THEMA
Dépôt
| Dénomination | THEMA |
| Siren | 351630108 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 4055 |
| Numéro de Gestion | 1989B00467 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21800 Quetigny |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 851.00 | 191.00 | 659.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 465.00 | 52 032.00 | 95 433.00 | 185 690.00 |
CU Autres participations | 217 960.00 | 217 960.00 | 1 354 384.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | |||
BF Prêts | 920.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 6 203.00 | 6 203.00 | 6 183.00 | |
BJ TOTAL (I) | 372 479.00 | 52 224.00 | 320 255.00 | 1 547 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 531.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 91 420.00 | 91 420.00 | 281 172.00 | |
BZ Autres créances | 295 160.00 | 31 000.00 | 264 160.00 | 726 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 383 106.00 | 2 383 106.00 | 726 008.00 | |
CF Disponibilités | 2 568 603.00 | 2 568 603.00 | 492 941.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 470.00 | 6 470.00 | 16 231.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 344 759.00 | 31 000.00 | 5 313 759.00 | 2 271 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 717 238.00 | 83 224.00 | 5 634 014.00 | 3 818 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 203.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 227 500.00 | 325 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | ||
DG Autres réserves | 303 495.00 | 2 698 869.00 | ||
DH Report à nouveau | 286 451.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 428 611.00 | 286 451.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 278 556.00 | 3 342 820.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 040.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 502.00 | 138 985.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 264.00 | 48 466.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 410.00 | 145 993.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 834.00 | 15 964.00 | ||
EA Autres dettes | 78 448.00 | 18 476.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 355 458.00 | 405 923.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 634 014.00 | 3 818 743.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 458.00 | 405 923.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 178 280.00 | 178 280.00 | 535 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 280.00 | 178 280.00 | 535 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 746.00 | 174 469.00 | ||
FQ Autres produits | 313.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 305 339.00 | 709 715.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 531.00 | -28 531.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 326 519.00 | 313 165.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 428.00 | 6 817.00 | ||
FY Salaires et traitements | 43 442.00 | 207 668.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 223.00 | 68 202.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 772.00 | 63 287.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 35 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 000.00 | |||
GE Autres charges | 51.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 476 966.00 | 665 613.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -171 628.00 | 44 102.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 121 428.00 | 284 673.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 565.00 | 18 537.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 315 994.00 | 303 237.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 790.00 | 5 327.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 516 485.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 518 275.00 | 5 327.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 797 718.00 | 297 910.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 626 091.00 | 342 012.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 856.00 | 956.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 112 469.00 | 147 087.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 193 325.00 | 148 043.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 390 805.00 | 119 857.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 429.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390 805.00 | 191 140.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 802 520.00 | -43 097.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 464.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 814 658.00 | 1 160 995.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 047.00 | 874 544.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 428 611.00 | 286 451.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 746.00 | 149 819.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 996.00 | 12 605.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 536 507.00 | 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 629.00 | 14 356.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 136.00 | 147 465.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 313 244.00 | 224 163.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 503 505.00 | 372 479.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 306.00 | 28 581.00 | 99 855.00 | 52 032.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 432.00 | 28 772.00 | 115 981.00 | 52 224.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 10.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 000.00 | 31 000.00 | 175 000.00 | 31 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 000.00 | 31 000.00 | 245 000.00 | 31 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 203.00 | 6 203.00 | ||
UX Autres créances clients | 91 420.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 86 005.00 | |||
VB T. V. A. | 14 785.00 | |||
VP Divers | 5 799.00 | |||
VC Groupe et associés | 124 151.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 419.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 470.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 253.00 | 399 253.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 264.00 | 66 264.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 235.00 | 1 235.00 | ||
VW T.V.A. | 13 260.00 | 13 260.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 834.00 | 3 834.00 | ||
VI Groupe et associés | 191 502.00 | 191 502.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 448.00 | 78 448.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 458.00 | 355 458.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 555.00 | |||