ETABLISSEMENTS D. RICHET
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS D. RICHET |
| Siren | 351762646 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 1107 |
| Numéro de Gestion | 1989B70082 |
| Code Activité | 2013B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02250 MARLE |
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 760.00 | 4 500.00 | 260.00 | 1 477.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | |
AN Terrains | 12 600.00 | 12 600.00 | 12 600.00 | |
AP Constructions | 855 258.00 | 267 754.00 | 587 504.00 | 621 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287 786.00 | 1 818 182.00 | 469 604.00 | 345 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 675.00 | 68 870.00 | 38 805.00 | 48 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 303 079.00 | 2 159 306.00 | 1 143 773.00 | 1 064 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 212.00 | 187 212.00 | 237 304.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 405.00 | 28 405.00 | 17 990.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 946.00 | 232 946.00 | 323 167.00 | |
BZ Autres créances | 47 347.00 | 47 347.00 | 32 802.00 | |
CF Disponibilités | 52 981.00 | 52 981.00 | 96 683.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 235.00 | 22 235.00 | 24 268.00 | |
CJ TOTAL (II) | 571 126.00 | 571 126.00 | 732 214.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 874 205.00 | 2 159 306.00 | 1 714 899.00 | 1 796 384.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 304 900.00 | 304 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
DG Autres réserves | 179 849.00 | 143 077.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 945.00 | 96 772.00 | ||
DL TOTAL (I) | 588 184.00 | 575 239.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 277.00 | 803 427.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 414.00 | 328 519.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 55 710.00 | 83 892.00 | ||
EA Autres dettes | 8 315.00 | 5 307.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 126 715.00 | 1 221 145.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 899.00 | 1 796 384.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 940.00 | 21 940.00 | 24 755.00 | |
FD Production vendue biens | 1 888 216.00 | 682 036.00 | 2 570 252.00 | 2 905 258.00 |
FG Production vendue services | 8 450.00 | 8 450.00 | 2 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 606.00 | 682 036.00 | 2 600 641.00 | 2 932 105.00 |
FM Production stockée | 10 415.00 | 7 301.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 507.00 | 278.00 | ||
FQ Autres produits | 91.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 640 655.00 | 2 939 695.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 484.00 | 16 119.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 328 143.00 | 1 597 915.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 50 092.00 | -48 487.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 581 172.00 | 663 138.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 506.00 | 44 164.00 | ||
FY Salaires et traitements | 274 055.00 | 291 105.00 | ||
FZ Charges sociales | 95 190.00 | 100 492.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 140 710.00 | 141 448.00 | ||
GE Autres charges | 33 289.00 | 5 052.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 557 641.00 | 2 810 946.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 83 014.00 | 128 749.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 368.00 | 17 599.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 368.00 | 17 599.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 368.00 | -17 599.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 67 646.00 | 111 150.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 515.00 | 10 721.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 515.00 | 10 721.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 515.00 | 10 721.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 816.00 | 10 721.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 600.00 | 14 378.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 655 170.00 | 2 950 416.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 225.00 | 2 853 644.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 945.00 | 96 772.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 760.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 043 006.00 | 220 313.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 082 767.00 | 220 313.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 760.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 263 319.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 303 079.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 283.00 | 1 217.00 | 4 500.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 015 313.00 | 139 493.00 | 2 154 806.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018 596.00 | 140 710.00 | 2 159 306.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 28 253.00 | 28 253.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 253.00 | 28 253.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 28 253.00 | 28 253.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 232 946.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 602.00 | |||
VB T. V. A. | 10 471.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 910.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 235.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 529.00 | 302 529.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 873.00 | 182 873.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 404.00 | 205 897.00 | 470 411.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 414.00 | 165 414.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 300.00 | 23 300.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 872.00 | 24 872.00 | ||
VW T.V.A. | 2 582.00 | 2 582.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 956.00 | 4 956.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 315.00 | 8 315.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 715.00 | 618 209.00 | 470 411.00 | 38 095.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||