PROLOC SERVICES
Dépôt
| Dénomination | PROLOC SERVICES |
| Siren | 351635388 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 73473 |
| Numéro de Gestion | 1989B12978 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2020
2019
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 147 773.00 | 147 773.00 | ||
AP Constructions | 2 807 691.00 | 578 873.00 | 2 229 018.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 429 936.00 | 1 880 924.00 | 549 012.00 | |
CU Autres participations | 9 788 791.00 | 9 788 791.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 58 741.00 | 58 741.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 15 230 932.00 | 2 459 597.00 | 12 771 335.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 012.00 | 27 012.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 84 205.00 | 84 205.00 | ||
BZ Autres créances | 1 879 832.00 | 1 879 832.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 10 038 497.00 | 1 244 384.00 | 8 794 113.00 | |
CF Disponibilités | 523 958.00 | 523 958.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 173 024.00 | 173 024.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 726 528.00 | 1 244 384.00 | 11 482 144.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 359 329.00 | 359 329.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 316 789.00 | 3 703 981.00 | 24 612 808.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 894 600.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 412 237.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 189 460.00 | |||
DG Autres réserves | 4 589 024.00 | |||
DH Report à nouveau | 10 468 312.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 655 120.00 | |||
DL TOTAL (I) | 23 208 753.00 | |||
DP Provisions pour risques | 359 327.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 359 327.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 315.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 681.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 307.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 723.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 038 026.00 | |||
ED (V) | 6 702.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 612 808.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 863.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 733.00 | 1 733.00 | ||
FG Production vendue services | 1 165 068.00 | 523 117.00 | 1 688 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 801.00 | 523 117.00 | 1 689 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 455.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 703 373.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 733.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 444 797.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 130 637.00 | |||
FY Salaires et traitements | 18 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 6 540.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 312 044.00 | |||
GE Autres charges | 14 098.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 927 849.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 775 524.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 285 281.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 726 014.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 437 253.00 | |||
GN Différences positives de change | 14 805.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 455 105.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 918 458.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 603 710.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 333 151.00 | |||
GS Différences négatives de change | 25 258.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 312.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 972 431.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 946 027.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 721 551.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 726.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 726.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 379.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 379.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 347.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 133 770.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 886 557.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 231 437.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 655 120.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 874 730.00 | 887 963.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 840 714.00 | 4 818.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 715 444.00 | 892 781.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 377 293.00 | 5 385 400.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 845 532.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 377 293.00 | 15 230 932.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 327 466.00 | 312 045.00 | 179 915.00 | 2 459 596.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 327 466.00 | 312 045.00 | 179 915.00 | 2 459 596.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 359 327.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 893.00 | 359 327.00 | 420 893.00 | 359 327.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 816.00 | 1 244 384.00 | 29 818.00 | 1 244 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 816.00 | 1 244 384.00 | 29 818.00 | 1 244 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 709.00 | 1 603 711.00 | 450 709.00 | 1 603 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 455.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 603 711.00 | 437 254.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 56 741.00 | |||
UX Autres créances clients | 84 205.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 465 154.00 | |||
VB T. V. A. | 21 176.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 393 500.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 173 024.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 802.00 | 2 137 061.00 | 56 741.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 072.00 | 4 072.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 243.00 | 194 079.00 | 204 057.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 917.00 | 143 917.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 307.00 | 80 307.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 481.00 | 2 481.00 | ||
VW T.V.A. | 22 804.00 | 22 804.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 438.00 | 11 438.00 | ||
VI Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 027.00 | 459 863.00 | 204 057.00 | 374 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 157.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 168.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 333 474.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 288.00 | |||
ST Autres comptes | 63 867.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 797.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 150.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 487.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 637.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 233 360.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 685.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||