RESIDENCE SAINT LUC
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE SAINT LUC |
| Siren | 350982559 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 35909 |
| Numéro de Gestion | 2016B09211 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92813 PUTEAUX CEDEX |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1 367 586.00 | 1 367 586.00 | 1 367 586.00 | |
AP Constructions | 207 076.00 | 36 768.00 | 170 308.00 | 120 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 455.00 | 229 118.00 | 26 338.00 | 29 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 012.00 | 54 286.00 | 27 726.00 | 29 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 067.00 | 167 067.00 | 60 922.00 | |
BF Prêts | 25 190.00 | 25 190.00 | 20 034.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 104 386.00 | 320 172.00 | 1 784 214.00 | 1 627 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 567.00 | 25 567.00 | 16 391.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | 265.00 | 5 877.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 931.00 | 111 931.00 | 1 989.00 | |
BZ Autres créances | 345 334.00 | 345 334.00 | 392 075.00 | |
CF Disponibilités | 33 968.00 | 33 968.00 | 49 001.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 517 066.00 | 517 066.00 | 465 931.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 452.00 | 320 172.00 | 2 301 280.00 | 2 093 478.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 479 578.00 | -4 424 315.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 280.00 | -55 262.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 597 743.00 | -4 441 463.00 | ||
DP Provisions pour risques | 214 957.00 | 162 702.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 214 957.00 | 162 702.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 532.00 | 34 532.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 552.00 | 95 779.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 266 832.00 | 331 892.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 424.00 | 1 447.00 | ||
EA Autres dettes | 5 984 712.00 | 5 881 806.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 784.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 684 066.00 | 6 372 239.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 280.00 | 2 093 478.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 283 742.00 | 3 283 742.00 | 3 495 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 283 742.00 | 3 283 742.00 | 3 495 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 956.00 | 1 822.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 753.00 | 106 078.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 121 092.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 359 455.00 | 3 724 164.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 235 501.00 | 271 056.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 176.00 | -7 605.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 406 077.00 | 1 409 730.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 100 136.00 | 197 521.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 200 369.00 | 1 196 781.00 | ||
FZ Charges sociales | 412 383.00 | 398 599.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 406.00 | 21 919.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 823.00 | 1 492.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 761.00 | 146 541.00 | ||
GE Autres charges | 3 478.00 | 14 438.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 445 760.00 | 3 650 472.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -86 305.00 | 73 690.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 217 641.00 | 188 837.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 217 641.00 | 188 837.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -217 641.00 | -188 829.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -303 946.00 | -115 139.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 896.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 896.00 | 71.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 521.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 806.00 | 848.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 416.00 | 848.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 521.00 | -777.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -157 187.00 | -60 652.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 372 351.00 | 3 724 245.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 528 630.00 | 3 779 508.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 280.00 | -55 263.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 367 586.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 694.00 | 190 813.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 034.00 | 5 156.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 313.00 | 195 969.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 367 586.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 896.00 | 711 611.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 190.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 896.00 | 2 104 386.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 766.00 | 26 406.00 | 320 172.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 766.00 | 26 406.00 | 320 172.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 93 957.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 121 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 702.00 | 68 761.00 | 16 506.00 | 214 957.00 |
6T Sur comptes clients | 3 447.00 | 1 823.00 | 5 271.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 447.00 | 1 823.00 | 5 271.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 166 149.00 | 70 584.00 | 21 777.00 | 214 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 70 584.00 | 21 777.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | |||