DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL SERVICES & ASSISTANCE
Dépôt
| Dénomination | DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL SERVICES & ASSISTANCE |
| Siren | 350972030 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 82082 |
| Numéro de Gestion | 1989B08616 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 714.00 | 115 710.00 | 45 003.00 | 72 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080 700.00 | 427 678.00 | 653 021.00 | 715 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 757 265.00 | 2 026 478.00 | 1 730 787.00 | 2 142 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 296.00 | 16 296.00 | 12 930.00 | |
AX Avances et acomptes | 201 979.00 | 201 979.00 | ||
CU Autres participations | 172 129.00 | 172 129.00 | 56 489.00 | |
BF Prêts | 39 708.00 | 39 708.00 | 37 736.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 914 874.00 | 914 874.00 | 796 006.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 343 664.00 | 2 569 867.00 | 3 773 797.00 | 3 833 885.00 |
BP En cours de production de services | 16 422 671.00 | 12 161 130.00 | 4 261 541.00 | 6 277 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312 181.00 | 312 181.00 | 211 557.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 453 452.00 | 17 399 140.00 | 36 054 312.00 | 68 423 056.00 |
BZ Autres créances | 4 328 699.00 | 4 328 699.00 | 707 488.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 410.00 | 150.00 | 200 260.00 | 4 108 384.00 |
CF Disponibilités | 23 104 223.00 | 23 104 223.00 | 8 496 399.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 600 611.00 | 27 600 611.00 | 26 812 224.00 | |
CJ TOTAL (II) | 125 422 246.00 | 29 560 420.00 | 95 861 826.00 | 115 036 825.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 543 848.00 | 543 848.00 | 267 353.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 309 758.00 | 32 130 287.00 | 100 179 472.00 | 119 138 063.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 050 000.00 | 10 050 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39.00 | 39.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 34 762 890.00 | 33 992 290.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 396 263.00 | 770 599.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 421 665.00 | 45 817 929.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 086 407.00 | 809 912.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 086 407.00 | 809 912.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 701 229.00 | 1 447 384.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 870.00 | 71 350.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 142 196.00 | 6 083 057.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 807 660.00 | 24 436 488.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 666 281.00 | 3 430 420.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 051.00 | 12 811.00 | ||
EA Autres dettes | 18 141 866.00 | 35 915 209.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 751 224.00 | 715 771.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 74 347 376.00 | 72 112 490.00 | ||
ED (V) | 324 024.00 | 397 732.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 179 472.00 | 119 138 063.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 105 937 187.00 | 105 937 187.00 | 88 094 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 937 187.00 | 105 937 187.00 | 88 094 746.00 | |
FM Production stockée | 10 076 602.00 | 4 382 186.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 110.00 | 229 543.00 | ||
FQ Autres produits | 1 178 108.00 | 635 370.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 117 261 007.00 | 93 341 846.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 667.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 48 789.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 68 451 687.00 | 60 494 879.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 910 248.00 | 1 046 278.00 | ||
FY Salaires et traitements | 29 751 223.00 | 27 721 871.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 265 278.00 | 4 103 858.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 471 752.00 | 517 678.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 427 994.00 | |||
GE Autres charges | 99 610.00 | 44.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 117 377 791.00 | 93 936 064.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -116 784.00 | -594 218.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 79.00 | 7 245.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39 840.00 | 3 295.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 353.00 | 50 105.00 | ||
GN Différences positives de change | 620 318.00 | 3 029 645.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 483.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 927 591.00 | 3 091 773.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 543 998.00 | 267 353.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 88 805.00 | 116 259.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 966 317.00 | 380 650.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 129.00 | 32.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 599 248.00 | 764 294.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 671 657.00 | 2 327 479.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 788 441.00 | 1 733 261.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 890.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 588.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 478.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 769.00 | 68 695.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 533.00 | 25 569.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 994 815.00 | 236 793.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 167 117.00 | 331 058.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 161 639.00 | -331 058.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 051 426.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 394 757.00 | 631 604.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 194 076.00 | 96 433 619.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 590 339.00 | 95 663 020.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 396 263.00 | 770 599.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 339 444.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890 231.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 395 193.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 056 240.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 126 711.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 343 665.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 871 059.00 | 127 912.00 | 141 065.00 | 2 602 083.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 943 654.00 | 155 507.00 | 141 065.00 | 2 647 082.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 539 489.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 3 070.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 543 848.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 809 912.00 | 543 848.00 | 267 353.00 | 1 086 407.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 351.00 | 12 092 779.00 | 12 161 130.00 | |
6T Sur comptes clients | 138 220.00 | 17 330 030.00 | 69 110.00 | 17 399 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 571.00 | 29 422 959.00 | 69 110.00 | 29 560 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 016 483.00 | 29 966 806.00 | 336 463.00 | 30 646 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 427 994.00 | 69 110.00 | ||
UG ‐ Financières | 543 998.00 | 267 353.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 994 815.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 39 708.00 | 39 708.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 914 874.00 | 914 874.00 | ||
UX Autres créances clients | 53 453 452.00 | |||
VP Divers | 4 328 699.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 600 611.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 337 343.00 | 76 185 267.00 | 10 152 077.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 701 229.00 | 3 701 229.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 870.00 | 57 870.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 807 660.00 | 29 807 660.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 666 281.00 | 3 666 281.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 865.00 | 41 865.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 751 224.00 | 1 751 224.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 205 179.00 | 39 105 179.00 | 18 100 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 358.00 | |||