ALBAREIL QUERCINOX
Dépôt
| Dénomination | ALBAREIL QUERCINOX |
| Siren | 350991006 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 2095 |
| Numéro de Gestion | 1989B00121 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46200 Lachapelle-Auzac |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 137.00 | 4 155.00 | 2 981.00 | |
AH Fonds commercial | 89 400.00 | 89 400.00 | ||
AN Terrains | 6 565.00 | 6 565.00 | ||
AP Constructions | 64 495.00 | 57 932.00 | 6 562.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 425.00 | 81 453.00 | 9 971.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 927.00 | 95 993.00 | 45 933.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 084.00 | 5 084.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 406 034.00 | 246 100.00 | 159 933.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 941.00 | 18 350.00 | 212 591.00 | |
BN En cours de production de biens | 65 128.00 | 65 128.00 | ||
BT Marchandises | 5 068.00 | 5 068.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 601.00 | 7 601.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 239 844.00 | 20 001.00 | 219 842.00 | |
BZ Autres créances | 92 824.00 | 92 824.00 | ||
CF Disponibilités | 113 087.00 | 113 087.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | 1 989.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 756 485.00 | 38 351.00 | 718 134.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 519.00 | 284 452.00 | 878 067.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 166 137.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 007.00 | |||
DL TOTAL (I) | 288 145.00 | |||
DP Provisions pour risques | 10 388.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 20 108.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 496.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 011.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 615.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 345.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 476.00 | |||
EA Autres dettes | 24 181.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 559 425.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 067.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 982.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 353.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 500.00 | 21 500.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 539 844.00 | 1 539 844.00 | ||
FG Production vendue services | 497 268.00 | 497 268.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 612.00 | 2 058 612.00 | ||
FM Production stockée | 48 807.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 400.00 | |||
FQ Autres produits | 64.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 128 884.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 254.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -83.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 120 507.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 184.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 356 554.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 411.00 | |||
FY Salaires et traitements | 393 275.00 | |||
FZ Charges sociales | 137 659.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 630.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 030.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 046.00 | |||
GE Autres charges | 91.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 071 191.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 57 693.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43 083.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 43 083.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 095.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 095.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 32 988.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 90 681.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 410.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 518.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 511.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 007.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 939.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 152.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 290.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 603.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 084.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 377.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 138.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 304 412.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 084.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 406 034.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 477.00 | 679.00 | 4 156.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 994.00 | 24 951.00 | 241 945.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 471.00 | 25 630.00 | 246 101.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 10 389.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 108.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 451.00 | 4 046.00 | 30 497.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 26 451.00 | 4 046.00 | 30 497.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 046.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 084.00 | |||
UX Autres créances clients | 239 844.00 | |||
VP Divers | 92 824.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 742.00 | 334 658.00 | 5 084.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 353.00 | 1 353.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 658.00 | 40 627.00 | 35 031.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 796.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 345.00 | 249 345.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 476.00 | 95 476.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 181.00 | 24 181.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 810.00 | 410 983.00 | 35 031.00 | 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 463.00 | |||