AMAGRI
Dépôt
| Dénomination | AMAGRI |
| Siren | 352774095 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2017/006417 |
| Numéro de Gestion | 1998B00112 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28630 GELLAINVILLE |
2020
2019
2018
2017
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 761 470.00 | 1 761 470.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 291.00 | 62 587.00 | 705.00 | |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | 152 000.00 | ||
AP Constructions | 460 155.00 | 327 244.00 | 132 911.00 | 162 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936 814.00 | 863 406.00 | 73 408.00 | 62 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 854.00 | 649 479.00 | 138 374.00 | 64 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 198.00 | 172 198.00 | 172 198.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 333 782.00 | 3 816 187.00 | 517 595.00 | 461 684.00 |
BT Marchandises | 11 658 558.00 | 1 772 834.00 | 9 885 724.00 | 10 222 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 706.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 931 158.00 | 129 670.00 | 1 801 488.00 | 1 728 463.00 |
BZ Autres créances | 781 585.00 | 781 585.00 | 526 543.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 370.00 | 5 370.00 | 4 370.00 | |
CF Disponibilités | 878 413.00 | 878 413.00 | 742 354.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 279 196.00 | 279 196.00 | 339 024.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 534 281.00 | 1 902 504.00 | 13 631 776.00 | 13 657 671.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 125 922.00 | 125 922.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 245.00 | 245.00 | 1 466.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 994 229.00 | 5 718 691.00 | 14 275 538.00 | 14 120 822.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 042 518.00 | 990 396.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 759 167.00 | 461 289.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | 99 000.00 | ||
DG Autres réserves | 615 400.00 | 615 400.00 | ||
DH Report à nouveau | -377 153.00 | -550 697.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 187.00 | 173 544.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 526 119.00 | 1 788 932.00 | ||
DP Provisions pour risques | 118 479.00 | 153 438.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 341 168.00 | 158 204.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 459 647.00 | 311 642.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 312 933.00 | 4 012 637.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528 520.00 | 451 130.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 290 329.00 | 4 885 714.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 366 707.00 | 1 243 588.00 | ||
EA Autres dettes | 767 692.00 | 1 427 179.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 592.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 289 773.00 | 12 020 247.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 275 538.00 | 14 120 822.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 253 379.00 | 1 225 545.00 | 23 478 924.00 | 24 072 000.00 |
FG Production vendue services | 369 544.00 | 14 201.00 | 383 745.00 | 441 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 622 924.00 | 1 239 746.00 | 23 862 670.00 | 24 513 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | 53 983.00 | 1 284.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 792 358.00 | 478 679.00 | ||
FQ Autres produits | 156 891.00 | 49 856.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 865 901.00 | 25 042 820.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 707 846.00 | 17 554 710.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 438 904.00 | -1 631 958.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 859 873.00 | 3 851 462.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 279 559.00 | 273 824.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 089 789.00 | 3 128 350.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 143 747.00 | 1 218 439.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 97 249.00 | 65 491.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 233 780.00 | 329 973.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 963.00 | 78 749.00 | ||
GE Autres charges | 19 511.00 | 51 520.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 893 219.00 | 24 920 560.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 972 682.00 | 122 260.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 279.00 | 71 391.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 466.00 | 213 920.00 | ||
GN Différences positives de change | 660.00 | 1 161.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 37 405.00 | 286 472.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 164 661.00 | 1 466.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 163 072.00 | 72 288.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 854.00 | 578.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 329 587.00 | 74 333.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -292 182.00 | 212 140.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 680 500.00 | 334 400.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 819.00 | 95 627.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 417.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 264.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 236.00 | 197 307.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416 550.00 | 144 582.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 581.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416 550.00 | 358 163.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293 313.00 | -160 856.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 026 542.00 | 25 526 600.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 639 355.00 | 25 353 056.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 187.00 | 173 544.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 761 470.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 491.00 | 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 066 321.00 | 121 782.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 198.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 214 480.00 | 122 582.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 761 470.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 291.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 280.00 | 2 184 822.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 172 198.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 280.00 | 4 333 782.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 761 470.00 | 1 761 470.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 491.00 | 95.00 | 62 587.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776 834.00 | 66 575.00 | 3 280.00 | 1 840 130.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 600 796.00 | 66 671.00 | 3 280.00 | 3 664 187.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 29 950.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 88 284.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 245.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 176 752.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 164 416.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 642.00 | 187 624.00 | 39 619.00 | 459 647.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 000.00 | 152 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 875 251.00 | 202 991.00 | 305 408.00 | 1 772 834.00 |
6T Sur comptes clients | 137 248.00 | 30 788.00 | 38 366.00 | 129 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 164 499.00 | 233 779.00 | 343 773.00 | 2 054 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 476 141.00 | 421 403.00 | 383 392.00 | 2 514 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 256 742.00 | 381 927.00 | ||
UG ‐ Financières | 164 661.00 | 1 466.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 172 198.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 931 158.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 328.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 695.00 | |||
VB T. V. A. | 167 331.00 | |||
VC Groupe et associés | 263 080.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 151.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 279 196.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 164 137.00 | 2 991 939.00 | 172 198.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 270 164.00 | 120 164.00 | 2 150 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 711.00 | 29 711.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 434.00 | 58 850.00 | 254 584.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | 460.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 290 329.00 | 3 290 329.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 443 738.00 | 443 738.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 423.00 | 462 423.00 | ||
VW T.V.A. | 392 434.00 | 392 434.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 111.00 | 68 111.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 699 164.00 | 2 699 164.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 692.00 | 767 692.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 592.00 | 23 592.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 761 253.00 | 8 356 669.00 | 2 404 584.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 763 434.00 | |||