SO.DIS.AP.F
Dépôt
| Dénomination | SO.DIS.AP.F |
| Siren | 351240247 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 1650 |
| Numéro de Gestion | 1989B00881 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 375.00 | 149 819.00 | 55 556.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 256.00 | 200 256.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 051.00 | 137 085.00 | 3 966.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 313.00 | 42 113.00 | 18 200.00 | |
CU Autres participations | 35 928.00 | 35 928.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 447.00 | 447.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 131.00 | 11 131.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 654 500.00 | 329 017.00 | 325 484.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 983.00 | 59 983.00 | ||
BT Marchandises | 166 488.00 | 166 488.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 283 916.00 | 6 179.00 | 277 737.00 | |
BZ Autres créances | 84 974.00 | 84 974.00 | ||
CF Disponibilités | 45 083.00 | 45 083.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 15 671.00 | 15 671.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 656 116.00 | 6 179.00 | 649 937.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 616.00 | 335 196.00 | 975 420.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 300.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 840.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 930.00 | |||
DG Autres réserves | 311 059.00 | |||
DH Report à nouveau | 53 469.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 350.00 | |||
DL TOTAL (I) | 434 247.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 428.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 780.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 036.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 79 895.00 | |||
EA Autres dettes | 104 034.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 541 173.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 420.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 715.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 374 541.00 | 305 174.00 | 679 715.00 | |
FG Production vendue services | 8 470.00 | 7 007.00 | 15 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 011.00 | 312 181.00 | 695 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 958.00 | |||
FQ Autres produits | 20.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 697 170.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 035.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 27 580.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 280.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 476.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 269 245.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 878.00 | |||
FY Salaires et traitements | 239 542.00 | |||
FZ Charges sociales | 94 433.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 367.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 751.00 | |||
GE Autres charges | 3 378.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 798 964.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -101 794.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 854.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 854.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 847.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -104 641.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -28 291.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 177.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 527.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 350.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 667.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 630.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 7 236.00 | 751.00 | 1 808.00 | 6 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 236.00 | 751.00 | 1 808.00 | 6 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 236.00 | 751.00 | 1 808.00 | 6 179.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 692.00 | 384 561.00 | 11 131.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 780.00 | 89 780.00 | 74 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 035.00 | 112 035.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 033.00 | 30 033.00 | 74 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 173.00 | 333 714.00 | 207 458.00 | |