SARETEC DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | SARETEC DEVELOPPEMENT |
| Siren | 352603575 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 12833 |
| Numéro de Gestion | 1989B03254 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2018 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94000 CRETEIL |
2020
2020
2019
2018
2018
2017 2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 810.00 | 91 797.00 | 32 013.00 | 47 307.00 |
CU Autres participations | 6 111 779.00 | 1 612 000.00 | 4 499 779.00 | 4 095 891.00 |
BF Prêts | 528 891.00 | 528 891.00 | 660 401.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 764 479.00 | 1 703 797.00 | 5 060 682.00 | 4 803 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 232.00 | 26 232.00 | 26 232.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 383 853.00 | 164 000.00 | 219 853.00 | 229 853.00 |
BZ Autres créances | 3 262 007.00 | 1 346 973.00 | 1 915 034.00 | 2 070 892.00 |
CF Disponibilités | 10 105 179.00 | 10 105 179.00 | 8 492 705.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 280.00 | 25 280.00 | 14 412.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 802 551.00 | 1 510 973.00 | 12 291 578.00 | 10 834 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 567 031.00 | 3 214 770.00 | 17 352 260.00 | 15 637 693.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 356 080.00 | 1 356 080.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 135 608.00 | 135 608.00 | ||
DG Autres réserves | 11 695 939.00 | 10 451 475.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 790 263.00 | 2 770 054.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 977 890.00 | 14 713 217.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 90 516.00 | 85 504.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 90 516.00 | 85 504.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 197.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 568.00 | 141 596.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 136 287.00 | 182 179.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 283 855.00 | 838 973.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 352 260.00 | 15 637 693.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 855.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 991 110.00 | 991 110.00 | 997 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 110.00 | 991 110.00 | 997 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 698.00 | 3 901.00 | ||
FQ Autres produits | 120.00 | 1 042.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 994 928.00 | 1 002 587.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 360.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 323 951.00 | 750 594.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 767.00 | 9 469.00 | ||
FY Salaires et traitements | 475 908.00 | 463 906.00 | ||
FZ Charges sociales | 236 709.00 | 219 769.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 294.00 | 11 276.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 012.00 | 9 132.00 | ||
GE Autres charges | 144.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 065 144.00 | 1 464 145.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -70 216.00 | -461 559.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 144 617.00 | 3 117 583.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 150 570.00 | 30 564.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 424.00 | 331.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 638 736.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 934 347.00 | 3 148 478.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 060 470.00 | 24 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 052.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 060 470.00 | 25 052.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 873 877.00 | 3 123 426.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 803 661.00 | 2 661 867.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 692.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 132.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 119.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 517.00 | -108 187.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 936 407.00 | 4 151 065.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 144.00 | 1 381 010.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 790 263.00 | 2 770 054.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 290.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 858 932.00 | 426 457.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 989 222.00 | 426 457.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 810.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 640 669.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 764 479.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 983.00 | 15 294.00 | 6 480.00 | 91 797.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 90 516.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 504.00 | 5 012.00 | 90 516.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 612 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 1 026 400.00 | 1 026 400.00 | ||
6T Sur comptes clients | 164 000.00 | 164 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 434 599.00 | 1 048 470.00 | 136 096.00 | 1 346 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 701 239.00 | 1 060 470.00 | 638 736.00 | 3 122 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 786 743.00 | 1 065 482.00 | 638 736.00 | 3 213 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 012.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 060 470.00 | 638 736.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 528 891.00 | |||
UX Autres créances clients | 383 853.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 484 033.00 | |||
VB T. V. A. | 3 670.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118 569.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 654 654.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 280.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 200 030.00 | 3 671 139.00 | 528 891.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 568.00 | 147 568.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 165.00 | 42 165.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 752.00 | 23 752.00 | ||
VW T.V.A. | 63 429.00 | 63 429.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 901.00 | 6 901.00 | ||
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 855.00 | 283 855.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||