QUERCY CONFORT
Dépôt
| Dénomination | QUERCY CONFORT |
| Siren | 351551452 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 4504 |
| Numéro de Gestion | 1989B00205 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82200 Moissac |
2020
2019
2018
2017 2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 470.00 | 91 914.00 | 23 556.00 | 37 579.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AN Terrains | 14 016.00 | 13 596.00 | 420.00 | 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 437.00 | 250 676.00 | 19 761.00 | 20 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 301.00 | 497 506.00 | 92 795.00 | 123 570.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | 4 500.00 | 4 500.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 153.00 | 153.00 | 153.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 30 024.00 | 30 010.00 | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 784.00 | 2 784.00 | 2 784.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 050 551.00 | 883 701.00 | 166 850.00 | 212 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 941.00 | 132 941.00 | 111 514.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 683 845.00 | 7 505.00 | 4 676 340.00 | 5 384 006.00 |
BZ Autres créances | 1 344 182.00 | 1 344 182.00 | 1 284 074.00 | |
CF Disponibilités | 2 659 510.00 | 2 659 510.00 | 3 287 137.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 493.00 | 64 493.00 | 112 054.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 884 970.00 | 7 505.00 | 8 877 466.00 | 10 178 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 935 522.00 | 891 206.00 | 9 044 316.00 | 10 391 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 979.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 060.00 | 16 060.00 | ||
DG Autres réserves | 856.00 | 116 316.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 405 103.00 | 1 325 540.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 582 019.00 | 1 617 916.00 | ||
DP Provisions pour risques | 196 360.00 | 82 559.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 196 360.00 | 82 559.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 358.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 084 365.00 | 4 737 198.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308 234.00 | 1 831 624.00 | ||
EA Autres dettes | 408 210.00 | 61 551.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 465 128.00 | 1 940 257.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 265 937.00 | 8 690 988.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 044 316.00 | 10 391 463.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 265 937.00 | 8 690 988.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 358.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 277.00 | 2 277.00 | ||
FG Production vendue services | 16 343 731.00 | 27 375.00 | 16 371 106.00 | 17 857 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 346 008.00 | 27 375.00 | 16 373 383.00 | 17 857 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 811.00 | 83.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 519.00 | 245 698.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | 486.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 497 736.00 | 18 103 658.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 272 182.00 | 6 368 357.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 427.00 | 9 412.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 247 422.00 | 6 058 029.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 162 812.00 | 148 846.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 636 782.00 | 2 639 298.00 | ||
FZ Charges sociales | 740 120.00 | 739 900.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 220.00 | 76 029.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 580.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 400.00 | |||
GE Autres charges | 500.00 | 33.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 226 011.00 | 16 047 485.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 271 725.00 | 2 056 174.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 552.00 | 4 793.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 823.00 | 6 811.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 375.00 | 11 604.00 | ||
GS Différences négatives de change | 31.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 31.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 375.00 | 11 573.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 280 100.00 | 2 067 747.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 856.00 | 199 531.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 150.00 | 3 483.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 835.00 | 2 589.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 841.00 | 205 604.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 532.00 | 42 817.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 626.00 | 1 083.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 235.00 | 56 958.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 393.00 | 100 858.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 448.00 | 104 746.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 879.00 | 235 842.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 641 566.00 | 611 111.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 525 952.00 | 18 320 866.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 120 849.00 | 16 995 327.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 405 103.00 | 1 325 540.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 444.00 | 200 698.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 482.00 | 110.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 051.00 | 1 286.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 571.00 | 19 732.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 461.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 083.00 | 21 018.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 337.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 550.00 | 874 753.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 461.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 550.00 | 1 050 551.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 605.00 | 15 309.00 | 91 914.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 790.00 | 49 911.00 | 26 924.00 | 761 777.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 395.00 | 65 220.00 | 26 924.00 | 853 691.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 35 859.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 160 501.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 559.00 | 124 635.00 | 10 835.00 | 196 360.00 |
060 Stock marchandises | 300 100.00 | 30 010.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 580.00 | 76.00 | 7 505.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 590.00 | 76.00 | 37 515.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 120 150.00 | 124 635.00 | 10 911.00 | 233 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 122 400.00 | 76.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 235.00 | 10 835.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 153.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 2 784.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 979.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 674 865.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 722.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 420.00 | |||
VB T. V. A. | 139 141.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 236.00 | |||
VP Divers | 75 736.00 | |||
VC Groupe et associés | 952 311.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 517.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 64 493.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 095 357.00 | 6 083 441.00 | 11 916.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 084 266.00 | 3 084 266.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 432 937.00 | 432 937.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 018.00 | 222 018.00 | ||
VW T.V.A. | 528 759.00 | 528 759.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 521.00 | 124 521.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 210.00 | 408 210.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 465 128.00 | 2 465 128.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 265 838.00 | 7 265 838.00 | ||