CONSERVATEUR GESTION VALOR
Dépôt
| Dénomination | CONSERVATEUR GESTION VALOR |
| Siren | 352550438 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 34693 |
| Numéro de Gestion | 1989B15945 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | -3.00 | 170 845.00 | 99 485.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | -3.00 | 132 900.00 | 122 459.00 | |
BD Autres titres immobilisés | -3.00 | 1 010 502.00 | 1 010 708.00 | |
BZ Autres créances | -3.00 | 2 253 337.00 | 1 010 708.00 | |
CF Disponibilités | -3.00 | 1 822 594.00 | 1 552 690.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | -3.00 | 5 390 180.00 | 5 218 673.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 983 008.00 | 933 017.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 137 270.00 | 1 759 990.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 648 278.00 | 3 221 008.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 494.00 | 24 408.00 | ||
EA Autres dettes | 2 725 407.00 | 1 973 256.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 741 901.00 | 1 997 665.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 390 180.00 | 5 218 673.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282.00 | 1 728.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 782 190.00 | 22 032 605.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 151 592.00 | 18 010 235.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 229 447.00 | 265 256.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 073 530.00 | 687 213.00 | ||
FZ Charges sociales | 435 609.00 | 508 688.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 554.00 | 104 997.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 357.00 | 282.00 | ||
GE Autres charges | 33 781.00 | 46 789.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 053 872.00 | 19 623 464.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 728 547.00 | 2 395 275.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 837.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 128.00 | 1 093.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 128.00 | 10 930.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 459.00 | 182.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 459.00 | 182.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 218.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 218.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 448.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 315.00 | 17 100.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 315.00 | 23 549.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 315.00 | -17 100.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 584 274.00 | 625 418.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 782 318.00 | 22 046 753.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 645 048.00 | 20 286 763.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 137 270.00 | 1 759 990.00 | ||