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LA GENERALE DE CHAUFFAGE WILLIAM FILLET

Dépôt

DénominationLA GENERALE DE CHAUFFAGE WILLIAM FILLET
Siren351265004
Cloture31/12/2017
Code du Greffe0605
Numéro de dépôt4982
Numéro de Gestion1989B00920
Code Activité4322B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt17/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse06200 NICE
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 296 000.00 296 000.00 296 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 22 715.00 18 828.00 3 887.00 3 272.00
AT Autres immobilisations corporelles 39 884.00 32 488.00 7 396.00 14 218.00
CU Autres participations 5 500.00 5 500.00 4 240.00
BH Autres immobilisations financières 1 625.00 1 625.00 1 625.00
BJ TOTAL (I) 365 724.00 51 316.00 314 408.00 319 355.00
BN En cours de production de biens 15 250.00 15 250.00
BR Produits intermédiaires et finis 5 834.00 5 834.00 5 955.00
BX Clients et comptes rattachés 60 522.00 60 522.00 62 458.00
BZ Autres créances 22 194.00 22 194.00 15 717.00
CF Disponibilités 3 857.00 3 857.00 5 096.00
CH Charges constatées d’avance 604.00 604.00 554.00
CJ TOTAL (II) 108 261.00 108 261.00 89 779.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 473 985.00 51 316.00 422 669.00 409 134.00
CP Parts à moins d’un an 1 625.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DD Réserve légale (1) 10 000.00 10 000.00
DF Réserves réglementées (1) 83 165.00 50 949.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 4 044.00 32 216.00
DL TOTAL (I) 197 209.00 193 165.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 119 836.00 120 135.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 4.00 226.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 37 446.00 28 821.00
DY Dettes fiscales et sociales 30 144.00 23 321.00
EA Autres dettes 2 235.00 5 547.00
EB Produits constatés d’avance (2) 35 795.00 37 918.00
EC TOTAL (IV) 225 460.00 215 969.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 422 669.00 409 134.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 200 547.00 194 448.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 63 112.00 78 567.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 626 783.00 626 783.00 646 061.00
FJ Chiffres d’affaires nets 626 783.00 626 783.00 646 061.00
FM Production stockée 15 250.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3 046.00 5 085.00
FQ Autres produits 24.00 2.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 645 103.00 651 148.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 164 215.00 124 320.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 121.00 -346.00
FW Autres achats et charges externes 255 225.00 249 999.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 9 098.00 8 010.00
FY Salaires et traitements 138 654.00 139 224.00
FZ Charges sociales 72 811.00 79 710.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 8 164.00 8 862.00
GE Autres charges 11.00 61.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 648 300.00 609 840.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -3 196.00 41 308.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 51.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 61.00 16.00
GP Total des produits financiers (V) 61.00 67.00
GR Intérêts et charges assimilées 7 433.00 6 634.00
GU Total des charges financières (VI) 7 433.00 6 634.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -7 372.00 -6 567.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -10 568.00 34 741.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 293.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 16 632.00 2 496.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 19 925.00 2 496.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 252.00 195.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 5 060.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 5 312.00 195.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 14 613.00 2 301.00
HK Impôts sur les bénéfices 4 826.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 665 089.00 653 711.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 661 045.00 621 495.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 4 044.00 32 216.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 20 070.00 15 914.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 296 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 60 641.00 7 017.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 5 865.00 1 260.00
0G ACQUISITIONS Total Général 362 506.00 8 277.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 296 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 5 060.00 62 599.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 7 125.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 5 060.00 365 724.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 43 151.00 8 164.00 51 316.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 43 151.00 8 164.00 51 316.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 1 625.00 1 625.00
UX Autres créances clients 60 522.00
VM Impôts sur les bénéfices 14 003.00
VB T. V. A. 8 143.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 48.00
VS Charges constatées d’avance 604.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 84 945.00 84 945.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 63 262.00 63 262.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 56 574.00 31 661.00 24 913.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 37 446.00 37 446.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 18 915.00 18 915.00
VW T.V.A. 11 229.00 11 229.00
VI Groupe et associés 4.00 4.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 235.00 2 235.00
8L Produits constatés d’avance 35 795.00 35 795.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 225 460.00 200 547.00 24 913.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 36 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 20 883.00