PAYS D OC MOBILITES
Dépôt
| Dénomination | PAYS D OC MOBILITES |
| Siren | 351087192 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 12350 |
| Numéro de Gestion | 1989B01035 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34170 Castelnau-le-Lez |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 850.00 | 32 850.00 | 1 237.00 | |
AN Terrains | 91 288.00 | 83 896.00 | 7 392.00 | 10 701.00 |
AP Constructions | 703 638.00 | 523 104.00 | 180 534.00 | 239 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 504.00 | 353 883.00 | 50 621.00 | 67 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 604 840.00 | 1 454 874.00 | 149 966.00 | 128 395.00 |
BF Prêts | 18 587.00 | 18 587.00 | 21 701.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 53 350.00 | 1 150.00 | 52 200.00 | 52 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 909 056.00 | 2 449 756.00 | 459 300.00 | 521 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 480.00 | 69 480.00 | 108 729.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 413.00 | 5 413.00 | 5 229.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 416 441.00 | 9 372.00 | 3 407 069.00 | 2 330 075.00 |
BZ Autres créances | 1 577 315.00 | 19 904.00 | 1 557 410.00 | 1 832 342.00 |
CF Disponibilités | 1 303.00 | 1 303.00 | 634.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 146.00 | 33 146.00 | 51 493.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 103 098.00 | 29 276.00 | 5 073 822.00 | 4 328 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 012 154.00 | 2 479 032.00 | 5 533 122.00 | 4 849 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 353.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 292 216.00 | 292 216.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 990.00 | 29 990.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 021 085.00 | 766 083.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 040.00 | 501 559.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 668 331.00 | 1 589 849.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 402 521.00 | 309 841.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 402 521.00 | 309 841.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 687.00 | 2 267.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 453.00 | 86 151.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 463.00 | 884 900.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 786 467.00 | 1 730 886.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 280.00 | 45 726.00 | ||
EA Autres dettes | 494 920.00 | 152 107.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 462 270.00 | 2 950 038.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 533 122.00 | 4 849 728.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 414 270.00 | 2 902 038.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 687.00 | 2 267.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 73 504.00 | 73 504.00 | 25 504.00 | |
FG Production vendue services | 12 487 211.00 | 12 487 211.00 | 13 276 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 560 715.00 | 12 560 715.00 | 13 301 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 321 338.00 | 335 301.00 | ||
FQ Autres produits | 361 310.00 | 349 142.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 243 363.00 | 13 986 279.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 023 694.00 | 1 128 589.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 249.00 | -13 455.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 618 184.00 | 4 921 142.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 259 055.00 | 305 857.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 898 339.00 | 4 933 243.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 071 928.00 | 2 168 818.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 166 369.00 | 215 317.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 299.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 137 401.00 | 65 020.00 | ||
GE Autres charges | 16 080.00 | 27 462.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 230 298.00 | 13 758 292.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 065.00 | 227 987.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 73.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 73.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 944.00 | 765.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 944.00 | 765.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 944.00 | -692.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 121.00 | 227 295.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 764.00 | 4 511.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 764.00 | 4 511.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 764.00 | -3 111.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -318 683.00 | -277 375.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 243 363.00 | 13 987 752.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 918 324.00 | 13 486 193.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 040.00 | 501 559.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 850.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 696 514.00 | 107 756.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 251.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 804 614.00 | 107 756.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 850.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 804 270.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 314.00 | 71 937.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 314.00 | 2 909 056.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 612.00 | 1 237.00 | 32 850.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 250 625.00 | 165 131.00 | 2 415 757.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 282 238.00 | 166 369.00 | 2 448 606.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 279 521.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 123 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 841.00 | 137 401.00 | 44 721.00 | 402 521.00 |
060 Stock marchandises | 11 500.00 | 1 150.00 | ||
6T Sur comptes clients | 17 755.00 | 8 384.00 | 9 372.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 904.00 | 19 904.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 810.00 | 8 384.00 | 30 426.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 348 650.00 | 137 401.00 | 53 105.00 | 432 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 137 401.00 | 53 105.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 18 587.00 | 3 353.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 53 350.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 779.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 406 662.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 715.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 616.00 | |||
VB T. V. A. | 101 372.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 735.00 | |||
VP Divers | 166 343.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 162 804.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 729.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 146.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 098 839.00 | 4 144 522.00 | 954 317.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 687.00 | 6 687.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 463.00 | 1 064 463.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 601 228.00 | 601 228.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 944 196.00 | 944 196.00 | ||
VW T.V.A. | 225 840.00 | 225 840.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 204.00 | 15 204.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 280.00 | 11 280.00 | ||
VI Groupe et associés | 376 853.00 | 376 853.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 521.00 | 168 521.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 462 270.00 | 3 414 270.00 | 48 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | 176.00 | ||