.00 | 13 115 836.00 | 35 059.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 684.00 | 1 914 684.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 360 401.00 | 360 401.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 738.00 | 319 738.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 287 395.00 | 287 395.00 | ||
VW T.V.A. | 1 033 173.00 | 1 033 173.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 291.00 | 64 291.00 | ||
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 979 697.00 | 3 979 697.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | |||