VERSANT
Dépôt
| Dénomination | VERSANT |
| Siren | 351715867 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 20211 |
| Numéro de Gestion | 1989B03780 |
| Code Activité | 4399D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 NANTERRE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 120.00 | 64 299.00 | 2 821.00 | 1 717.00 |
AP Constructions | 50 575.00 | 50 575.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 234 921.00 | 617 864.00 | 617 057.00 | 546 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 270.00 | 376 252.00 | 88 019.00 | 97 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 380 250.00 | 380 250.00 | 383 101.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 246.00 | 34 246.00 | 31 409.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 231 383.00 | 1 108 989.00 | 1 122 393.00 | 1 060 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 108.00 | 66 108.00 | 49 422.00 | |
BP En cours de production de services | 20 745.00 | 20 745.00 | 21 282.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 237 923.00 | 113 852.00 | 2 124 071.00 | 1 903 684.00 |
BZ Autres créances | 247 194.00 | 247 194.00 | 383 887.00 | |
CF Disponibilités | 1 531 162.00 | 1 531 162.00 | 1 616 565.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 164 607.00 | 164 607.00 | 149 301.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 267 739.00 | 113 852.00 | 4 153 887.00 | 4 124 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 499 121.00 | 1 222 841.00 | 5 276 280.00 | 5 184 419.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 544.00 | 500 544.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 976.00 | 10 976.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 054.00 | 50 054.00 | ||
DG Autres réserves | 1 971 350.00 | 1 917 377.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 200.00 | 403 989.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 033 125.00 | 2 882 941.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 137.00 | 13 060.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 32 137.00 | 13 060.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 819.00 | 404 033.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 436.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 865.00 | 820 818.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 943 902.00 | 993 273.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 884.00 | 7 339.00 | ||
EA Autres dettes | 9 090.00 | 5 049.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 117.00 | 57 470.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 211 018.00 | 2 288 418.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 276 280.00 | 5 184 419.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 290 941.00 | 10 113 052.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 290 941.00 | 10 113 052.00 | ||
FM Production stockée | -537.00 | -5 374.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 429.00 | |||
FQ Autres produits | 122 450.00 | 27 683.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 413 283.00 | 10 135 361.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 281 156.00 | 227 962.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -16 686.00 | -11 803.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 526 988.00 | 4 536 576.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 229 727.00 | 231 581.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 148 588.00 | 3 121 331.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 209 412.00 | 1 248 988.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 386 511.00 | 293 728.00 | ||
GE Autres charges | 2 222.00 | 954.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 767 922.00 | 9 649 320.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 645 361.00 | 486 041.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 127 482.00 | 126 650.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 001.00 | 5 095.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 121 481.00 | 121 554.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 766 842.00 | 607 595.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 942.00 | 17 518.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 456.00 | 40 902.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 514.00 | -23 384.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 601.00 | 38 812.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 183 528.00 | 141 410.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 557 707.00 | 10 279 529.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 057 508.00 | 9 875 540.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 199.00 | 403 989.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 821.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 528.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 509.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 857.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 120.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 766.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 414 496.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 231 383.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 103.00 | 5 196.00 | 64 299.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 476.00 | 277 592.00 | 22 377.00 | 1 044 690.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 579.00 | 282 787.00 | 22 377.00 | 1 108 989.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 32 137.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 060.00 | 32 137.00 | 13 060.00 | 32 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 060.00 | 32 137.00 | 13 060.00 | 32 137.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 32 137.00 | 13 060.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 177 350.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 34 246.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 237 923.00 | |||
VP Divers | 247 194.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 164 607.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 861 320.00 | 2 649 724.00 | 211 596.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 961.00 | 1 961.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 858.00 | 208 744.00 | 202 115.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 865.00 | 693 865.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943 902.00 | 943 902.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 884.00 | 56 884.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 341.00 | 9 341.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 94 117.00 | 94 117.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 018.00 | 2 008 903.00 | 202 115.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 750.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 284.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | |||