SARL DE GESTION ET DE RESTAURATION
Dépôt
| Dénomination | SARL DE GESTION ET DE RESTAURATION |
| Siren | 352302962 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 320 |
| Numéro de Gestion | 1989B00501 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34500 Béziers |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 567.00 | 175 648.00 | 13 920.00 | 7 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 928.00 | 191 327.00 | 8 600.00 | 7 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | 159.00 | 159.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 359.00 | 9 359.00 | 9 359.00 | |
BJ TOTAL (I) | 444 748.00 | 366 975.00 | 77 773.00 | 70 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 952.00 | 73 952.00 | 75 681.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 547.00 | 15 020.00 | 41 527.00 | 33 855.00 |
BZ Autres créances | 45 481.00 | 45 481.00 | 44 428.00 | |
CF Disponibilités | 16 412.00 | 16 412.00 | 30 631.00 | |
CJ TOTAL (II) | 192 392.00 | 15 020.00 | 177 372.00 | 184 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 140.00 | 381 995.00 | 255 145.00 | 254 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 359.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 49 166.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 54 250.00 | 54 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 17 724.00 | 17 724.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 004.00 | -65 631.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 499.00 | 64 627.00 | ||
DL TOTAL (I) | 64 234.00 | 71 733.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 735.00 | 30 224.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 437.00 | 20 589.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 920.00 | 49 717.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 88 818.00 | 82 360.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 190 911.00 | 182 890.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 145.00 | 254 623.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 913.00 | 161 665.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 443.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 633 062.00 | 633 062.00 | 704 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 062.00 | 633 062.00 | 704 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 13 379.00 | 23 002.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 073.00 | 906.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 650 518.00 | 728 149.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 188 550.00 | 205 077.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 729.00 | -4 564.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 146 814.00 | 147 579.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 361.00 | 7 768.00 | ||
FY Salaires et traitements | 276 867.00 | 276 248.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 732.00 | 24 830.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 396.00 | 5 891.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 298.00 | 7 722.00 | ||
GE Autres charges | 1 654.00 | 1 155.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 667 403.00 | 671 705.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 885.00 | 56 443.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | 3.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 349.00 | 1 808.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 349.00 | 1 808.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 346.00 | -1 804.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -18 232.00 | 54 639.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | -12.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 672.00 | -10 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 582.00 | 728 152.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 081.00 | 663 526.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 499.00 | 64 627.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 073.00 | 906.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 113.00 | 1 113.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 355.00 | 14 141.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 518.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 607.00 | 14 141.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 389 495.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 518.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 444 748.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 579.00 | 6 396.00 | 366 975.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 579.00 | 6 396.00 | 366 975.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 7 722.00 | 7 298.00 | 15 020.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 722.00 | 7 298.00 | 15 020.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 722.00 | 7 298.00 | 15 020.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 298.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 359.00 | 9 359.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 49 166.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 381.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 016.00 | |||
VB T. V. A. | 636.00 | |||
VP Divers | 8 399.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 430.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 387.00 | 62 221.00 | 49 166.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 510.00 | 3 510.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 225.00 | 9 228.00 | 11 998.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 920.00 | 47 920.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 082.00 | 60 082.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 053.00 | 21 053.00 | ||
VW T.V.A. | 7 683.00 | 7 683.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 437.00 | 29 437.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 911.00 | 178 913.00 | 11 998.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 911.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 186.00 | 45 579.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 533.00 | 8 141.00 | ||
ST Autres comptes | 95 095.00 | 93 859.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 814.00 | 147 579.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 416.00 | 3 384.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 945.00 | 4 384.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 361.00 | 7 768.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 76 741.00 | 85 675.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 257.00 | 40 341.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | ||