HEURTAUX S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | HEURTAUX S.A.S. |
| Siren | 351070347 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 6545 |
| Numéro de Gestion | 1989B70047 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76410 Saint-Aubin-les-Elbeuf |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 284.00 | 15 003.00 | 15 281.00 | |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 106 714.00 | 106 714.00 | |
AN Terrains | 19 223.00 | 19 223.00 | ||
AP Constructions | 435 837.00 | 387 576.00 | 48 260.00 | 62 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 578.00 | 184 492.00 | 85 086.00 | 62 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 982.00 | 108 833.00 | 42 148.00 | 33 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 391.00 | 8 391.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 62 519.00 | 62 519.00 | 63 112.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 083 531.00 | 715 129.00 | 368 401.00 | 327 963.00 |
BT Marchandises | 1 126 383.00 | 100 924.00 | 1 025 459.00 | 898 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 648.00 | 9 648.00 | 6 130.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 884 482.00 | 2 805.00 | 881 676.00 | 746 292.00 |
BZ Autres créances | 174 975.00 | 101 681.00 | 73 294.00 | 124 669.00 |
CF Disponibilités | 203 517.00 | 203 517.00 | 37 585.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 338.00 | 45 338.00 | 41 092.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 444 346.00 | 205 411.00 | 2 238 934.00 | 1 854 368.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 788.00 | 2 788.00 | 3 850.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 665.00 | 920 541.00 | 2 610 124.00 | 2 186 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 069.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 651.00 | 48 651.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 22 200.00 | ||
DG Autres réserves | 544 006.00 | 464 711.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 564.00 | 79 295.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 190.00 | 3 408.00 | ||
DL TOTAL (I) | 974 612.00 | 840 266.00 | ||
DN Avances conditionnées | 190 000.00 | 190 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 190 000.00 | 190 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 84 550.00 | 83 510.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 104 550.00 | 83 510.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897.00 | 40 821.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 563.00 | 100 621.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 825.00 | 79 410.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 440.00 | 516 230.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 480 400.00 | 335 320.00 | ||
EA Autres dettes | 2 834.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 340 961.00 | 1 072 404.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 124.00 | 2 186 181.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 135.00 | 992 994.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 821.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 606 014.00 | 169 798.00 | 1 775 812.00 | 1 465 814.00 |
FD Production vendue biens | 2 449 213.00 | 249 793.00 | 2 699 007.00 | 2 479 423.00 |
FG Production vendue services | 276 559.00 | 641.00 | 277 200.00 | 299 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 331 786.00 | 420 233.00 | 4 752 019.00 | 4 244 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 738.00 | 7 551.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 449.00 | 212 242.00 | ||
FQ Autres produits | 15 044.00 | 600.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 885 250.00 | 4 464 980.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 034 330.00 | 1 643 745.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -140 089.00 | 33 869.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 226.00 | 41 178.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 006 160.00 | 918 929.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 745.00 | 55 098.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 105 621.00 | 1 048 633.00 | ||
FZ Charges sociales | 438 141.00 | 408 450.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 886.00 | 40 646.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 924.00 | 89 410.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 9 441.00 | 100 736.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 746 389.00 | 4 380 699.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 138 862.00 | 84 281.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 504.00 | 121.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 504.00 | 121.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 872.00 | 10 771.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 872.00 | 10 771.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 368.00 | -10 650.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 133 494.00 | 73 630.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 988.00 | 6 233.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 354.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 217.00 | 2 331.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 206.00 | 8 918.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096.00 | 267.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 040.00 | 2 987.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 136.00 | 3 254.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 069.00 | 5 664.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 891 960.00 | 4 474 019.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 755 397.00 | 4 394 724.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 564.00 | 79 295.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 453.00 | 25 842.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 710.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 155.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 112.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 977.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 999.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 884 013.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 519.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 083 532.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 996.00 | 2 143.00 | 11 135.00 | 15 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 018.00 | 53 682.00 | 10 574.00 | 700 126.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 014.00 | 55 824.00 | 21 709.00 | 715 130.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 191.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 409.00 | 2 218.00 | 1 191.00 | |
4A Provisions pour litiges | 68 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 16 550.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 510.00 | 21 040.00 | 104 550.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 87 697.00 | 100 925.00 | 87 697.00 | 100 925.00 |
6T Sur comptes clients | 12 057.00 | 9 251.00 | 2 806.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 681.00 | 101 681.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 434.00 | 100 925.00 | 96 948.00 | 205 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 353.00 | 121 965.00 | 99 166.00 | 311 152.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 62 519.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 356.00 | |||
UX Autres créances clients | 881 126.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 867.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 069.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 138 848.00 | |||
VB T. V. A. | 15 260.00 | |||
VP Divers | 833.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 098.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 45 338.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 316.00 | 1 093 727.00 | 73 588.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 440.00 | 565 440.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 206 964.00 | 206 964.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 489.00 | 131 489.00 | ||
VW T.V.A. | 119 698.00 | 119 698.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 250.00 | 22 250.00 | ||
VI Groupe et associés | 102 563.00 | 102 563.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 834.00 | 2 834.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 136.00 | 1 152 136.00 | ||