THERMA - G.E.D
Dépôt
| Dénomination | THERMA - G.E.D |
| Siren | 352505168 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | B2018/003024 |
| Numéro de Gestion | 1989B00241 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 05000 GAP |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 878.00 | 5 485.00 | 8 393.00 | 422.00 |
AP Constructions | 159 901.00 | 152 791.00 | 7 110.00 | 11 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 839.00 | 48 740.00 | 15 099.00 | 14 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 569.00 | 254 725.00 | 571 844.00 | 261 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 358 410.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 120.00 | 29 120.00 | 29 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 123 338.00 | 461 741.00 | 661 596.00 | 704 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 906.00 | 84 906.00 | 72 132.00 | |
BN En cours de production de biens | 4 840.00 | 4 840.00 | 56 066.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 796 262.00 | 140 453.00 | 655 809.00 | 863 055.00 |
BZ Autres créances | 143 580.00 | 143 580.00 | 66 351.00 | |
CF Disponibilités | 427 746.00 | 427 746.00 | 493 308.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 71 319.00 | 71 319.00 | 26 933.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 528 653.00 | 140 453.00 | 1 388 201.00 | 1 577 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 991.00 | 602 194.00 | 2 049 797.00 | 2 282 594.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 936 170.00 | 685 101.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 600.00 | 291 068.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 540 769.00 | 1 416 170.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 316.00 | 204 389.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 258.00 | 225 448.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 241 882.00 | 436 481.00 | ||
EA Autres dettes | 24 571.00 | 105.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 509 028.00 | 866 424.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 797.00 | 2 282 594.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 028.00 | 866 424.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 825.00 | 10 630.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 088.00 | 401 323.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 150.00 | 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 064.00 | 412 253.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577.00 | 43 878.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 372 102.00 | 1 050 309.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 300.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | 29 150.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 372 980.00 | 1 123 338.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 404.00 | 2 659.00 | 577.00 | 5 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 911.00 | 80 345.00 | 456 256.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 315.00 | 83 004.00 | 577.00 | 461 741.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 165 361.00 | 24 908.00 | 140 453.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 361.00 | 24 908.00 | 140 453.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 165 361.00 | 24 908.00 | 140 453.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 908.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 120.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 168 534.00 | |||
UX Autres créances clients | 627 729.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 96 493.00 | |||
VB T. V. A. | 16 555.00 | |||
VP Divers | 23 323.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 977.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 71 319.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 281.00 | 1 011 161.00 | 29 120.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 258.00 | 237 258.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 149.00 | 82 149.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 841.00 | 51 841.00 | ||
VW T.V.A. | 103 469.00 | 103 469.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 424.00 | 4 424.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 316.00 | 5 316.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 571.00 | 24 571.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 028.00 | 509 028.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 78 664.00 | 164 592.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 251.00 | 189 308.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 173.00 | 17 022.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 025.00 | 19 012.00 | ||
ST Autres comptes | 134 955.00 | 149 387.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 068.00 | 539 321.00 | ||
YW Taxe professionnelle | -2 148.00 | 14 356.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 197.00 | 12 737.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 049.00 | 27 093.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 375 137.00 | 324 861.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 557.00 | 231 984.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 19.00 | ||