LE MAIL SANTE
Dépôt
| Dénomination | LE MAIL SANTE |
| Siren | 352213060 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4347 |
| Numéro de Gestion | 2007B00197 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Devecey |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 898.00 | 304 898.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 956.00 | 1 956.00 | ||
AN Terrains | 169 604.00 | 169 604.00 | 169 604.00 | |
AP Constructions | 1 526 438.00 | 735 301.00 | 791 137.00 | 917 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 567.00 | 138 344.00 | 40 223.00 | 54 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275 007.00 | 752 265.00 | 522 742.00 | 535 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 610.00 | |||
CU Autres participations | 132 525.00 | 132 525.00 | 132 525.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 589 035.00 | 1 932 764.00 | 1 656 271.00 | 1 818 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 076.00 | 11 076.00 | 9 179.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 385 925.00 | 59 298.00 | 326 627.00 | 373 102.00 |
BZ Autres créances | 1 487 351.00 | 1 487 351.00 | 1 751 942.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
CF Disponibilités | 333 365.00 | 333 365.00 | 802 175.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | 3 563.00 | 535.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 621 280.00 | 59 298.00 | 2 561 983.00 | 2 936 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 210 315.00 | 1 992 062.00 | 4 218 253.00 | 4 754 987.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 426 857.00 | 426 857.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341.00 | 341.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 686.00 | 42 686.00 | ||
DH Report à nouveau | 167 239.00 | 167 239.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 024.00 | 150 712.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 347.00 | 1 999.00 | ||
DL TOTAL (I) | 959 495.00 | 789 834.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 997.00 | 34 526.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 300.00 | 15 027.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 32 297.00 | 49 554.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 407 301.00 | 2 762 356.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305.00 | 305.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 426.00 | 453 307.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 358 938.00 | 676 391.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 034.00 | 16 225.00 | ||
EA Autres dettes | 5 457.00 | 7 016.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 226 461.00 | 3 915 599.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 218 253.00 | 4 754 987.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11.00 | 11.00 | ||
FG Production vendue services | 3 545 853.00 | 3 545 853.00 | 3 596 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 545 863.00 | 3 545 863.00 | 3 596 094.00 | |
FN Production immobilisée | 3 165.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 669.00 | 60 984.00 | ||
FQ Autres produits | 26 070.00 | 283.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 643 767.00 | 3 657 361.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 698.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 144 820.00 | 158 297.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 897.00 | -3 338.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 957 707.00 | 995 972.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 123 662.00 | 143 018.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 321 599.00 | 1 298 105.00 | ||
FZ Charges sociales | 513 711.00 | 502 961.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 209 258.00 | 210 696.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 022.00 | 13 276.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 273.00 | 12 047.00 | ||
GE Autres charges | 300.00 | 213.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 316 152.00 | 3 331 247.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 327 615.00 | 326 113.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 598 612.00 | 419 105.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 778 632.00 | 545 142.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 545.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 545.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 285.00 | 23 047.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 285.00 | 23 047.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 285.00 | -22 502.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 132 311.00 | 177 575.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276 788.00 | 3 399.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 788.00 | 3 399.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 153.00 | 2 910.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 960.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 349.00 | 549.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 462.00 | 3 459.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 326.00 | -60.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 034.00 | 22 202.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 57 647.00 | 4 601.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 519 167.00 | 4 080 410.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 199 144.00 | 3 929 698.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 024.00 | 150 712.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 854.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 113 093.00 | 143 479.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 565.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 552 512.00 | 143 479.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 854.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 045.00 | 30 911.00 | 3 149 616.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 132 565.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 045.00 | 30 911.00 | 3 589 035.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 854.00 | 306 854.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427 604.00 | 209 258.00 | 10 951.00 | 1 625 910.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 458.00 | 209 258.00 | 10 951.00 | 1 932 764.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 347.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 999.00 | 349.00 | 2 347.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 32 297.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 554.00 | 273.00 | 17 529.00 | 32 297.00 |
6T Sur comptes clients | 13 276.00 | 46 022.00 | 59 298.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 276.00 | 46 022.00 | 59 298.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 64 828.00 | 46 644.00 | 17 529.00 | 93 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 295.00 | 17 529.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 349.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40.00 | |||
UX Autres créances clients | 385 925.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 309.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 088.00 | |||
VB T. V. A. | 241 818.00 | |||
VP Divers | 5 613.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 179 022.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 502.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 879.00 | 1 823 054.00 | 53 825.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 267.00 | 171 267.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 426.00 | 446 426.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 123 241.00 | 123 241.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 103.00 | 137 103.00 | ||
VW T.V.A. | 49 728.00 | 49 728.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 867.00 | 48 867.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 034.00 | 8 034.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 236 034.00 | 2 236 034.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 762.00 | 5 762.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 226 461.00 | 3 055 194.00 | 171 267.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -87 960.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 132.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | |||