LA GENERALE DE CHAUFFAGE WILLIAM FILLET
Dépôt
Dénomination | LA GENERALE DE CHAUFFAGE WILLIAM FILLET |
Siren | 351265004 |
Cloture | 31/12/2017 |
Code du Greffe | 0605 |
Numéro de dépôt | 4982 |
Numéro de Gestion | 1989B00920 |
Code Activité | 4322B |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 17/07/2018 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 06200 NICE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 296 000.00 | 296 000.00 | 296 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 715.00 | 18 828.00 | 3 887.00 | 3 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 884.00 | 32 488.00 | 7 396.00 | 14 218.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | 5 500.00 | 4 240.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | 1 625.00 | 1 625.00 | |
BJ TOTAL (I) | 365 724.00 | 51 316.00 | 314 408.00 | 319 355.00 |
BN En cours de production de biens | 15 250.00 | 15 250.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 5 834.00 | 5 834.00 | 5 955.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 522.00 | 60 522.00 | 62 458.00 | |
BZ Autres créances | 22 194.00 | 22 194.00 | 15 717.00 | |
CF Disponibilités | 3 857.00 | 3 857.00 | 5 096.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | 554.00 | |
CJ TOTAL (II) | 108 261.00 | 108 261.00 | 89 779.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 985.00 | 51 316.00 | 422 669.00 | 409 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 625.00 | |||
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 83 165.00 | 50 949.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 044.00 | 32 216.00 | ||
DL TOTAL (I) | 197 209.00 | 193 165.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 836.00 | 120 135.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 226.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 446.00 | 28 821.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 144.00 | 23 321.00 | ||
EA Autres dettes | 2 235.00 | 5 547.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 795.00 | 37 918.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 225 460.00 | 215 969.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 669.00 | 409 134.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 547.00 | 194 448.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 112.00 | 78 567.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 626 783.00 | 626 783.00 | 646 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 783.00 | 626 783.00 | 646 061.00 | |
FM Production stockée | 15 250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 046.00 | 5 085.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 645 103.00 | 651 148.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 164 215.00 | 124 320.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 121.00 | -346.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 255 225.00 | 249 999.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 098.00 | 8 010.00 | ||
FY Salaires et traitements | 138 654.00 | 139 224.00 | ||
FZ Charges sociales | 72 811.00 | 79 710.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 164.00 | 8 862.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 61.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 648 300.00 | 609 840.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 196.00 | 41 308.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 51.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 61.00 | 16.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 61.00 | 67.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 433.00 | 6 634.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 433.00 | 6 634.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 372.00 | -6 567.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 568.00 | 34 741.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 293.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 632.00 | 2 496.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 925.00 | 2 496.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 195.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 060.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 312.00 | 195.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 613.00 | 2 301.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 826.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 089.00 | 653 711.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 045.00 | 621 495.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 044.00 | 32 216.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 070.00 | 15 914.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 641.00 | 7 017.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 865.00 | 1 260.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 506.00 | 8 277.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 060.00 | 62 599.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 125.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 060.00 | 365 724.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 151.00 | 8 164.00 | 51 316.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 151.00 | 8 164.00 | 51 316.00 | |
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | 1 625.00 | ||
UX Autres créances clients | 60 522.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 003.00 | |||
VB T. V. A. | 8 143.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 945.00 | 84 945.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 262.00 | 63 262.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 574.00 | 31 661.00 | 24 913.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 446.00 | 37 446.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 915.00 | 18 915.00 | ||
VW T.V.A. | 11 229.00 | 11 229.00 | ||
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 235.00 | 2 235.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 35 795.00 | 35 795.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 460.00 | 200 547.00 | 24 913.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 883.00 |