TARACLEM
Dépôt
| Dénomination | TARACLEM |
| Siren | 352561799 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 3786 |
| Numéro de Gestion | 1990B70001 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 71200 Le Creusot |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 381 123.00 | 381 123.00 | 381 123.00 | |
AP Constructions | 776 063.00 | 472 686.00 | 303 377.00 | 381 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 266.00 | 200 410.00 | 46 856.00 | 55 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 006 727.00 | 1 234 218.00 | 772 508.00 | 879 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 500.00 | 58 500.00 | 78 624.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 469 678.00 | 1 907 313.00 | 1 562 365.00 | 1 775 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | |||
BT Marchandises | 1 181 390.00 | 1 181 390.00 | 943 196.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 176.00 | 8 455.00 | 103 721.00 | 153 033.00 |
BZ Autres créances | 357 443.00 | 4 111.00 | 353 332.00 | 289 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 856.00 | 20 856.00 | 36 797.00 | |
CF Disponibilités | 604 572.00 | 604 572.00 | 562 859.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 71 775.00 | 71 775.00 | 96 461.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 348 212.00 | 12 566.00 | 2 335 646.00 | 2 084 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 817 890.00 | 1 919 880.00 | 3 898 011.00 | 3 859 630.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 221 520.00 | 221 520.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | ||
DG Autres réserves | 142 987.00 | 142 987.00 | ||
DH Report à nouveau | -272 928.00 | -591 394.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 771.00 | 318 466.00 | ||
DL TOTAL (I) | 392 751.00 | 97 980.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 360.00 | 30 360.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 360.00 | 30 360.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 556.00 | 1 407 054.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 062.00 | 18 645.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 583.00 | 1 959 906.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 308 061.00 | 313 299.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 282.00 | |||
EA Autres dettes | 34 354.00 | 32 387.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 474 900.00 | 3 731 291.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 898 011.00 | 3 859 630.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 123.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 902 720.00 | 127 335.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 624.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 362 467.00 | 127 335.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 123.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 030 056.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 124.00 | 58 500.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 124.00 | 3 469 678.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587 058.00 | 320 255.00 | 1 907 313.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587 058.00 | 320 255.00 | 1 907 313.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 30 360.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 360.00 | 30 360.00 | ||
6T Sur comptes clients | 8 455.00 | 8 455.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 111.00 | 4 111.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 566.00 | 12 566.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 42 926.00 | 42 926.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 58 500.00 | |||
UX Autres créances clients | 112 176.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 709.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 245.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 183 523.00 | |||
VB T. V. A. | 33 740.00 | |||
VP Divers | 5 588.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 638.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 71 775.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 894.00 | 541 394.00 | 58 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182 556.00 | 384 037.00 | 798 519.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485 565.00 | 18 525.00 | 306 590.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 583.00 | 1 462 583.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 122 742.00 | 122 742.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 381.00 | 102 381.00 | ||
VW T.V.A. | 17 829.00 | 17 829.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 109.00 | 65 109.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 282.00 | 1 282.00 | ||
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 354.00 | 34 354.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 474 900.00 | 2 209 341.00 | 1 105 109.00 | 160 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 607 583.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 772.00 | |||