PARERA
Dépôt
| Dénomination | PARERA |
| Siren | 351521778 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3201 |
| Numéro de dépôt | 2992 |
| Numéro de Gestion | 1989B00158 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 32600 L'Isle-Jourdain |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 466 403.00 | 430 833.00 | 35 570.00 | |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | 396 367.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 713.00 | 374 543.00 | 39 170.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 451.00 | 422 909.00 | 697 542.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 751.00 | 2 751.00 | ||
CU Autres participations | 4 089 616.00 | 4 089 616.00 | ||
BF Prêts | 232 841.00 | 232 841.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 33 821.00 | 33 821.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 755 964.00 | 1 228 285.00 | 5 527 679.00 | |
BP En cours de production de services | 66 493.00 | 66 493.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 260 034.00 | 7 260 034.00 | ||
BZ Autres créances | 651 931.00 | 651 931.00 | ||
CF Disponibilités | 1 198 617.00 | 1 198 617.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 80 495.00 | 80 495.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 257 569.00 | 9 257 569.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 013 533.00 | 1 228 285.00 | 14 785 248.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 83 999.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 26 825.00 | |||
DG Autres réserves | 10 815.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 073 945.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 317.00 | |||
DK Provisions réglementées | 7 659.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 484 560.00 | |||
DP Provisions pour risques | 110 806.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 247 739.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 358 545.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 672 101.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 019.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 182.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 940 459.00 | |||
EA Autres dettes | 49 174.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 465 208.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 942 144.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 785 248.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 935 201.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 368.00 | 90 211.00 | 93 579.00 | |
FG Production vendue services | 16 716 007.00 | 16 716 007.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 719 375.00 | 90 211.00 | 16 809 586.00 | |
FM Production stockée | 60 077.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 125 550.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 176.00 | |||
FQ Autres produits | 777.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 089 166.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 309 731.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 339 225.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 932 761.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 540 231.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 220 641.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 149 475.00 | |||
GE Autres charges | 340.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 492 404.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 596 762.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 50 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 50 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 439.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 26 439.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 561.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 620 323.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 258.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 610.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 868.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 268.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 093.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 659.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 020.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 296 620.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 342 234.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 161 034.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 179 717.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 317.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 639 406.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837 727.00 | 25 044.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 301.00 | 702 001.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 675.00 | 4 109 523.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 703.00 | 4 836 568.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 771.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 751.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 928.00 | 214 458.00 | 1 536 915.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 920.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 920.00 | 4 356 278.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 928.00 | 221 378.00 | 6 755 964.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418 117.00 | 12 715.00 | 430 833.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 225.00 | 207 925.00 | 206 699.00 | 797 452.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 343.00 | 220 641.00 | 206 699.00 | 1 228 285.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 659.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 659.00 | 7 659.00 | ||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 110 806.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 247 739.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 246.00 | 149 475.00 | 93 176.00 | 358 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 246.00 | 157 134.00 | 93 176.00 | 366 204.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 232 841.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 33 821.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 260 034.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 505.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 701.00 | |||
VB T. V. A. | 248 812.00 | |||
VC Groupe et associés | 364 204.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 709.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 80 495.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 259 122.00 | 7 992 459.00 | 266 662.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 672 101.00 | 2 665 159.00 | 1 795 798.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 182.00 | 1 684 182.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 826 458.00 | 826 458.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 625.00 | 538 625.00 | ||
VW T.V.A. | 1 393 260.00 | 1 393 260.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 116.00 | 182 116.00 | ||
VI Groupe et associés | 131 019.00 | 131 019.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 174.00 | 49 174.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 465 208.00 | 1 465 208.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 942 144.00 | 8 935 201.00 | 1 795 798.00 | 211 144.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 189.00 | |||