DIAPHANA DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | DIAPHANA DISTRIBUTION |
| Siren | 352595110 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 84804 |
| Numéro de Gestion | 1989B16874 |
| Code Activité | 5913A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 160 182.00 | 104 947.00 | 55 234.00 | 55 234.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 647 980.00 | 148 209 934.00 | 4 438 046.00 | 3 500 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 824 117.00 | 824 117.00 | 1 049 828.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 303.00 | 10 158.00 | 144.00 | 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 785.00 | 2 785.00 | 1 476.00 | |
BJ TOTAL (I) | 153 645 367.00 | 148 325 039.00 | 5 320 327.00 | 4 607 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 530.00 | 130 607.00 | 119 923.00 | 71 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 150.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 120 648.00 | 86 814.00 | 2 033 834.00 | 4 181 058.00 |
BZ Autres créances | 1 273 621.00 | 1 273 621.00 | 1 453 222.00 | |
CF Disponibilités | 354 198.00 | 354 198.00 | 95 546.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 532.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 998 998.00 | 217 421.00 | 3 781 577.00 | 5 912 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 644 366.00 | 148 542 460.00 | 9 101 905.00 | 10 520 419.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 55 234.00 | 55 234.00 | ||
DH Report à nouveau | 34 466.00 | 548 984.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 704.00 | -514 517.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 210 654.00 | 999 642.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 506 060.00 | 1 177 344.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 313.00 | 839 963.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 697.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 514 283.00 | 3 774 712.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 646 928.00 | 752 633.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 489 232.00 | 3 630 472.00 | ||
EA Autres dettes | 86 319.00 | 129 175.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 568.00 | 211 219.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 595 844.00 | 9 343 075.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 101 905.00 | 10 520 419.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 968 461.00 | 968 461.00 | 718 143.00 | |
FD Production vendue biens | 1 819 189.00 | 1 819 189.00 | 1 407 394.00 | |
FG Production vendue services | 7 788 444.00 | 374 929.00 | 8 163 373.00 | 6 819 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 576 095.00 | 374 929.00 | 10 951 024.00 | 8 944 868.00 |
FN Production immobilisée | 8 260 638.00 | 7 239 871.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 141 312.00 | 401 142.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 088.00 | 199 847.00 | ||
FQ Autres produits | 115 224.00 | 45 077.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 622 287.00 | 16 830 807.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 968 226.00 | 717 293.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 984.00 | 17 459.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 645 930.00 | 6 559 653.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 131 634.00 | 93 679.00 | ||
FY Salaires et traitements | 594 485.00 | 585 576.00 | ||
FZ Charges sociales | 272 254.00 | 275 938.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 094 609.00 | 5 377 990.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 607.00 | 227 414.00 | ||
GE Autres charges | 5 561 532.00 | 3 816 040.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 374 297.00 | 17 671 044.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 247 990.00 | -840 237.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 12 248.00 | 409.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 983.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 786.00 | |||
GN Différences positives de change | 269.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 983.00 | 5 056.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 969.00 | 26 773.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 578.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 30 548.00 | 26 773.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 565.00 | -21 717.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 208 176.00 | -862 364.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 519 513.00 | 3 093 358.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 519 513.00 | 3 093 358.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | 348 650.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 459 985.00 | 2 396 860.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 609 985.00 | 2 745 511.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 472.00 | 347 846.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 144 784.00 | 19 929 221.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 027 080.00 | 20 443 739.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 704.00 | -514 517.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 015.00 | 143.00 | 10 158.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 015.00 | 143.00 | 10 158.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
060 Stock marchandises | 3 186 670.00 | 318 667.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 154 088.00 | 23 481.00 | 130 607.00 | |
6T Sur comptes clients | 86 814.00 | 86 814.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 559 569.00 | 23 481.00 | 536 088.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 559 569.00 | 23 481.00 | 536 088.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 95 121.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 025 527.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 059.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 932.00 | |||
VB T. V. A. | 1 004 109.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130 398.00 | |||
VP Divers | 9 492.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 632.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 394 270.00 | 3 394 270.00 | 2 785.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 181.00 | 269 181.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 132.00 | 399 132.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 514 283.00 | 3 514 283.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 262.00 | 68 262.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 083.00 | 91 083.00 | ||
VW T.V.A. | 81 636.00 | 81 636.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 947.00 | 405 947.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 489 232.00 | 2 489 232.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 319.00 | 86 319.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 189 568.00 | 189 568.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 595 845.00 | 7 595 845.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 200.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 000.00 | |||