CARRILLO
Dépôt
| Dénomination | CARRILLO |
| Siren | 352650584 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 17498 |
| Numéro de Gestion | 1989B01286 |
| Code Activité | 4333Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34690 FABREGUES |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 330 000.00 | 330 000.00 | 280 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 322.00 | 8 322.00 | 75.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 465.00 | 27 914.00 | 8 551.00 | 1 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 994.00 | 134 367.00 | 44 627.00 | 53 019.00 |
BF Prêts | 800.00 | 800.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 32 750.00 | 32 750.00 | 41 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 587 331.00 | 170 603.00 | 416 728.00 | 375 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 539.00 | 1 372.00 | 220 167.00 | 127 236.00 |
BN En cours de production de biens | 177 004.00 | 177 004.00 | 92 608.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 481.00 | 13 279.00 | 1 186 202.00 | 1 670 320.00 |
BZ Autres créances | 184 626.00 | 184 626.00 | 94 203.00 | |
CF Disponibilités | 12 086.00 | 12 086.00 | 272.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 334.00 | 10 334.00 | 20 403.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 805 070.00 | 14 652.00 | 1 790 419.00 | 2 005 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 402.00 | 185 255.00 | 2 207 147.00 | 2 380 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 556 154.00 | 491 396.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 803.00 | 148 757.00 | ||
DL TOTAL (I) | 690 957.00 | 772 154.00 | ||
DN Avances conditionnées | 3 571.00 | 10 714.00 | ||
DO TOTAL (II) | 3 571.00 | 10 714.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 168.00 | 122 659.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 723.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 329.00 | 773 552.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 446 799.00 | 546 714.00 | ||
EA Autres dettes | 340 985.00 | 121 136.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 339.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 512 619.00 | 1 597 784.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 147.00 | 2 380 652.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 091.00 | 1 597 784.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 58 496.00 | 58 496.00 | 24 286.00 | |
FG Production vendue services | 3 774 054.00 | 3 774 054.00 | 5 656 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 832 550.00 | 3 832 550.00 | 5 680 652.00 | |
FM Production stockée | 84 396.00 | -16 367.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 912.00 | 98 871.00 | ||
FQ Autres produits | 451.00 | 119.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 963 308.00 | 5 763 276.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 456.00 | 8 766.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 238 519.00 | 1 986 549.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -89 900.00 | 63 326.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 070 081.00 | 1 861 204.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 497.00 | 36 552.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 048 985.00 | 1 030 210.00 | ||
FZ Charges sociales | 561 023.00 | 557 861.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 079.00 | 24 046.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 372.00 | 10 591.00 | ||
GE Autres charges | 557.00 | 5 111.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 950 670.00 | 5 584 215.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 638.00 | 179 060.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 900.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 900.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 900.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 185.00 | 2 707.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 185.00 | 3 607.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 285.00 | -3 607.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 353.00 | 175 453.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 832.00 | 13 989.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 632.00 | 13 989.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 474.00 | 2 944.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 708.00 | 1 200.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 182.00 | 4 145.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 550.00 | 9 844.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 36 540.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 977 840.00 | 5 777 265.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 975 037.00 | 5 628 507.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 803.00 | 148 757.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 978.00 | 49 337.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 322.00 | 50 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 774.00 | 19 955.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 400.00 | 1 050.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 496.00 | 71 005.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 322.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269.00 | 215 460.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | 33 550.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 169.00 | 587 331.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 246.00 | 75.00 | 8 322.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 733.00 | 20 004.00 | 461.00 | 162 275.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 979.00 | 20 079.00 | 461.00 | 170 597.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 4 403.00 | 1 372.00 | 4 403.00 | 1 372.00 |
6T Sur comptes clients | 19 467.00 | 6 187.00 | 13 279.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 770.00 | 1 372.00 | 11 491.00 | 14 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 770.00 | 1 372.00 | 11 491.00 | 14 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 372.00 | 10 591.00 | ||
UG ‐ Financières | 900.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 800.00 | 800.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 32 750.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 882.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 183 599.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 032.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 58 607.00 | |||
VB T. V. A. | 25 165.00 | |||
VP Divers | 20 753.00 | |||
VC Groupe et associés | 54 874.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 334.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 991.00 | 1 395 241.00 | 32 750.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 859.00 | 109 859.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 309.00 | 2 781.00 | 11 400.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 329.00 | 594 329.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 89 347.00 | 89 347.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 612.00 | 117 612.00 | ||
VW T.V.A. | 233 421.00 | 233 421.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 419.00 | 6 419.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 985.00 | 340 985.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 619.00 | 1 496 091.00 | 11 400.00 | 5 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 691.00 | |||