PARCS ET SPORTS IDF
Dépôt
| Dénomination | PARCS ET SPORTS IDF |
| Siren | 352684005 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 4199 |
| Numéro de Gestion | 1989B50481 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60520 Pontarmé |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 975.00 | 25 895.00 | 8 079.00 | |
AN Terrains | 2 960.00 | 2 960.00 | ||
AP Constructions | 97 848.00 | 54 276.00 | 43 572.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 652.00 | 446 531.00 | 181 120.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 705.00 | 201 630.00 | 70 075.00 | |
CU Autres participations | 300 604.00 | 300 604.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 637.00 | 11 637.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 346 383.00 | 731 293.00 | 615 089.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 084.00 | 6 084.00 | ||
BP En cours de production de services | 287 730.00 | 287 730.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 441 150.00 | 2 273.00 | 2 438 877.00 | |
BZ Autres créances | 466 548.00 | 1 922.00 | 464 626.00 | |
CF Disponibilités | 1 943.00 | 1 943.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 268.00 | 14 268.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 217 725.00 | 4 195.00 | 3 213 529.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 564 108.00 | 735 489.00 | 3 828 619.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 930.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | |||
DG Autres réserves | 544 254.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 546.00 | |||
DL TOTAL (I) | 656 252.00 | |||
DP Provisions pour risques | 71 953.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 71 953.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 508.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 069.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 118.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 765 692.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 694.00 | |||
EA Autres dettes | 17 330.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 100 413.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 619.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 051 879.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 800.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 002 112.00 | 1 002 112.00 | ||
FG Production vendue services | 9 014 589.00 | 9 014 589.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 016 702.00 | 10 016 702.00 | ||
FM Production stockée | 69 460.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 666.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 123 833.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 831 661.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 514.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 701 691.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 487.00 | |||
FY Salaires et traitements | 976 399.00 | |||
FZ Charges sociales | 361 586.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 122 683.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 535.00 | |||
GE Autres charges | 6 974.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 103 533.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 300.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 994.00 | |||
GN Différences positives de change | 114.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 109.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 222.00 | |||
GS Différences négatives de change | 164.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 22 386.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 276.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 023.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 073.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 073.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 787.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 418.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 550.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 523.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 289 016.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 282 470.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 546.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 383.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 783.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 048.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 975.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 096.00 | 93 591.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 241.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 313.00 | 93 591.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 975.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 205 521.00 | 1 000 166.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 312 241.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 521.00 | 1 346 383.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 895.00 | 25 895.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 448.00 | 122 683.00 | 106 734.00 | 705 398.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 344.00 | 122 683.00 | 106 734.00 | 731 293.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 12 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 2 535.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 57 418.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 953.00 | 71 953.00 | ||
6T Sur comptes clients | 22 156.00 | 19 882.00 | 2 273.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 922.00 | 1 922.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 078.00 | 19 882.00 | 4 195.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 24 078.00 | 71 953.00 | 19 882.00 | 76 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 535.00 | 19 882.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 57 418.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 637.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 649.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 438 501.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 205.00 | |||
VB T. V. A. | 294 807.00 | |||
VC Groupe et associés | 108 309.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 186.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 268.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 933 605.00 | 2 921 967.00 | 11 637.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 800.00 | 19 800.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 708.00 | 81 174.00 | 48 534.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 118.00 | 1 631 118.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 195.00 | 127 195.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 893.00 | 95 893.00 | ||
VW T.V.A. | 537 764.00 | 537 764.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 839.00 | 4 839.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | ||
VI Groupe et associés | 536 031.00 | 536 031.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 330.00 | 17 330.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 100 413.00 | 3 051 879.00 | 48 534.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 242.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 134 324.00 | |||
YT Sous‐traitance | 4 870 983.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 453.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 045.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 245.00 | |||
ST Autres comptes | 712 963.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 701 691.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 23 997.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 490.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 487.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 488 306.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 203 441.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||