ARVAL SERVICE LEASE
Dépôt
| Dénomination | ARVAL SERVICE LEASE |
| Siren | 352256424 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 41981 |
| Numéro de Gestion | 1989B15039 |
| Code Activité | 7711B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 18/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 886 615.00 | 66 507 963.00 | 24 378 652.00 | 26 881 192.00 |
AH Fonds commercial | 533 789.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 489 899.00 | 27 489 899.00 | 16 132 658.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 975.00 | 17 975.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 391 047 317.00 | 1 263 016 751.00 | 3 128 030 565.00 | 2 759 657 253.00 |
AX Avances et acomptes | 7 133 710.00 | 86 084.00 | 7 047 626.00 | 4 007 721.00 |
CU Autres participations | 2 176 323 589.00 | 301 553 460.00 | 1 874 770 129.00 | 1 899 644 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 903 962.00 | 7 903 962.00 | 7 973 562.00 | |
BF Prêts | 2 949.00 | 2 949.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 53 174.00 | 2 067.00 | 51 106.00 | 38 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 700 859 188.00 | 1 631 187 249.00 | 5 069 671 939.00 | 4 714 868 525.00 |
BT Marchandises | 286 390.00 | 286 390.00 | 58 723.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196 911.00 | 196 911.00 | 253 173.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 948 537.00 | 14 940 342.00 | 269 008 195.00 | 240 879 313.00 |
BZ Autres créances | 765 584 802.00 | 3 364 459.00 | 762 220 343.00 | 633 070 496.00 |
CF Disponibilités | 35 449 269.00 | 35 449 269.00 | 274 793 406.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 458 614.00 | 3 458 614.00 | 1 444 772.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 088 924 522.00 | 18 304 801.00 | 1 070 619 721.00 | 1 150 499 882.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 736 514.00 | 736 514.00 | 382 620.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 790 520 225.00 | 1 649 492 050.00 | 6 141 028 175.00 | 5 865 751 028.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 66 412 800.00 | 56 412 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 227 311.00 | 472 227 311.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 641 280.00 | 6 641 280.00 | ||
DH Report à nouveau | 30 519.00 | 18 314.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 593 253.00 | 310 148 996.00 | ||
DK Provisions réglementées | 558 224 913.00 | 476 436 164.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 317 130 075.00 | 1 081 884 864.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 328 605.00 | 2 691 981.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 89 723 382.00 | 92 027 179.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 92 051 987.00 | 94 719 160.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 164 327 861.00 | 4 268 323 753.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 916.00 | 929 141.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 806.00 | 39 426.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 372 121.00 | 100 281 232.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 461 331.00 | 65 567 929.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 436 557.00 | 122 020 724.00 | ||
EA Autres dettes | 73 643 750.00 | 58 227 838.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 077 640.00 | 73 649 763.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 731 206 982.00 | 4 689 039 806.00 | ||
ED (V) | 639 130.00 | 107 198.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 141 028 175.00 | 5 865 751 028.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 965 982.00 | 395 086.00 | 1 361 068.00 | 900 544.00 |
FG Production vendue services | 1 007 044 310.00 | 55 700 576.00 | 1 062 744 886.00 | 995 866 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 010 291.00 | 56 095 662.00 | 1 064 105 954.00 | 996 766 593.00 |
FN Production immobilisée | 13 700 129.00 | 9 101 354.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 567 624.00 | 506 907.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 597 418.00 | 123 841 124.00 | ||
FQ Autres produits | 568 588 983.00 | 542 039 474.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 776 560 109.00 | 1 672 255 451.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 545 576.00 | 939 338.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -65 167.00 | -29 432.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 345 983 966.00 | 322 483 871.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 887 281.00 | 31 967 997.00 | ||
FY Salaires et traitements | 96 242 828.00 | 81 097 679.00 | ||
FZ Charges sociales | 59 012 693.00 | 47 434 985.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 614 473 215.00 | 591 733 607.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 206 298.00 | 9 609 003.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 305 659.00 | 83 157 505.00 | ||
GE Autres charges | 419 876 697.00 | 407 248 447.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 661 469 046.00 | 1 575 643 001.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 115 091 062.00 | 96 612 450.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 249 079 486.00 | 581 997 619.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 925 618.00 | 13 188 979.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 300 006.00 | 20 031 081.00 | ||
GN Différences positives de change | 536 173.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 262 305 110.00 | 615 753 852.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 847 690.00 | 287 152 232.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 768 224.00 | 60 195 010.00 | ||
GS Différences négatives de change | 33 257.00 | 814 746.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 76 649 172.00 | 348 161 988.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 185 655 938.00 | 267 591 865.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 300 747 001.00 | 364 204 314.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 201.00 | 275 107.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 852 649.00 | 1 100 980.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 686 196.00 | 196 868 435.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 727 046.00 | 198 244 522.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 757.00 | 194 484.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 266 776.00 | 1 090 501.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 699 475.00 | 242 472 435.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 164 008.00 | 243 757 420.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 436 962.00 | -45 512 898.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 444 240.00 | 3 931 861.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 272 546.00 | 4 610 559.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 592 265.00 | 2 486 253 825.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 999 012.00 | 2 176 104 829.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 593 253.00 | 310 148 996.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 240 495.00 | 19 643 398.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 970 818 244.00 | 1 374 716 257.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 179 666 704.00 | 13 404 759.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 253 725 443.00 | 1 407 764 414.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 299 997.00 | 1 207 382.00 | 118 376 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 947 335 499.00 | 4 398 199 002.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 9 853.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 787 790.00 | 2 184 283 673.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 299 997.00 | 957 330 671.00 | 6 700 859 188.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 692 856.00 | 7 488 700.00 | 673 593.00 | 66 507 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 058 041.00 | 608 370 269.00 | 552 393 583.00 | 1 263 034 726.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 750 897.00 | 615 858 970.00 | 553 067 177.00 | 1 329 542 689.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 558 224 913.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 476 436 164.00 | 283 474 944.00 | 201 686 196.00 | 558 224 913.00 |
4A Provisions pour litiges | 2 266 246.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 62 359.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 348 239.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 73 375 142.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 719 160.00 | 78 636 085.00 | 81 303 258.00 | 92 051 987.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 95 230.00 | 86 084.00 | 95 230.00 | 86 084.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 301 553 460.00 | |||
060 Stock marchandises | 81 060.00 | 20 670.00 | 51 580.00 | 5 016.00 |
6T Sur comptes clients | 11 713 713.00 | 10 755 755.00 | 7 529 127.00 | 14 940 342.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 135 244.00 | 3 364 459.00 | 1 135 244.00 | 3 364 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 954 979.00 | 45 053 988.00 | 10 059 607.00 | 319 949 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 856 110 303.00 | 407 165 017.00 | 293 049 060.00 | 970 226 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 92 617 851.00 | 90 062 859.00 | ||
UG ‐ Financières | 30 847 690.00 | 1 300 006.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 283 699 475.00 | 201 686 196.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 7 903 962.00 | 7 903 962.00 | ||
UP Prêts | 2 949.00 | 2 949.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 53 174.00 | 53 174.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 635 604.00 | |||
UX Autres créances clients | 270 312 933.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 219.00 | |||
VB T. V. A. | 62 496 231.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 416 384.00 | |||
VP Divers | 571 571.00 | |||
VC Groupe et associés | 546 397 681.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 697 389.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 458 614.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 952 036.00 | 735 368 262.00 | 325 583 774.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 507 275.00 | 3 865 655.00 | 1 641 620.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 158 820 585.00 | 961 561 966.00 | 3 108 509 494.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 812 916.00 | 812 916.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 372 121.00 | 97 372 121.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 320 405.00 | 33 320 405.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 074 588.00 | 11 074 588.00 | ||
VW T.V.A. | 26 998 936.00 | 26 998 936.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 067 402.00 | 11 067 402.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 436 557.00 | 236 436 557.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 833 832.00 | 1 833 832.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 809 918.00 | 71 809 918.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 76 077 640.00 | 76 077 640.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 731 132 177.00 | 1 532 231 938.00 | 3 110 151 114.00 | 88 749 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 176 067 618.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 275 527 351.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1 845.00 | |||