C.L.B.
Dépôt
| Dénomination | C.L.B. |
| Siren | 352668891 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 46 |
| Numéro de Gestion | 1989B00934 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 765.00 | 1 565.00 | 3 200.00 | 3 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 133.00 | 32 715.00 | 7 418.00 | 8 503.00 |
AN Terrains | 14 012.00 | 6 753.00 | 7 259.00 | 7 594.00 |
AP Constructions | 120 948.00 | 120 948.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 939.00 | 99 956.00 | 10 984.00 | 11 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 834 049.00 | 1 877 983.00 | 956 066.00 | 636 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 102.00 | 7 102.00 | 208 458.00 | |
CU Autres participations | 637.00 | 637.00 | 614.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 514.00 | 19 514.00 | 19 514.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 152 099.00 | 2 139 920.00 | 1 012 179.00 | 895 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | 2 500.00 | 3 000.00 | |
BN En cours de production de biens | 4 800.00 | 4 800.00 | 4 800.00 | |
BT Marchandises | 33 068.00 | 7 640.00 | 25 428.00 | 27 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 960.00 | 24 960.00 | 88 066.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 824.00 | 43 824.00 | 25 767.00 | |
BZ Autres créances | 79 412.00 | 79 412.00 | 73 859.00 | |
CF Disponibilités | 16 086.00 | 16 086.00 | 48 728.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | 17 587.00 | |
CJ TOTAL (II) | 217 651.00 | 7 640.00 | 210 011.00 | 288 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 750.00 | 2 147 560.00 | 1 222 190.00 | 1 184 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 514.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 326 437.00 | 326 437.00 | ||
DH Report à nouveau | -145 914.00 | -162 300.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 896.00 | 16 387.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 98 257.00 | 103 549.00 | ||
DL TOTAL (I) | 296 676.00 | 284 072.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 762.00 | 50 762.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 762.00 | 50 762.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 993.00 | 534 225.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 057.00 | 56 744.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 748.00 | 61 496.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 696.00 | 94 828.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 100 267.00 | 98 754.00 | ||
EA Autres dettes | 2 990.00 | 3 797.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 874 752.00 | 849 844.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 190.00 | 1 184 678.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 562.00 | 470 997.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 251 907.00 | 251 907.00 | 184 625.00 | |
FG Production vendue services | 1 213 353.00 | 1 213 353.00 | 1 202 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 260.00 | 1 465 260.00 | 1 386 827.00 | |
FM Production stockée | -3 139.00 | |||
FN Production immobilisée | 10 276.00 | 20 085.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 742.00 | 62 681.00 | ||
FQ Autres produits | 40 143.00 | 15 110.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 546 421.00 | 1 491 564.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 357.00 | 117 738.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 350.00 | 6 227.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 500.00 | 2 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 500 331.00 | 493 033.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 618.00 | 40 389.00 | ||
FY Salaires et traitements | 475 988.00 | 492 528.00 | ||
FZ Charges sociales | 119 330.00 | 130 071.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 171 819.00 | 163 285.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 640.00 | 1 528.00 | ||
GE Autres charges | 22 339.00 | 20 563.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 469 572.00 | 1 467 362.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 76 850.00 | 24 202.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24.00 | 41.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24.00 | 41.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 495.00 | 16 545.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 495.00 | 16 545.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 470.00 | -16 504.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 63 379.00 | 7 698.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 892.00 | 2 071.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 209.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 238.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 101.00 | 20 310.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 584.00 | 2 621.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 584.00 | 11 621.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 483.00 | 8 689.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 547.00 | 1 511 915.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 651.00 | 1 495 528.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 896.00 | 16 387.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 898.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 826 259.00 | 492 315.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 128.00 | 23.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 891 284.00 | 492 338.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 898.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 231 523.00 | 3 087 051.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 151.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 231 523.00 | 3 152 099.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 195.00 | 1 085.00 | 34 280.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962 408.00 | 170 733.00 | 27 501.00 | 2 105 640.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 995 603.00 | 171 819.00 | 27 501.00 | 2 139 920.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 762.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 762.00 | 50 762.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 528.00 | 7 640.00 | 1 528.00 | 7 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 528.00 | 7 640.00 | 1 528.00 | 7 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 290.00 | 7 640.00 | 1 528.00 | 58 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 640.00 | 1 528.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 19 514.00 | 19 514.00 | ||
UX Autres créances clients | 43 824.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 860.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 412.00 | |||
VB T. V. A. | 27 446.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 694.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 749.00 | 155 749.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 390.00 | 149 390.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 603.00 | 57 413.00 | 220 365.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 696.00 | 125 696.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 343.00 | 50 343.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 790.00 | 34 790.00 | ||
VW T.V.A. | 3 803.00 | 3 803.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 331.00 | 11 331.00 | ||
VI Groupe et associés | 57 057.00 | 57 057.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 990.00 | 2 990.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 004.00 | 492 814.00 | 220 365.00 | 111 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 755.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 824.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||