EAST BALT FRANCE
Dépôt
| Dénomination | EAST BALT FRANCE |
| Siren | 352081343 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 7691 |
| Numéro de Gestion | 1990B02080 |
| Code Activité | 1071A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91700 FLEURY MEROGIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 126 723.00 | 126 723.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801.00 | 556.00 | 245.00 | 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 629 346.00 | 528 303.00 | 101 043.00 | 34 367.00 |
AN Terrains | 161 434.00 | 99 273.00 | 62 161.00 | 62 161.00 |
AP Constructions | 7 037 428.00 | 5 647 438.00 | 1 389 990.00 | 1 009 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 698 662.00 | 29 327 250.00 | 8 371 412.00 | 5 381 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 806 326.00 | 1 177 660.00 | 628 666.00 | 468 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 536.00 | 214 536.00 | 2 709 929.00 | |
AX Avances et acomptes | 28 344.00 | 28 344.00 | ||
CU Autres participations | 3 364 228.00 | 3 364 228.00 | 3 364 228.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 778 456.00 | 4 778 456.00 | 4 778 456.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 043.00 | 8 043.00 | 8 043.00 | |
BJ TOTAL (I) | 55 854 326.00 | 36 907 203.00 | 18 947 123.00 | 17 816 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 158 265.00 | 91 006.00 | 2 067 259.00 | 1 894 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 512 326.00 | 512 326.00 | 372 573.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 914.00 | 5 914.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 990 904.00 | 60 135.00 | 4 930 769.00 | 3 978 713.00 |
BZ Autres créances | 2 904 546.00 | 2 904 546.00 | 1 988 124.00 | |
CF Disponibilités | 251 868.00 | 251 868.00 | 57 819.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 975.00 | 66 975.00 | 103 367.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 890 799.00 | 151 141.00 | 10 739 657.00 | 8 395 281.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 239.00 | 239.00 | 19 143.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 745 363.00 | 37 058 344.00 | 29 687 019.00 | 26 231 021.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 573 500.00 | 4 573 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 457 350.00 | 457 350.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 694 873.00 | 7 008 607.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -889 104.00 | 2 373 030.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 836 620.00 | 14 412 486.00 | ||
DP Provisions pour risques | 560 811.00 | 19 143.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 35 907.00 | 35 907.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 596 718.00 | 55 050.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 156.00 | 176 928.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 004 650.00 | 4 045 097.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 198.00 | 41 796.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 145 563.00 | 4 261 552.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 428 904.00 | 2 705 064.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 228.00 | 446 618.00 | ||
EA Autres dettes | 346 777.00 | 85 639.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 245 476.00 | 11 762 696.00 | ||
ED (V) | 8 205.00 | 789.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 687 019.00 | 26 231 021.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 41 219 257.00 | 1 232 773.00 | 42 917 501.00 | 47 037 465.00 |
FG Production vendue services | 816 076.00 | 1 700 363.00 | 2 050 966.00 | 1 737 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 035 333.00 | 2 933 136.00 | 44 968 468.00 | 48 775 255.00 |
FM Production stockée | -1 033 545.00 | -1 179 898.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 104 936.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 408 615.00 | 100 288.00 | ||
FQ Autres produits | 20 649.00 | 145 197.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 364 186.00 | 47 945 778.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 769 406.00 | 2 138 245.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 425 834.00 | -1 626 659.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 606 150.00 | 17 953 613.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -155 441.00 | -63 888.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 655 330.00 | 12 841 698.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 994 931.00 | 1 112 916.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 059 923.00 | 6 711 535.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 264 278.00 | 3 263 732.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 835 554.00 | 1 640 629.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 391 481.00 | 108 140.00 | ||
GE Autres charges | 4 787.00 | 16 374.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 000 564.00 | 44 096 336.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -636 378.00 | 3 849 442.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 907.00 | 38 031.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 143.00 | |||
GN Différences positives de change | 47 136.00 | 14 154.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 93 186.00 | 52 185.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 560 811.00 | 19 143.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 90 221.00 | 7 820.00 | ||
GS Différences négatives de change | 25 420.00 | 59 441.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 676 453.00 | 86 404.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -583 267.00 | -34 219.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 219 645.00 | 3 815 223.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 200.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 091.00 | 8 355.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 091.00 | 16 555.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 023.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 973.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 273.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 023.00 | 101 246.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 932.00 | -84 691.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 273 534.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -344 473.00 | 1 083 968.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 461 464.00 | 48 014 518.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 350 567.00 | 45 641 488.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -889 104.00 | 2 373 030.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 723.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 659.00 | 107 488.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 371 510.00 | 5 719 430.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 150 726.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 171 618.00 | 5 826 918.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 723.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 147.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 433 143.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 435 638.00 | 708 572.00 | 46 946 729.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 150 726.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 435 638.00 | 708 572.00 | 55 854 326.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 723.00 | 126 723.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487 780.00 | 41 079.00 | 528 859.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 740 518.00 | 1 794 475.00 | 283 373.00 | 36 251 621.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 355 021.00 | 1 835 554.00 | 283 373.00 | 36 907 203.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 560 811.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 35 907.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 050.00 | 560 811.00 | 19 143.00 | 596 718.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 99 273.00 | 99 273.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 108 140.00 | 391 481.00 | 408 615.00 | 91 006.00 |
6T Sur comptes clients | 60 135.00 | 60 135.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 548.00 | 391 481.00 | 408 615.00 | 250 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 599.00 | 952 292.00 | 427 758.00 | 847 133.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 4 778 456.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 8 043.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 63 310.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 927 595.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 403.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 285 553.00 | |||
VB T. V. A. | 534 609.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 226 783.00 | |||
VC Groupe et associés | 150 820.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 288.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 66 975.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 748 924.00 | 7 899 116.00 | 4 849 808.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 156.00 | 107 156.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 004 650.00 | 8 004 650.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 145 563.00 | 4 145 563.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 907 219.00 | 907 219.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 508 620.00 | 1 508 620.00 | ||
VW T.V.A. | 7 036.00 | 7 036.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 028.00 | 6 028.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 228.00 | 93 228.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 777.00 | 346 777.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 126 278.00 | 15 126 278.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 212.00 | |||