SOCIETE D EXPLOITATION FORESTIERE DE L UBAYE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION FORESTIERE DE L UBAYE |
| Siren | 352800437 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 4400 |
| Numéro de Gestion | 1990B40010 |
| Code Activité | 0220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04400 LES THUILES |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 14 940.00 | 14 940.00 | 14 940.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 873.00 | 818 261.00 | 101 612.00 | 126 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 976.00 | 410 638.00 | 120 338.00 | 59 538.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 488 289.00 | 1 228 899.00 | 259 390.00 | 223 336.00 |
BT Marchandises | 320 716.00 | 320 716.00 | 247 574.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 514 734.00 | 2 478.00 | 512 256.00 | 404 109.00 |
BZ Autres créances | 94 668.00 | 94 668.00 | 138 517.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | |||
CF Disponibilités | 355 651.00 | 355 651.00 | 260 939.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | 1 114.00 | 1 084.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 286 883.00 | 2 478.00 | 1 284 405.00 | 1 292 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 172.00 | 1 231 377.00 | 1 543 795.00 | 1 515 558.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 313 346.00 | 273 739.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 722.00 | 59 608.00 | ||
DL TOTAL (I) | 407 068.00 | 388 346.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 073.00 | 119 310.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 300.00 | 82 326.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 402.00 | 748 401.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 122 178.00 | 135 136.00 | ||
EA Autres dettes | 30 773.00 | 42 039.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 136 727.00 | 1 127 212.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 795.00 | 1 515 558.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 340.00 | 1 071 104.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 970.00 | 524.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 663 527.00 | 848 075.00 | 2 511 602.00 | 2 564 734.00 |
FG Production vendue services | 115 459.00 | 115 459.00 | 255 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 987.00 | 848 075.00 | 2 627 062.00 | 2 820 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | 37 493.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 670.00 | 88 028.00 | ||
FQ Autres produits | 14 297.00 | 26 479.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 716 522.00 | 2 934 952.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 690 113.00 | 720 679.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -73 142.00 | -30 233.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 276 444.00 | 1 198 386.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 617.00 | 19 878.00 | ||
FY Salaires et traitements | 569 414.00 | 673 565.00 | ||
FZ Charges sociales | 110 357.00 | 157 295.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 059.00 | 63 708.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 478.00 | 12 000.00 | ||
GE Autres charges | 12 856.00 | 28 528.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 683 196.00 | 2 843 806.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 33 326.00 | 91 146.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 863.00 | 2 914.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 863.00 | 2 914.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 375.00 | 3 613.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 375.00 | 3 613.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 489.00 | -699.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 815.00 | 90 446.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 973.00 | 30 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 973.00 | 30 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 066.00 | 28 318.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 050.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 066.00 | 57 368.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 907.00 | -27 368.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 471.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738 359.00 | 2 967 866.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 637.00 | 2 908 258.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 722.00 | 59 608.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210 670.00 | 192 386.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 670.00 | 47 814.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 940.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 197.00 | 111 114.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 637.00 | 111 114.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 940.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 462.00 | 1 450 849.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 462.00 | 1 488 289.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 301.00 | 75 059.00 | 97 462.00 | 1 228 899.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 301.00 | 75 059.00 | 97 462.00 | 1 228 899.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 12 000.00 | 2 478.00 | 12 000.00 | 2 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | 2 478.00 | 12 000.00 | 2 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 2 478.00 | 12 000.00 | 2 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 478.00 | 12 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 974.00 | 2 974.00 | ||
UX Autres créances clients | 511 760.00 | 511 760.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 521.00 | 27 521.00 | ||
VB T. V. A. | 46 033.00 | 46 033.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 115.00 | 21 115.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | 1 114.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 016.00 | 610 516.00 | 2 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970.00 | 970.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 104.00 | 56 717.00 | 69 387.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 402.00 | 774 402.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 415.00 | 93 415.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 061.00 | 25 061.00 | ||
VW T.V.A. | 3 703.00 | 3 703.00 | ||
VI Groupe et associés | 82 300.00 | 82 300.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 773.00 | 30 773.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 727.00 | 1 067 340.00 | 69 387.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 484 539.00 | 215 382.00 | ||
YT Sous‐traitance | 113 123.00 | 72 524.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 954.00 | 75 852.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 654.00 | 69 116.00 | ||
ST Autres comptes | 1 033 714.00 | 980 893.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 276 444.00 | 1 198 386.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 9 347.00 | 10 547.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 270.00 | 9 331.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 617.00 | 19 878.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 263 633.00 | 303 801.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 628.00 | 285 871.00 | ||