PORTSYNERGY PROJECTS
Dépôt
| Dénomination | PORTSYNERGY PROJECTS |
| Siren | 352103808 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2018/004249 |
| Numéro de Gestion | 1996B00175 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 254.00 | 11 254.00 | ||
AP Constructions | 15 146 892.00 | 3 635 254.00 | 11 511 638.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 198 762.00 | 2 966 795.00 | 4 231 966.00 | |
AX Avances et acomptes | 9 883 588.00 | 9 883 588.00 | ||
CU Autres participations | 13 599 104.00 | 13 599 104.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 342 500.00 | 342 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 46 182 100.00 | 6 613 304.00 | 39 568 797.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 858 284.00 | 858 284.00 | ||
BZ Autres créances | 7 564 618.00 | 7 564 618.00 | ||
CF Disponibilités | 16 187 376.00 | 16 187 376.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 583 068.00 | 583 068.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 25 193 346.00 | 25 193 346.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 375 446.00 | 6 613 304.00 | 64 762 143.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 371 600.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 137 204.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 441.00 | |||
DH Report à nouveau | 25 239 756.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 500 434.00 | |||
DL TOTAL (I) | 28 249 435.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 769 683.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 599.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 915.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 821 230.00 | |||
EA Autres dettes | 5 054 281.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 36 512 708.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 762 143.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 394 594.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 8 056 844.00 | 8 056 844.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 056 844.00 | 8 056 844.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 056 846.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 707 374.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 168 131.00 | |||
FY Salaires et traitements | 671 781.00 | |||
FZ Charges sociales | 271 100.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 923 331.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 741 719.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 315 127.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 500 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 59 327.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 058.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 582 385.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 923 744.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 923 744.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -341 359.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 973 768.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 729 655.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 729 655.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 729 655.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 729 655.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 473 334.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 368 886.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 868 453.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 500 434.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 463 128.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 254.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 274 404.00 | 20 829 711.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 333 539.00 | 342 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 619 197.00 | 21 172 211.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 254.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 138 718.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 138 718.00 | 14 736 155.00 | 32 229 242.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 734 435.00 | 13 941 604.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 873 153.00 | 14 736 155.00 | 46 182 100.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 254.00 | 11 254.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 678 719.00 | 923 331.00 | 6 602 050.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 689 973.00 | 923 331.00 | 6 613 304.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 342 500.00 | |||
UX Autres créances clients | 858 284.00 | |||
VB T. V. A. | 64 618.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 500 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 583 068.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 348 470.00 | 9 005 970.00 | 342 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 461.00 | 22 461.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 747 222.00 | 501 743.00 | 6 959 471.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 599.00 | 1 829 599.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 344 985.00 | 344 985.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 719.00 | 164 719.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 473 334.00 | 473 334.00 | ||
VW T.V.A. | 21 803.00 | 21 803.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 074.00 | 33 074.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 821 230.00 | 3 548 596.00 | 5 541 627.00 | 3 731 007.00 |
VI Groupe et associés | 3 601 669.00 | 1 669.00 | 3 600 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452 612.00 | 1 452 612.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 512 708.00 | 8 394 594.00 | 16 101 098.00 | 12 017 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 778.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 569 456.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 499 218.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 418 847.00 | |||
ST Autres comptes | 1 789 309.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 707 374.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 107 275.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 856.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168 131.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 557 300.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 572 105.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||