F.D.I. MATELEC
Dépôt
| Dénomination | F.D.I. MATELEC |
| Siren | 351305180 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 14201 |
| Numéro de Gestion | 1997B00571 |
| Code Activité | 2630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85130 LES LANDES-GENUSSON |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 361.00 | 241 430.00 | 9 931.00 | 2 342.00 |
AN Terrains | 254.00 | 254.00 | 247.00 | |
AP Constructions | 351 432.00 | 256 647.00 | 94 785.00 | 90 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 062 713.00 | 1 540 818.00 | 521 895.00 | 128 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 274.00 | 353 830.00 | 59 445.00 | 91 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 281.00 | 16 281.00 | ||
AX Avances et acomptes | 9 450.00 | 9 450.00 | ||
CU Autres participations | 7 144 052.00 | 327 494.00 | 6 816 558.00 | 6 816 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 167.00 | 15 167.00 | 15 167.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 263 983.00 | 2 720 218.00 | 7 543 765.00 | 7 144 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 766 278.00 | 438 111.00 | 2 328 167.00 | 1 574 150.00 |
BN En cours de production de biens | 236 689.00 | 236 689.00 | 166 206.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 290 262.00 | 91 637.00 | 1 198 625.00 | 1 142 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 208.00 | 13 208.00 | 1 028.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 769 009.00 | 43 821.00 | 3 725 188.00 | 4 033 747.00 |
BZ Autres créances | 5 524 265.00 | 5 524 265.00 | 5 283 206.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 395.00 | 300 395.00 | 300 395.00 | |
CF Disponibilités | 4 104 767.00 | 4 104 767.00 | 5 195 351.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 197 891.00 | 197 891.00 | 145 824.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 202 763.00 | 573 569.00 | 17 629 194.00 | 17 842 201.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 299.00 | 299.00 | 1 274.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 467 046.00 | 3 293 788.00 | 25 173 258.00 | 24 988 071.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | ||
DG Autres réserves | 15 459 881.00 | 16 217 617.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 095 552.00 | 4 242 305.00 | ||
DK Provisions réglementées | 246 487.00 | 226 899.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 593 920.00 | 21 478 821.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 199.00 | 38 659.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 199.00 | 38 659.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 179.00 | 1 150 737.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 132.00 | 1 227 924.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 164 675.00 | 1 040 491.00 | ||
EA Autres dettes | 41 086.00 | 37 742.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 524 072.00 | 3 456 894.00 | ||
ED (V) | 15 067.00 | 13 697.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 173 258.00 | 24 988 071.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 14 875 348.00 | 1 648 930.00 | 16 524 279.00 | 15 306 691.00 |
FG Production vendue services | 154 531.00 | 16 122.00 | 170 652.00 | 72 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 029 879.00 | 1 665 052.00 | 16 694 931.00 | 15 379 078.00 |
FM Production stockée | 132 399.00 | 250 036.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 578.00 | 6 146.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 574 596.00 | 631 412.00 | ||
FQ Autres produits | 937.00 | 943.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 409 440.00 | 16 267 615.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 163 653.00 | 5 976 599.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -757 034.00 | 191 696.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 802 299.00 | 1 668 018.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 337 161.00 | 325 544.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 966 228.00 | 2 750 228.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 142 038.00 | 1 073 239.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 150 842.00 | 134 209.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 739.00 | 136 395.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 720.00 | 19 180.00 | ||
GE Autres charges | 54 880.00 | 66 660.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 007 526.00 | 12 341 769.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 401 914.00 | 3 925 847.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 211 019.00 | 1 479 444.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 397.00 | 6 425.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 274.00 | 491.00 | ||
GN Différences positives de change | 15 963.00 | 5 116.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 229 651.00 | 1 491 476.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 299.00 | 1 274.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 978.00 | 41 884.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 762.00 | 12 472.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 039.00 | 55 629.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 198 612.00 | 1 435 846.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 600 526.00 | 5 361 693.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690.00 | 27 385.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 948.00 | 23 011.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 638.00 | 50 396.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495 707.00 | 343 097.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 535.00 | 24 060.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 242.00 | 367 157.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509 605.00 | -316 761.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 001.00 | 207 257.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 745 369.00 | 595 370.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 664 729.00 | 17 809 487.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 569 177.00 | 13 567 182.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 095 552.00 | 4 242 305.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 021.00 | 8 340.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 311 733.00 | 541 670.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 159 219.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 713 973.00 | 551 010.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 361.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 853 403.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 7 159 219.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 10 263 983.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 679.00 | 750.00 | 241 430.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 001 203.00 | 150 091.00 | 2 151 295.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 241 883.00 | 150 842.00 | 2 392 724.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 246 487.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 226 899.00 | 39 535.00 | 19 948.00 | 246 487.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 39 900.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 299.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 659.00 | 21 019.00 | 19 480.00 | 40 199.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 327 494.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 521 148.00 | 126 739.00 | 118 138.00 | 529 748.00 |
6T Sur comptes clients | 48 158.00 | 4 337.00 | 43 821.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 896 799.00 | 126 739.00 | 122 475.00 | 901 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 162 358.00 | 187 293.00 | 161 902.00 | 1 187 749.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 15 167.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 52 410.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 716 599.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | |||
VB T. V. A. | 25 647.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 494 738.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 197 891.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 506 331.00 | 9 438 754.00 | 67 577.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 179.00 | 396 845.00 | 383 333.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 132.00 | 1 538 132.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 566 199.00 | 566 199.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 925.00 | 514 925.00 | ||
VW T.V.A. | 72 329.00 | 72 329.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 222.00 | 11 222.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 086.00 | 41 086.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 526 572.00 | 3 143 239.00 | 383 333.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | |||