FOSSE
Dépôt
| Dénomination | FOSSE |
| Siren | 351715982 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 15886 |
| Numéro de Gestion | 1989B03760 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 GENNEVILLIERS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 135 222.00 | 135 222.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 245.00 | 29 274.00 | 21 971.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 895.00 | 166 552.00 | 87 343.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 112.00 | 3 112.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 455 473.00 | 195 826.00 | 259 647.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 059.00 | 17 059.00 | ||
BP En cours de production de services | 745 911.00 | 745 911.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 454.00 | 1 454.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 923 191.00 | 1 923 191.00 | ||
BZ Autres créances | 332 820.00 | 332 820.00 | ||
CF Disponibilités | 904 590.00 | 904 590.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 37 473.00 | 37 473.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 962 497.00 | 3 962 497.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 417 970.00 | 195 826.00 | 4 222 144.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 609 693.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 888.00 | |||
DL TOTAL (I) | 829 581.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 666.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 849.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 808.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 615.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 445 554.00 | |||
EA Autres dettes | 59 789.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 587 284.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 392 563.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 222 144.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 392 563.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 726 671.00 | 6 726 671.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 726 671.00 | 6 726 671.00 | ||
FM Production stockée | 53 832.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 398.00 | |||
FQ Autres produits | 1 257.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 826 159.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 955 202.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 428.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 411 460.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 762.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 291 473.00 | |||
FZ Charges sociales | 818 403.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 265.00 | |||
GE Autres charges | 7 497.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 617 490.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 208 668.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 930.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 930.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 864.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 864.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 934.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 200 734.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 087.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 587.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 449.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 449.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 139.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 54 985.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 887 676.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 711 788.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 888.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 615.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 177.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 222.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 191.00 | 12 916.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 812.00 | 1 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 225.00 | 14 216.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 222.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 968.00 | 305 139.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 112.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 968.00 | 455 473.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 528.00 | 54 265.00 | 2 968.00 | 195 826.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 528.00 | 54 265.00 | 2 968.00 | 195 826.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 8 221.00 | 8 221.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 221.00 | 8 221.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 28 221.00 | 28 221.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 221.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 112.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 923 191.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 422.00 | |||
VB T. V. A. | 33 479.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 810.00 | |||
VP Divers | 54 726.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 382.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 473.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 595.00 | 2 293 484.00 | 3 112.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 666.00 | 52 666.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 615.00 | 798 615.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 948.00 | 28 948.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 754.00 | 107 754.00 | ||
VW T.V.A. | 263 226.00 | 263 226.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 625.00 | 45 625.00 | ||
VI Groupe et associés | 385 849.00 | 385 849.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 789.00 | 59 789.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 587 284.00 | 1 587 284.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 329 756.00 | 3 329 756.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 896.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||