COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTIONS PORTUAIRES
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTIONS PORTUAIRES |
| Siren | 351497995 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2018/002001 |
| Numéro de Gestion | 1989B00292 |
| Code Activité | 5224A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2020
2020
2019
2018
2018
2017 2017
2016
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 071 682.00 | 1 071 682.00 | 3 826.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634 797.00 | 135 880.00 | 498 916.00 | |
AH Fonds commercial | 335 387.00 | 335 387.00 | 335 387.00 | |
AP Constructions | 1 000 000.00 | 169 286.00 | 830 713.00 | 832 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 293.00 | 55 783.00 | 123 510.00 | 48 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 882 792.00 | 13 274 002.00 | 2 608 789.00 | 2 627 921.00 |
CU Autres participations | 187 635.00 | 187 635.00 | 186 435.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 106.00 | 3 106.00 | 3 106.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 294 696.00 | 14 706 636.00 | 4 588 060.00 | 4 038 264.00 |
BT Marchandises | 313 842.00 | 91 329.00 | 222 513.00 | 385 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 846 855.00 | 74 640.00 | 10 772 215.00 | 9 294 491.00 |
BZ Autres créances | 3 131 734.00 | 37 379.00 | 3 094 354.00 | 2 679 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 684.00 | 550 684.00 | ||
CF Disponibilités | 1 500 846.00 | 1 500 846.00 | 2 350 558.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 252 678.00 | 252 678.00 | 24 815.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 596 642.00 | 203 349.00 | 16 393 292.00 | 14 734 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 891 338.00 | 14 909 985.00 | 20 981 352.00 | 18 772 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 106.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 24 432.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 136 000.00 | 136 000.00 | ||
DG Autres réserves | 10 816 698.00 | 10 816 698.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 108 267.00 | -2 199 487.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 928.00 | 91 220.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 159 289.00 | 238 935.00 | ||
DK Provisions réglementées | 395 047.00 | 592 571.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 898 697.00 | 11 035 938.00 | ||
DP Provisions pour risques | 457 725.00 | 1 015 042.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 778 400.00 | 260 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 236 125.00 | 1 275 042.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 914.00 | 180.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 744 563.00 | 4 731 383.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 166.00 | 1 471 971.00 | ||
EA Autres dettes | 1 013 885.00 | 258 395.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 846 530.00 | 6 461 931.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 981 352.00 | 18 772 912.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 846 530.00 | 6 461 931.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 250 552.00 | 38 362 420.00 | 40 612 972.00 | 33 055 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 552.00 | 38 362 420.00 | 40 612 972.00 | 33 055 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | 19 008.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 964 859.00 | 800 845.00 | ||
FQ Autres produits | 952.00 | 12 308.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 597 793.00 | 33 868 673.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 163 156.00 | -93 054.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 313 649.00 | 2 484 362.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 32 645 181.00 | 25 076 418.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 915 201.00 | 819 615.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 177 362.00 | 2 381 320.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 056 484.00 | 1 119 110.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 013 683.00 | 958 432.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 023.00 | 60 135.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 880 362.00 | 427 000.00 | ||
GE Autres charges | 315.00 | 11 794.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 179 421.00 | 33 245 135.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 418 372.00 | 623 538.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 684.00 | 1 787.00 | ||
GN Différences positives de change | 166.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 851.00 | 1 787.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 000.00 | 25.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 148.00 | 1 762.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 408 223.00 | 625 300.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 930.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 645.00 | 235 978.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 523.00 | 540 523.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 099.00 | 776 502.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 409 044.00 | 647 779.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 207.00 | 198 293.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 142.00 | 465 042.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 654 394.00 | 1 311 115.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 268 295.00 | -534 613.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 984 743.00 | 34 646 962.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 844 815.00 | 34 555 742.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 928.00 | 91 220.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 924.00 | 66 534.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 646 454.00 | 1 404 275.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 071 683.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 630.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 094 013.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 542.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 741 867.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 071 683.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 185.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 062 086.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 190 742.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 294 696.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067 857.00 | 3 826.00 | 1 071 683.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 242.00 | 84 639.00 | 135 881.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 584 504.00 | 925 218.00 | 10 651.00 | 13 499 072.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 703 603.00 | 1 013 684.00 | 10 651.00 | 14 706 636.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 395 048.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 592 571.00 | 197 524.00 | 395 048.00 | |
4A Provisions pour litiges | 387 725.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 778 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 275 043.00 | 906 125.00 | 1 015 042.00 | 1 166 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 867 614.00 | 906 125.00 | 1 212 566.00 | 1 561 173.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 107.00 | 3 107.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 432.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 736 962.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 247 858.00 | |||
VB T. V. A. | 2 578 179.00 | |||
VC Groupe et associés | 26 380.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 317.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 252 678.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 148 913.00 | 14 124 481.00 | 24 432.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 915.00 | 1 915.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 744 564.00 | 6 744 564.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 199 703.00 | 199 703.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 568.00 | 351 568.00 | ||
VW T.V.A. | 198 013.00 | 198 013.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 639.00 | 322 639.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013 886.00 | 1 013 886.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 832 287.00 | 8 832 287.00 | ||