COURTINE VOYAGES
Dépôt
| Dénomination | COURTINE VOYAGES |
| Siren | 351342605 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 11882 |
| Numéro de Gestion | 1989B00492 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 Avignon |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 33 386.00 | 33 386.00 | 33 386.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 902.00 | 40 627.00 | 11 275.00 | 887.00 |
CU Autres participations | 75 715.00 | 75 715.00 | 75 715.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 671.00 | 6 671.00 | 6 641.00 | |
BJ TOTAL (I) | 167 675.00 | 40 627.00 | 127 048.00 | 116 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 411.00 | 13 599.00 | 719 812.00 | 709 183.00 |
BZ Autres créances | 182 710.00 | 182 710.00 | 82 393.00 | |
CF Disponibilités | 262 209.00 | 262 209.00 | 166 951.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 969.00 | 14 969.00 | 6 413.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 193 299.00 | 13 599.00 | 1 179 701.00 | 964 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 974.00 | 54 226.00 | 1 306 749.00 | 1 081 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 671.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DG Autres réserves | 91 777.00 | 107 590.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 861.00 | -15 813.00 | ||
DL TOTAL (I) | 121 882.00 | 107 022.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 992.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 066.00 | 47 950.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 286.00 | 850 420.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 71 892.00 | 72 180.00 | ||
EA Autres dettes | 631.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 184 866.00 | 970 549.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 749.00 | 1 081 571.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 703.00 | 970 549.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 723.00 | |||
FD Production vendue biens | -1 778.00 | |||
FG Production vendue services | 154 823.00 | 490 393.00 | 645 216.00 | 706 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 823.00 | 490 393.00 | 645 216.00 | 706 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 406.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 400.00 | |||
FQ Autres produits | 889.00 | 380.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 647 510.00 | 717 485.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 165 176.00 | 126 133.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 148.00 | 13 464.00 | ||
FY Salaires et traitements | 298 993.00 | 381 744.00 | ||
FZ Charges sociales | 107 757.00 | 134 385.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 871.00 | 1 269.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 790.00 | 2 240.00 | ||
GE Autres charges | 28 995.00 | 725.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 621 730.00 | 659 960.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 25 780.00 | 57 526.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 924.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 286.00 | 3 988.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 934.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 144.00 | 3 988.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 85.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2 013.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 099.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 046.00 | 3 988.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 34 826.00 | 61 514.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 176.00 | 80 827.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 176.00 | 84 827.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 176.00 | -77 327.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 789.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 655.00 | 728 974.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 794.00 | 744 787.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 861.00 | -15 813.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 386.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 666.00 | 13 259.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 357.00 | 30.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 409.00 | 13 289.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 386.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 023.00 | 51 902.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 82 387.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 023.00 | 167 675.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 779.00 | 2 869.00 | 18 021.00 | 40 627.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 779.00 | 2 869.00 | 18 021.00 | 40 627.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 809.00 | 9 790.00 | 13 599.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 809.00 | 9 790.00 | 13 599.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 809.00 | 9 790.00 | 4 000.00 | 13 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 790.00 | |||
UG ‐ Financières | 4 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 671.00 | 6 671.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 599.00 | |||
UX Autres créances clients | 719 812.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 348.00 | |||
VB T. V. A. | 4 209.00 | |||
VC Groupe et associés | 150 675.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 979.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 969.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 762.00 | 937 762.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 807.00 | 2 710.00 | 4 097.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 286.00 | 1 095 286.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 391.00 | 28 391.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 019.00 | 28 019.00 | ||
VW T.V.A. | 10 222.00 | 10 222.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 260.00 | 5 260.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 066.00 | -1.00 | 10 066.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 866.00 | 1 170 703.00 | 14 163.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 155.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 348.00 | |||