AS DESIGN
Dépôt
| Dénomination | AS DESIGN |
| Siren | 352445472 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 2977 |
| Numéro de Gestion | 1989B00495 |
| Code Activité | 4532Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25220 Thise |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 565.00 | 25 565.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 541.00 | 5 541.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 27 887.00 | 27 355.00 | 532.00 | 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 867.00 | 867.00 | 867.00 | |
BJ TOTAL (I) | 59 859.00 | 58 460.00 | 1 399.00 | 1 759.00 |
BT Marchandises | 690 268.00 | 690 268.00 | 614 542.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 414 334.00 | 13 912.00 | 400 422.00 | 732 221.00 |
BZ Autres créances | 575 363.00 | 58 705.00 | 516 658.00 | 650 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 852.00 | 7 852.00 | 4 252.00 | |
CF Disponibilités | 5 621.00 | 5 621.00 | 30 777.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 521.00 | 11 521.00 | 1 805.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 704 960.00 | 72 617.00 | 1 632 342.00 | 2 033 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 818.00 | 131 077.00 | 1 633 741.00 | 2 035 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 548.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 671 936.00 | 701 078.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 341.00 | 10 859.00 | ||
DL TOTAL (I) | 546 595.00 | 766 936.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 418.00 | 187 072.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | 92.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 520.00 | 898 155.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 059.00 | 121 836.00 | ||
EA Autres dettes | 12 462.00 | 1 470.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 087 146.00 | 1 208 624.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 741.00 | 2 035 560.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 146.00 | 1 208 624.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 738.00 | 186 059.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 061 462.00 | 181 783.00 | 1 243 245.00 | 1 607 058.00 |
FG Production vendue services | 107 306.00 | 12 267.00 | 119 573.00 | 126 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 767.00 | 194 050.00 | 1 362 817.00 | 1 733 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 346.00 | 8 715.00 | ||
FQ Autres produits | 3 463.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 367 626.00 | 1 742 140.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 820 830.00 | 1 147 824.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -75 726.00 | -2 339.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 729 344.00 | 531 293.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 560.00 | 21 310.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 526.00 | 19 134.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 117.00 | 7 308.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 360.00 | 3 351.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 271.00 | |||
GE Autres charges | 18 601.00 | 12 148.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 535 613.00 | 1 740 299.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -167 987.00 | 1 841.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 387.00 | 11 377.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 832.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 528.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 387.00 | 27 738.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 968.00 | 15 866.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 686.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 968.00 | 22 553.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 581.00 | 5 185.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -170 568.00 | 7 026.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 785.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 400.00 | 1 900.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 400.00 | 2 685.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 575.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 575.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 175.00 | 2 685.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 402.00 | -1 148.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 413.00 | 1 772 562.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 754.00 | 1 761 704.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 341.00 | 10 859.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 155.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 682.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 565.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 428.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 859.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 565.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 428.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 867.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 859.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 565.00 | 25 565.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 536.00 | 360.00 | 32 895.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 100.00 | 360.00 | 58 460.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 15 258.00 | 1 346.00 | 13 912.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 105.00 | 1 400.00 | 58 705.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 363.00 | 2 746.00 | 72 617.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 135 363.00 | 62 746.00 | 72 617.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 346.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 61 400.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 867.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 843.00 | |||
UX Autres créances clients | 399 491.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 192.00 | |||
VB T. V. A. | 107 612.00 | |||
VC Groupe et associés | 405 854.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 705.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 521.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 085.00 | 927 670.00 | 74 415.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 418.00 | 153 418.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 520.00 | 864 520.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 182.00 | 3 182.00 | ||
VW T.V.A. | 51 119.00 | 51 119.00 | ||
VI Groupe et associés | 688.00 | 688.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 462.00 | 12 462.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 146.00 | 1 087 146.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 40 000.00 | |||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 18 204.00 | 86 446.00 | ||
YT Sous‐traitance | 342 383.00 | 290 370.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 987.00 | 14 316.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 902.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 839.00 | 12 265.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 342.00 | 14 203.00 | ||
ST Autres comptes | 229 891.00 | 200 139.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 729 344.00 | 531 293.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 324.00 | 2 288.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 236.00 | 19 022.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 560.00 | 21 310.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 234 225.00 | 313 907.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 564.00 | 74 036.00 | ||