SAS BUREAU SERVICE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | SAS BUREAU SERVICE DISTRIBUTION |
| Siren | 351762125 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 5632 |
| Numéro de Gestion | 1989B00352 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 743.00 | 7 743.00 | ||
AH Fonds commercial | 47 717.00 | 47 717.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 678.00 | 1 678.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 320 241.00 | 279 866.00 | 40 374.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 137.00 | 11 137.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 388 516.00 | 289 287.00 | 99 228.00 | |
BT Marchandises | 149 714.00 | 21 159.00 | 128 555.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 699 272.00 | 115 309.00 | 583 962.00 | |
BZ Autres créances | 1 191 773.00 | 1 191 773.00 | ||
CF Disponibilités | 116 325.00 | 116 325.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 20 418.00 | 20 418.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 177 502.00 | 136 468.00 | 2 041 034.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 018.00 | 425 756.00 | 2 140 262.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 138 371.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 91 080.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 466 988.00 | |||
DH Report à nouveau | 690 740.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 245.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 574 053.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 826.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 632.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 158 515.00 | |||
EA Autres dettes | 59 070.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 148.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 566 209.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 262.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 559.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 026 532.00 | 1 026 532.00 | ||
FD Production vendue biens | -120.00 | -120.00 | ||
FG Production vendue services | 1 746 372.00 | 1 746 372.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 772 785.00 | 2 772 785.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 542.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 779 327.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 031 025.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 79 739.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 584 264.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 313.00 | |||
FY Salaires et traitements | 462 598.00 | |||
FZ Charges sociales | 153 750.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 421.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 102.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 395 212.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 384 115.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 871.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 112.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22 983.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 41.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 41.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 941.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 407 056.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 502.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 851.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 354.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 068.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 068.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 286.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 143 097.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 855 663.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 418.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 245.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 556.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 542.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 993.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 111.00 | 5 193.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 787.00 | 1 350.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 891.00 | 6 543.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | 55 460.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 385.00 | 321 919.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 137.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 919.00 | 388 516.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 277.00 | 534.00 | 7 743.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 507.00 | 38 112.00 | 109 075.00 | 281 544.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 784.00 | 38 112.00 | 109 609.00 | 289 287.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 006.00 | 48 006.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 16 687.00 | 4 472.00 | 21 159.00 | |
6T Sur comptes clients | 106 679.00 | 8 630.00 | 115 309.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 366.00 | 13 102.00 | 136 468.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 171 372.00 | 13 102.00 | 48 006.00 | 136 468.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 137.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 138 371.00 | |||
UX Autres créances clients | 560 901.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | |||
VB T. V. A. | 587.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 162 226.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 698.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 418.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 600.00 | 1 773 092.00 | 149 508.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368.00 | 368.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 632.00 | 171 632.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 859.00 | 47 859.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 002.00 | 42 002.00 | ||
VW T.V.A. | 52 091.00 | 52 091.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 563.00 | 16 563.00 | ||
VI Groupe et associés | 117 710.00 | 117 710.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 070.00 | 59 070.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 59 148.00 | 59 148.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 443.00 | 566 075.00 | 368.00 | |