FINANCIERE MB
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE MB |
| Siren | 352554752 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 3943 |
| Numéro de Gestion | 1994B00025 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41000 Blois |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 466.00 | 51 579.00 | 3 887.00 | 4 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 748.00 | 78 814.00 | 3 934.00 | 6 636.00 |
CU Autres participations | 5 073 137.00 | 5 073 137.00 | 5 073 137.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 519.00 | 3 519.00 | 3 519.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 214 871.00 | 130 393.00 | 5 084 477.00 | 5 087 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 080.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 384 593.00 | 384 593.00 | 658 813.00 | |
BZ Autres créances | 532 003.00 | 532 003.00 | 745 186.00 | |
CF Disponibilités | 681.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 916 596.00 | 916 596.00 | 1 431 835.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 714.00 | 714.00 | 2 136.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 132 181.00 | 130 393.00 | 6 001 788.00 | 6 521 549.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 110 266.00 | 110 266.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 027.00 | 11 027.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 393 971.00 | 1 382 699.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -528 017.00 | 11 272.00 | ||
DK Provisions réglementées | 144 759.00 | 134 135.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 132 006.00 | 1 649 399.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 045 186.00 | 2 042 428.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526 446.00 | 1 635 038.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 989.00 | 1 459 623.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 869 309.00 | 929 747.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 869 782.00 | 4 872 151.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 001 788.00 | 6 521 550.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 88.00 | |||
FG Production vendue services | 1 542 690.00 | 1 784 421.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 778.00 | 1 784 421.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 699.00 | 130 818.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 55 196.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 737 386.00 | 1 970 435.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 704.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 475 544.00 | 449 996.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 061.00 | 23 275.00 | ||
FY Salaires et traitements | 892 814.00 | 965 672.00 | ||
FZ Charges sociales | 315 793.00 | 355 711.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 622.00 | 6 167.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 729 840.00 | 1 801 532.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 546.00 | 168 903.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 172.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 258.00 | 258.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 430.00 | 258.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 84 677.00 | 60 638.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 84 677.00 | 80 638.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -83 246.00 | -80 379.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -75 701.00 | 88 523.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 900.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482 466.00 | 155 448.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 624.00 | 10 624.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493 090.00 | 166 072.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479 190.00 | -166 072.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -26 873.00 | -88 820.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 717.00 | 1 970 693.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 734.00 | 1 059 422.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -528 017.00 | 11 271.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 254.00 | 7 887.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 366.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 713.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 076 656.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 272 735.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 55 466.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 748.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 076 658.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 100.00 | 5 214 871.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 081.00 | 1 498.00 | 51 579.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 713.00 | 2 702.00 | 65 601.00 | 78 814.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 793.00 | 4 200.00 | 65 601.00 | 130 393.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 144 759.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 134 135.00 | 10 624.00 | 144 759.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 134 135.00 | 10 624.00 | 144 759.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 624.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 384 593.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 746.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 400 505.00 | |||
VB T. V. A. | 60 282.00 | |||
VC Groupe et associés | 70 167.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 596.00 | 916 596.00 | 1 406 073.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 329.00 | 234 329.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 810 858.00 | 610 858.00 | 1 200 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 526 446.00 | 1 430 528.00 | 95 916.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 840.00 | 428 840.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 157.00 | 62 157.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 630.00 | 113 630.00 | ||
VW T.V.A. | 53 302.00 | 53 302.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 700.00 | 122 916.00 | 15 784.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 521.00 | 501 521.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 869 782.00 | 3 558 080.00 | 1 311 702.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 818.00 | |||