CEGEPLAST
Dépôt
| Dénomination | CEGEPLAST |
| Siren | 351142807 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 21 |
| Numéro de Gestion | 1989B00161 |
| Code Activité | 2229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58000 Nevers |
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 050.00 | 48 537.00 | 6 513.00 | 15 671.00 |
AP Constructions | 305 331.00 | 162 471.00 | 142 859.00 | 159 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 756 757.00 | 2 377 627.00 | 379 130.00 | 352 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 468.00 | 125 019.00 | 39 449.00 | 50 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 600.00 | 12 600.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | 204.00 | 204.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 294 410.00 | 2 713 654.00 | 580 756.00 | 579 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 496.00 | 284 496.00 | 237 353.00 | |
BP En cours de production de services | 83 778.00 | 83 778.00 | 112 579.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 202 665.00 | 202 665.00 | 170 537.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 104.00 | 62 104.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 923 935.00 | 21 876.00 | 902 059.00 | 1 440 501.00 |
BZ Autres créances | 78 113.00 | 78 113.00 | 106 557.00 | |
CF Disponibilités | 438 020.00 | 438 020.00 | 374 348.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 69 373.00 | 69 373.00 | 36 433.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 142 484.00 | 21 876.00 | 2 120 608.00 | 2 478 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 436 894.00 | 2 735 530.00 | 2 701 364.00 | 3 057 422.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 967 034.00 | 932 683.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 741.00 | 34 352.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 047 293.00 | 1 187 034.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 361 302.00 | 75 600.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 193.00 | 257 193.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 494.00 | 515 019.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 581.00 | 678 174.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 361 768.00 | 293 287.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 715.00 | |||
EA Autres dettes | 17.00 | 1 114.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 654 070.00 | 1 820 387.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 364.00 | 3 057 422.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 4 811 148.00 | 6 299 201.00 | ||
FM Production stockée | 3 327.00 | -596 524.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 657.00 | 3 141.00 | ||
FQ Autres produits | 10 088.00 | 24 072.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 836 220.00 | 5 729 890.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 992 846.00 | 2 119 522.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 144.00 | -36 226.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 235 130.00 | 1 846 834.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 820.00 | 95 461.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 049 609.00 | 1 008 820.00 | ||
FZ Charges sociales | 407 125.00 | 392 314.00 | ||
GE Autres charges | 22.00 | 44.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 872 489.00 | 5 649 071.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -36 269.00 | 80 820.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 55 098.00 | 52 581.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 098.00 | -52 581.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -91 367.00 | 28 239.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 756.00 | 6 886.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 130.00 | 773.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 374.00 | 6 113.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 887 976.00 | 5 736 777.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 027 717.00 | 5 702 425.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 741.00 | 34 352.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 535 071.00 | 130 045.00 | 2 665 117.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 574 450.00 | 139 204.00 | 2 713 654.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
020 aucun libellé | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 625.00 | 1 045 169.00 | 26 456.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 581.00 | 605 581.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 715.00 | 45 715.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 211.00 | 257 211.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 576.00 | 1 326 748.00 | 215 774.00 | 89 054.00 |