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QUERCY CONFORT

Dépôt

DénominationQUERCY CONFORT
Siren351551452
Cloture30/06/2017
Code du Greffe8201
Numéro de dépôt4504
Numéro de Gestion1989B00205
Code Activité4322B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/12/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse82200 Moissac
2020 2019 2018 2017 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 115 470.00 91 914.00 23 556.00 37 579.00
AH Fonds commercial 22 867.00 22 867.00 22 867.00
AN Terrains 14 016.00 13 596.00 420.00 465.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 270 437.00 250 676.00 19 761.00 20 745.00
AT Autres immobilisations corporelles 590 301.00 497 506.00 92 795.00 123 570.00
CU Autres participations 4 500.00 4 500.00 4 500.00
BB Créances rattachées à des participations 153.00 153.00 153.00
BD Autres titres immobilisés 30 024.00 30 010.00 14.00 14.00
BH Autres immobilisations financières 2 784.00 2 784.00 2 784.00
BJ TOTAL (I) 1 050 551.00 883 701.00 166 850.00 212 677.00
BL Matières premières, approvisionnements 132 941.00 132 941.00 111 514.00
BX Clients et comptes rattachés 4 683 845.00 7 505.00 4 676 340.00 5 384 006.00
BZ Autres créances 1 344 182.00 1 344 182.00 1 284 074.00
CF Disponibilités 2 659 510.00 2 659 510.00 3 287 137.00
CH Charges constatées d’avance 64 493.00 64 493.00 112 054.00
CJ TOTAL (II) 8 884 970.00 7 505.00 8 877 466.00 10 178 785.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 9 935 522.00 891 206.00 9 044 316.00 10 391 463.00
CR Parts à plus d’un an 8 979.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 160 000.00 160 000.00
DD Réserve légale (1) 16 060.00 16 060.00
DG Autres réserves 856.00 116 316.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 405 103.00 1 325 540.00
DL TOTAL (I) 1 582 019.00 1 617 916.00
DP Provisions pour risques 196 360.00 82 559.00
DR TOTAL (IV) 196 360.00 82 559.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 120 358.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 084 365.00 4 737 198.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 308 234.00 1 831 624.00
EA Autres dettes 408 210.00 61 551.00
EB Produits constatés d’avance (2) 2 465 128.00 1 940 257.00
EC TOTAL (IV) 7 265 937.00 8 690 988.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 9 044 316.00 10 391 463.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 7 265 937.00 8 690 988.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 120 358.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 2 277.00 2 277.00
FG Production vendue services 16 343 731.00 27 375.00 16 371 106.00 17 857 392.00
FJ Chiffres d’affaires nets 16 346 008.00 27 375.00 16 373 383.00 17 857 392.00
FO Subventions d’exploitation 2 811.00 83.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 121 519.00 245 698.00
FQ Autres produits 23.00 486.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 16 497 736.00 18 103 658.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 5 272 182.00 6 368 357.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -21 427.00 9 412.00
FW Autres achats et charges externes 5 247 422.00 6 058 029.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 162 812.00 148 846.00
FY Salaires et traitements 2 636 782.00 2 639 298.00
FZ Charges sociales 740 120.00 739 900.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 65 220.00 76 029.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 7 580.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 122 400.00
GE Autres charges 500.00 33.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 14 226 011.00 16 047 485.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 2 271 725.00 2 056 174.00
GJ Produits financiers de participations 3 552.00 4 793.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 4 823.00 6 811.00
GP Total des produits financiers (V) 8 375.00 11 604.00
GS Différences négatives de change 31.00
GU Total des charges financières (VI) 31.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 8 375.00 11 573.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 280 100.00 2 067 747.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 6 856.00 199 531.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 150.00 3 483.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 10 835.00 2 589.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 19 841.00 205 604.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 532.00 42 817.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 626.00 1 083.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2 235.00 56 958.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 5 393.00 100 858.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 14 448.00 104 746.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 247 879.00 235 842.00
HK Impôts sur les bénéfices 641 566.00 611 111.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 16 525 952.00 18 320 866.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 15 120 849.00 16 995 327.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 405 103.00 1 325 540.00
A1 ACTIF ‐ Placements 121 444.00 200 698.00
A4 Titres mis en équivalence 482.00 110.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 137 051.00 1 286.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 883 571.00 19 732.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 37 461.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 058 083.00 21 018.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 138 337.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 28 550.00 874 753.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 37 461.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 28 550.00 1 050 551.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 76 605.00 15 309.00 91 914.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 738 790.00 49 911.00 26 924.00 761 777.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 815 395.00 65 220.00 26 924.00 853 691.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 35 859.00
5V Autres provisions pour risques et charges 160 501.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 82 559.00 124 635.00 10 835.00 196 360.00
060 Stock marchandises 300 100.00 30 010.00
6T Sur comptes clients 7 580.00 76.00 7 505.00
7B Total Provisions pour dépréciation 37 590.00 76.00 37 515.00
7C TOTAL GENERAL 120 150.00 124 635.00 10 911.00 233 874.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 122 400.00 76.00
UJ ‐ Exceptionnelles 2 235.00 10 835.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 153.00
UT Autres immobilisations financières 2 784.00
VA Clients douteux ou litigieux 8 979.00
UX Autres créances clients 4 674 865.00
UY Personnel et comptes rattachés 7 722.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 420.00
VB T. V. A. 139 141.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 43 236.00
VP Divers 75 736.00
VC Groupe et associés 952 311.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 124 517.00
VS Charges constatées d’avance 64 493.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 095 357.00 6 083 441.00 11 916.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 084 266.00 3 084 266.00
8C Personnel et comptes rattachés 432 937.00 432 937.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 222 018.00 222 018.00
VW T.V.A. 528 759.00 528 759.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 124 521.00 124 521.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 408 210.00 408 210.00
8L Produits constatés d’avance 2 465 128.00 2 465 128.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 7 265 838.00 7 265 838.00