QUINOA RESIDENTIEL
Dépôt
| Dénomination | QUINOA RESIDENTIEL |
| Siren | 351607866 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 8941 |
| Numéro de Gestion | 2004B00123 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77000 Vaux-le-Pénil |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 786 844.00 | 668 785.00 | 118 059.00 | 233 999.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 533.00 | 170 655.00 | 28 878.00 | 45 143.00 |
AH Fonds commercial | 52 671.00 | 52 671.00 | 52 671.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 567.00 | 72 567.00 | 66 410.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096 362.00 | 1 071 584.00 | 24 778.00 | 51 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 000.00 | 465 160.00 | 79 840.00 | 106 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 294.00 | 13 294.00 | ||
CU Autres participations | 10 737 553.00 | 10 737 553.00 | 229.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 79 651.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 70 404.00 | 70 404.00 | 70 404.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 574 227.00 | 2 376 184.00 | 11 198 043.00 | 706 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 659 897.00 | 168 060.00 | 491 838.00 | 541 526.00 |
BN En cours de production de biens | 155 585.00 | 25 215.00 | 130 370.00 | 149 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 431.00 | 1 359.00 | 84 072.00 | 173 004.00 |
BT Marchandises | 152 601.00 | 36 658.00 | 115 943.00 | 153 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 173.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 538 711.00 | 171 789.00 | 366 922.00 | 1 622 021.00 |
BZ Autres créances | 3 578 927.00 | 3 578 927.00 | 3 121 002.00 | |
CF Disponibilités | 15 479.00 | 15 479.00 | 39 524.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 206.00 | 34 206.00 | 65 889.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 220 838.00 | 403 080.00 | 4 817 758.00 | 5 872 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 795 065.00 | 2 779 264.00 | 16 015 801.00 | 6 579 390.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 877 500.00 | 877 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 216.00 | 9 216.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 87 750.00 | 87 750.00 | ||
DG Autres réserves | 514 064.00 | 514 064.00 | ||
DH Report à nouveau | -65 416.00 | 192 341.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 061 466.00 | 127 022.00 | ||
DL TOTAL (I) | 361 648.00 | 1 807 893.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 495.00 | 31 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 59 386.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 89 881.00 | 31 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 153.00 | 616 265.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 637.00 | 396 427.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 531.00 | 2 718 112.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 778 239.00 | 546 813.00 | ||
EA Autres dettes | 13 129 713.00 | 462 879.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 564 272.00 | 4 740 497.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 015 801.00 | 6 579 390.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 994 172.00 | 105 001.00 | 4 099 173.00 | 5 725 061.00 |
FD Production vendue biens | 2 982 607.00 | 190 777.00 | 3 173 384.00 | 4 099 322.00 |
FG Production vendue services | 49 451.00 | 49 451.00 | 123 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 026 230.00 | 295 778.00 | 7 322 008.00 | 9 948 234.00 |
FM Production stockée | -117 017.00 | -170 690.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 295 212.00 | 379 627.00 | ||
FQ Autres produits | 1 246.00 | 638.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 501 450.00 | 10 157 809.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 780 241.00 | 1 947 323.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 29 388.00 | -54 527.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 235 423.00 | 2 242 308.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 195.00 | 363 988.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 762 422.00 | 2 998 920.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 205 482.00 | 209 503.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 109 042.00 | 1 203 323.00 | ||
FZ Charges sociales | 381 611.00 | 451 222.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 188 249.00 | 259 955.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 084.00 | 226 013.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 495.00 | |||
GE Autres charges | 22 206.00 | 47 871.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 803 838.00 | 9 895 900.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -302 387.00 | 261 910.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 022.00 | 3 218.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 752.00 | 4 147.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 774.00 | 7 365.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 301.00 | 55 557.00 | ||
GS Différences négatives de change | 226.00 | 562.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 527.00 | 56 119.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 753.00 | -48 755.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -341 140.00 | 213 155.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 315.00 | 68 710.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 588.00 | 187 910.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 904.00 | 256 620.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810 273.00 | 78 108.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 556.00 | 186 249.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819 828.00 | 280 357.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709 924.00 | -23 737.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 402.00 | 62 396.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 618 128.00 | 10 421 793.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 679 594.00 | 10 294 771.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 061 466.00 | 127 022.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 786 844.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 312.00 | 7 205.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 042.00 | 24 118.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 283.00 | 10 737 324.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 216 481.00 | 10 768 647.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 786 844.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 745.00 | 324 771.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 504.00 | 1 654 656.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 651.00 | 10 807 956.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 410 900.00 | 13 574 227.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 552 845.00 | 115 940.00 | 668 785.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 088.00 | 17 313.00 | 155 746.00 | 170 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647 695.00 | 54 996.00 | 165 948.00 | 1 536 744.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 509 628.00 | 188 249.00 | 321 694.00 | 2 376 184.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30 495.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 59 386.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | 109 023.00 | 50 142.00 | 89 881.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 186.00 | 40 478.00 | 9 372.00 | 231 291.00 |
6T Sur comptes clients | 170 574.00 | 1 606.00 | 391.00 | 171 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 760.00 | 42 084.00 | 9 763.00 | 403 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 760.00 | 151 106.00 | 59 905.00 | 492 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 120 612.00 | 28 905.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 494.00 | 31 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 70 404.00 | 1.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 302 232.00 | |||
UX Autres créances clients | 236 480.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 888.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | |||
VB T. V. A. | 160 541.00 | |||
VP Divers | 51 342.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 398 770.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967 228.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 206.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 222 248.00 | 3 849 614.00 | 372 634.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 153.00 | 598 153.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 637.00 | 375 637.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 531.00 | 682 531.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 95 782.00 | 95 782.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 677.00 | 550 677.00 | ||
VW T.V.A. | 75 592.00 | 75 592.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 188.00 | 56 188.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 667 949.00 | 12 667 949.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 764.00 | 461 764.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 564 272.00 | 15 564 272.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 261.00 | |||