CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DU MANS
Dépôt
| Dénomination | CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DU MANS |
| Siren | 351359021 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 4983 |
| Numéro de Gestion | 1989B00328 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72100 Le Mans |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 651 494.00 | 557 800.00 | 93 693.00 | 47 604.00 |
AH Fonds commercial | 2 849 962.00 | 2 849 962.00 | 2 849 962.00 | |
AP Constructions | 839 917.00 | 332 635.00 | 507 282.00 | 574 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 587 485.00 | 4 781 563.00 | 1 805 922.00 | 606 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 088 262.00 | 2 161 755.00 | 926 508.00 | 1 857 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 398.00 | 89 398.00 | 570 632.00 | |
CU Autres participations | 1 976 647.00 | 276 103.00 | 1 700 544.00 | 1 653 440.00 |
BF Prêts | 204 977.00 | 204 977.00 | 202 576.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | 56.00 | 56.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 288 197.00 | 8 109 856.00 | 8 178 342.00 | 8 363 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 804 171.00 | 804 171.00 | 657 821.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315 336.00 | 315 336.00 | 360 655.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 602 150.00 | 146 034.00 | 4 456 116.00 | 3 859 976.00 |
BZ Autres créances | 20 843 426.00 | 2 598 800.00 | 18 244 626.00 | 15 421 118.00 |
CF Disponibilités | 623 352.00 | 623 352.00 | 2 617 984.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 109 591.00 | 109 591.00 | 154 475.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 298 026.00 | 2 744 834.00 | 24 553 192.00 | 23 072 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 586 223.00 | 10 854 690.00 | 32 731 533.00 | 31 435 639.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 940 203.00 | 940 203.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 631 297.00 | 631 297.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 94 020.00 | 94 020.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 47 115.00 | 37 692.00 | ||
DG Autres réserves | 11 073 381.00 | 10 145 868.00 | ||
DH Report à nouveau | 27 500.00 | 27 500.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 038.00 | 1 449 983.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 34 450.00 | 47 210.00 | ||
DK Provisions réglementées | 52 924.00 | 52 901.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 929 929.00 | 13 426 674.00 | ||
DP Provisions pour risques | 256 000.00 | 163 100.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 193 124.00 | 1 929 655.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 449 124.00 | 2 092 755.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 165 598.00 | 2 947 420.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 730 002.00 | 1 487 422.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | 10.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 526 397.00 | 5 450 470.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 750 338.00 | 4 948 784.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 894 262.00 | |||
EA Autres dettes | 174 221.00 | 185 622.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 915.00 | 2 220.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 352 481.00 | 15 916 210.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 731 533.00 | 31 435 639.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 246 300.00 | 14 127 014.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 486.00 | 2 440.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 51 052 863.00 | 51 052 863.00 | 51 438 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 052 863.00 | 51 052 863.00 | 51 438 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 577 345.00 | 935 420.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 503 724.00 | 311 539.00 | ||
FQ Autres produits | 21 801.00 | 90 845.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 52 155 732.00 | 52 776 146.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 263 510.00 | 8 352 332.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -146 349.00 | -102 885.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 521 563.00 | 17 512 481.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 909 217.00 | 2 475 717.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 157 389.00 | 15 579 296.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 910 457.00 | 5 836 592.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 214 852.00 | 1 047 141.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 410.00 | 65 337.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 399 469.00 | 639 234.00 | ||
GE Autres charges | 52 139.00 | 150 697.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 52 328 655.00 | 51 555 942.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -172 923.00 | 1 220 204.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 135.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 251 267.00 | 310 419.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 720.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 304 122.00 | 310 419.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 616.00 | 31 824.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 163 383.00 | 168 180.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 168 999.00 | 200 004.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 135 123.00 | 110 416.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -37 800.00 | 1 330 619.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 761.00 | 22 498.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 761.00 | 26 998.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 773.00 | 62.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 540.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23.00 | 7 070.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 336.00 | 7 132.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 575.00 | 19 866.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 071.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -110 413.00 | -105 568.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 472 615.00 | 53 113 563.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 443 576.00 | 51 663 581.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 038.00 | 1 449 983.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 664.00 | 60 816.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 487 198.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 060 682.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 179 280.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 727 160.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 501 455.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 605 060.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 181 680.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 288 197.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589 633.00 | 57 061.00 | 88 893.00 | 557 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 450 709.00 | 1 150 487.00 | 2 325 247.00 | 7 275 949.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 040 342.00 | 1 207 548.00 | 2 414 140.00 | 7 833 750.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 52 923.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 52 900.00 | 23.00 | 52 923.00 | |
4A Provisions pour litiges | 256 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 193 124.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 092 755.00 | 399 469.00 | 43 100.00 | 2 449 124.00 |
6T Sur comptes clients | 136 822.00 | 46 410.00 | 37 198.00 | 146 034.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 922 007.00 | 5 616.00 | 52 720.00 | 2 874 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 058 829.00 | 52 026.00 | 89 918.00 | 3 020 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 204 484.00 | 451 518.00 | 133 018.00 | 5 522 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 445 879.00 | 80 298.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 616.00 | 52 720.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 23.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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YP Effectif moyen du personnel | 531.00 | |||