DISTRIMED
Dépôt
| Dénomination | DISTRIMED |
| Siren | 352004550 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2019/008548 |
| Numéro de Gestion | 1989B00920 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83390 CUERS |
2020
2019
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 865.00 | 52 793.00 | 47 072.00 | 75 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 028.00 | 8 028.00 | ||
AP Constructions | 67 816.00 | 26 822.00 | 40 994.00 | 47 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 348.00 | 12 094.00 | 1 254.00 | 2 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 349.00 | 89 406.00 | 47 943.00 | 53 711.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 17 431.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 346 406.00 | 181 115.00 | 165 291.00 | 215 914.00 |
BT Marchandises | 792 952.00 | 792 952.00 | 634 678.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 777.00 | 777.00 | 777.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 362.00 | 206 362.00 | 138 415.00 | |
BZ Autres créances | 64 249.00 | 64 249.00 | 55 204.00 | |
CF Disponibilités | 999 168.00 | 999 168.00 | 848 874.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 652.00 | 16 652.00 | 13 957.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 080 160.00 | 2 080 160.00 | 1 691 905.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 567.00 | 181 115.00 | 2 245 452.00 | 1 907 819.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 471 009.00 | 221 383.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 652.00 | 349 626.00 | ||
DL TOTAL (I) | 901 661.00 | 615 009.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 778.00 | 80 230.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 737.00 | 1 064 378.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 144 923.00 | 145 306.00 | ||
EA Autres dettes | 352.00 | 2 897.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 343 791.00 | 1 292 810.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 452.00 | 1 907 819.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 679 652.00 | 242 209.00 | 7 921 861.00 | 7 099 742.00 |
FG Production vendue services | 220 544.00 | 29 271.00 | 249 815.00 | 253 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 900 195.00 | 271 480.00 | 8 171 676.00 | 7 353 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | 9 392.00 | 5 569.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 925.00 | 9 281.00 | ||
FQ Autres produits | 128.00 | 8 289.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 189 121.00 | 7 376 836.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 557 468.00 | 4 827 218.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -158 274.00 | -47 152.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 65 896.00 | 55 104.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 327 722.00 | 1 258 277.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 096.00 | 33 734.00 | ||
FY Salaires et traitements | 571 318.00 | 531 462.00 | ||
FZ Charges sociales | 162 865.00 | 164 931.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 890.00 | 43 786.00 | ||
GE Autres charges | 6 105.00 | 11 504.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 630 084.00 | 6 878 863.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 559 037.00 | 497 973.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 054.00 | 9 949.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 054.00 | 9 949.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 338.00 | 1 758.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 338.00 | 1 758.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 716.00 | 8 190.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 564 753.00 | 506 163.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 692.00 | 520.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 692.00 | 520.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 043.00 | 170.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 770.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 813.00 | 170.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 121.00 | 350.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 175 980.00 | 156 887.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 200 867.00 | 7 387 305.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 814 215.00 | 7 037 679.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 652.00 | 349 626.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 913.00 | 12 592.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 925.00 | 9 281.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 8 000.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 687.00 | 1 643.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 288.00 | 10 413.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 781.00 | 13 056.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 431.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 500.00 | 23 469.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 808.00 | 107 893.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 324.00 | 218 514.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 431.00 | 20 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 562.00 | 346 406.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 082.00 | 28 749.00 | 70 038.00 | 52 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 505.00 | 26 141.00 | 15 324.00 | 128 322.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 587.00 | 54 890.00 | 85 361.00 | 181 115.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 206 362.00 | 206 362.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 536.00 | 12 536.00 | ||
VB T. V. A. | 10 021.00 | 10 021.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 314.00 | 41 314.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 652.00 | 16 652.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 263.00 | 287 263.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 778.00 | 36 778.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 737.00 | 1 161 737.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 178.00 | 36 178.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 082.00 | 55 082.00 | ||
VW T.V.A. | 42 384.00 | 42 384.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 279.00 | 11 279.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 791.00 | 1 343 791.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 452.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 100 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 15 116.00 | 20 468.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245 829.00 | 244 157.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 399.00 | 31 226.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 806.00 | 1 150.00 | ||
ST Autres comptes | 1 030 572.00 | 961 275.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 327 722.00 | 1 258 277.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 26 347.00 | 23 081.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 749.00 | 10 653.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 096.00 | 33 734.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 576 864.00 | 1 411 898.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 365 807.00 | 1 021 269.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||