LaCie Group
Dépôt
| Dénomination | LaCie Group |
| Siren | 350988184 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 25901 |
| Numéro de Gestion | 1994B13792 |
| Code Activité | 2620Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 2 510.00 | 2 510.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 968.00 | 38 968.00 | 38 968.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 033 750.00 | 1 033 343.00 | 407.00 | -451.00 |
AN Terrains | 700 000.00 | 700 000.00 | 700 000.00 | |
AP Constructions | 2 700 000.00 | 2 055 469.00 | 644 531.00 | 885 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196 373.00 | 1 109 380.00 | 86 992.00 | 133 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 917 059.00 | 2 904 844.00 | 12 215.00 | 87 459.00 |
CU Autres participations | 13 410 463.00 | 1 362 407.00 | 12 048 056.00 | 4 087 085.00 |
BF Prêts | 40 897 817.00 | 40 897 817.00 | 40 897 817.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 229 036.00 | 229 036.00 | 240 173.00 | |
BJ TOTAL (I) | 63 125 976.00 | 8 467 953.00 | 54 658 023.00 | 47 070 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 355.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 179 431.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 63 246 896.00 | 5 098.00 | 63 241 798.00 | 56 752 726.00 |
BZ Autres créances | 13 356 856.00 | 13 356 856.00 | 7 456 895.00 | |
CF Disponibilités | 27 220 078.00 | 27 220 078.00 | 27 019 998.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 122 332.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 103 823 830.00 | 5 098.00 | 103 818 732.00 | 91 584 737.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 596 471.00 | 1 596 471.00 | 1 834 073.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 546 277.00 | 8 473 051.00 | 160 073 226.00 | 140 489 003.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 367 174.00 | 2 367 174.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 236 717.00 | 236 717.00 | ||
DG Autres réserves | 127 500.00 | 127 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 65 113 687.00 | 71 044 453.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 068 541.00 | -5 930 766.00 | ||
DL TOTAL (I) | 84 913 619.00 | 67 845 078.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 497 002.00 | 10 911 972.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 502 198.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 497 002.00 | 18 414 170.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 300 699.00 | 47 559 507.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 194 438.00 | 2 539 637.00 | ||
EA Autres dettes | 18 239 540.00 | 3 759 823.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 62 734 677.00 | 53 858 967.00 | ||
ED (V) | 927 928.00 | 370 788.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 073 226.00 | 140 489 003.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 37 893 015.00 | 254 894 044.00 | 292 787 059.00 | 177 304 171.00 |
FG Production vendue services | 11 132.00 | 10 547 314.00 | 10 558 446.00 | 10 406 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 904 147.00 | 265 441 358.00 | 303 345 506.00 | 187 710 981.00 |
FM Production stockée | -3 418 226.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 583.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 434 330.00 | 2 718 713.00 | ||
FQ Autres produits | 1 811.00 | 35 561.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 305 782 230.00 | 187 047 028.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 281 196 423.00 | 159 860 266.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 337.00 | 3 696 406.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 725.00 | -19 737.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 666 740.00 | 2 479 760.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 142 967.00 | 7 102 520.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 079 482.00 | 1 038 711.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 140 898.00 | 6 961 771.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 848 900.00 | 3 340 669.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 355 795.00 | 380 782.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 528 969.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 000.00 | 11 070.00 | ||
GE Autres charges | 9 732.00 | 20 934.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 294 515 999.00 | 186 402 123.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 266 232.00 | 644 905.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 144 300.00 | 716 402.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 690 952.00 | 905 879.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 541 128.00 | 749 199.00 | ||
GN Différences positives de change | 370 788.00 | 3 339 861.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 747 170.00 | 5 711 341.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 047 952.00 | 1 406 200.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 917.00 | 783.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 584 991.00 | 2 140 474.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 643 860.00 | 3 547 457.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 103 309.00 | 2 163 884.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 369 541.00 | 2 808 789.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 332.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 363.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 296 925.00 | 77 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 531 620.00 | 77 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 356 901.00 | 261 794.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 441.00 | 4 091.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 600.00 | 9 230 110.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 552 941.00 | 9 495 995.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 978 678.00 | -9 418 995.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 279 678.00 | -679 440.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 061 020.00 | 192 835 369.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 992 478.00 | 198 766 135.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 068 541.00 | -5 930 766.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 510.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 367 354.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 538 661.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 597 838.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 506 363.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 510.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 717.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 513 558.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 537 316.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 126 101.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 510.00 | 2 510.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319 688.00 | 3 598 650.00 | 3 884 403.00 | 1 033 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 740 908.00 | 420 280.00 | 91 633.00 | 6 069 556.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 063 106.00 | 4 018 930.00 | 3 978 546.00 | 7 103 490.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 9 861 758.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 596 471.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 38 772.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 425 088.00 | 2 010 541.00 | 8 938 627.00 | 11 497 002.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 362 407.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 434 291.00 | 1 434 291.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 098.00 | 5 098.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 715 314.00 | 7 715 313.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 527 466.00 | 248 011.00 | 17 407 972.00 | 1 367 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 952 554.00 | 2 258 552.00 | 26 346 599.00 | 12 864 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 70 000.00 | 2 482 425.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 047 952.00 | 9 541 128.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 140 600.00 | 14 296 925.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 40 897 817.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 229 036.00 | |||
UX Autres créances clients | 63 246 896.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 483.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 947.00 | |||
VB T. V. A. | 2 082 153.00 | |||
VC Groupe et associés | 124 959.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 987 073.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 730 605.00 | 71 786 492.00 | 45 944 113.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 300 699.00 | 41 300 699.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 022 078.00 | 1 022 078.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 022.00 | 420 022.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 088 174.00 | 1 088 174.00 | ||
VW T.V.A. | 42 462.00 | 42 462.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621 702.00 | 621 702.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 239 540.00 | 18 239 540.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 734 677.00 | 62 734 677.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | |||