SARL BAGHERA
Dépôt
| Dénomination | SARL BAGHERA |
| Siren | 351917349 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 19735 |
| Numéro de Gestion | 1996B00526 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 21/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78000 Versailles |
2020
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 220 973.00 | 85 079.00 | 135 894.00 | 163 981.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 153.00 | 15 377.00 | 116 776.00 | 83 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 913.00 | 222 541.00 | 175 372.00 | 230 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 412.00 | 20 105.00 | 25 307.00 | 43 140.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | 1 020.00 | 1 020.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 45 012.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | 107.00 | 107.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 738.00 | 51 738.00 | 67 766.00 | |
BJ TOTAL (I) | 851 115.00 | 344 902.00 | 506 213.00 | 634 424.00 |
BT Marchandises | 726 221.00 | 726 221.00 | 989 248.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 321 927.00 | 321 927.00 | 114 260.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 309 387.00 | 17 567.00 | 291 820.00 | 420 830.00 |
BZ Autres créances | 49 641.00 | 49 641.00 | 55 657.00 | |
CF Disponibilités | 7 800.00 | 7 800.00 | 11 956.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 84 131.00 | 84 131.00 | 16 358.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 499 107.00 | 17 567.00 | 1 481 540.00 | 1 608 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 222.00 | 362 469.00 | 1 987 753.00 | 2 242 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 738.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 897.00 | 14 897.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 405 911.00 | 621 126.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 179.00 | -215 215.00 | ||
DL TOTAL (I) | 432 629.00 | 750 807.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 475.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 475.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 460.00 | 1 063 649.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 254.00 | 457.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 477.00 | 219 012.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 168 072.00 | 191 304.00 | ||
EA Autres dettes | 6 387.00 | 11 098.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 549 650.00 | 1 485 520.00 | ||
ED (V) | 6 406.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 753.00 | 2 242 734.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 475.00 | 995 628.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548 610.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 985 293.00 | 1 709 523.00 | 3 694 816.00 | 3 427 939.00 |
FG Production vendue services | 141 882.00 | 14 675.00 | 156 557.00 | 96 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127 176.00 | 1 724 198.00 | 3 851 374.00 | 3 524 735.00 |
FN Production immobilisée | 19 710.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 170.00 | 8 076.00 | ||
FQ Autres produits | 17 546.00 | 24 221.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 917 800.00 | 3 557 032.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 715 561.00 | 2 023 299.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 263 027.00 | -214 832.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 146.00 | 35 460.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 241 643.00 | 1 075 160.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 879.00 | 35 804.00 | ||
FY Salaires et traitements | 510 312.00 | 409 941.00 | ||
FZ Charges sociales | 184 157.00 | 131 480.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 208 482.00 | 166 027.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 616.00 | 4 829.00 | ||
GE Autres charges | 8 602.00 | 8 409.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 183 426.00 | 3 675 576.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -265 626.00 | -118 544.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 753.00 | 1 678.00 | ||
GN Différences positives de change | 13 845.00 | 15 232.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 597.00 | 16 910.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 475.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 266.00 | 50 029.00 | ||
GS Différences négatives de change | 14 119.00 | 13 173.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 79 860.00 | 63 202.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -64 263.00 | -46 292.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -329 888.00 | -164 836.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 886.00 | 3 871.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 640.00 | 77 294.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 527.00 | 81 164.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 521.00 | 57 777.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 716.00 | 86 945.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 237.00 | 144 723.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 710.00 | -63 558.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -27 420.00 | -13 179.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 168 924.00 | 3 655 106.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 487 103.00 | 3 870 321.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 179.00 | -215 215.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 006.00 | 8 037.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 41 438.00 | 36 881.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 14.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 244 093.00 | 41 491.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 479.00 | 69 400.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 203.00 | 61 497.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 905.00 | 101 599.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 680.00 | 273 987.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 611.00 | 220 973.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 926.00 | 133 953.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 252 375.00 | 443 325.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 37 298.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 162 639.00 | 52 864.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 559 552.00 | 851 115.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 112.00 | 69 578.00 | 64 611.00 | 85 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 090.00 | 27 585.00 | 71 498.00 | 17 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 054.00 | 111 319.00 | 229 727.00 | 242 646.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 255.00 | 208 482.00 | 365 836.00 | 344 902.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 5 475.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 475.00 | 5 475.00 | ||
6T Sur comptes clients | 44 115.00 | 616.00 | 27 164.00 | 17 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 115.00 | 616.00 | 27 164.00 | 17 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 115.00 | 6 091.00 | 27 164.00 | 23 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 616.00 | 27 164.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 475.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 738.00 | 51 738.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 300.00 | 25 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 284 087.00 | 284 087.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 976.00 | 23 976.00 | ||
VB T. V. A. | 5 010.00 | 5 010.00 | ||
VP Divers | 14 180.00 | 14 180.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 475.00 | 6 475.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 84 131.00 | 84 131.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 897.00 | 494 897.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 584.00 | 555 584.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 876.00 | 197 701.00 | 243 175.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 359.00 | 33 359.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 477.00 | 344 477.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 370.00 | 17 370.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 683.00 | 45 683.00 | ||
VW T.V.A. | 99 369.00 | 99 369.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 651.00 | 5 651.00 | ||
VI Groupe et associés | 895.00 | 895.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 387.00 | 6 387.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 650.00 | 1 306 475.00 | 243 175.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 331.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YS Effets portés à l’escompte et non échus | 93 586.00 | 58 044.00 | ||
YT Sous‐traitance | 231 113.00 | 129 736.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 045.00 | 145 377.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 939.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 469.00 | 122 028.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 309.00 | 32 141.00 | ||
ST Autres comptes | 663 768.00 | 645 879.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 241 643.00 | 1 075 160.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 898.00 | 5 211.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 981.00 | 30 593.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 879.00 | 35 804.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 520 152.00 | 369 333.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 758.00 | 119 543.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | ||