GERESTEL AUXERRE NORD
Dépôt
| Dénomination | GERESTEL AUXERRE NORD |
| Siren | 352837389 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 66053 |
| Numéro de Gestion | 2016B22512 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 890.00 | 4 890.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 879.00 | 381 520.00 | 15 359.00 | 25 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 134.00 | 238 850.00 | 403 284.00 | 422 813.00 |
BF Prêts | 9 670.00 | 9 670.00 | 9 670.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 053 933.00 | 625 259.00 | 428 674.00 | 457 866.00 |
BT Marchandises | 12 816.00 | 12 816.00 | 12 215.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 537.00 | 21 537.00 | 20 883.00 | |
BZ Autres créances | 1 925 417.00 | 1 925 417.00 | 1 842 669.00 | |
CF Disponibilités | 205 627.00 | 205 627.00 | 130 768.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 83 473.00 | 83 473.00 | 7 740.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 248 871.00 | 2 248 871.00 | 2 014 275.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 804.00 | 625 259.00 | 2 677 545.00 | 2 472 141.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 140.00 | 140.00 | ||
DG Autres réserves | 369 378.00 | 142 840.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 228.00 | 226 538.00 | ||
DL TOTAL (I) | 611 146.00 | 370 918.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 247.00 | 133 735.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 642.00 | 71 623.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 770.00 | 6 912.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 378.00 | 144 206.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 117 341.00 | 119 623.00 | ||
EA Autres dettes | 6 767.00 | 437.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 474 253.00 | 1 624 687.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 066 398.00 | 2 101 223.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 544.00 | 2 472 141.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 719.00 | 535 837.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 829.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 352 381.00 | 27 899.00 | 2 380 280.00 | 2 464 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352 381.00 | 27 899.00 | 2 380 280.00 | 2 464 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | 20 117.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 441.00 | 25 801.00 | ||
FQ Autres produits | 537.00 | 293.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 393 259.00 | 2 511 020.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 780.00 | 259 579.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -601.00 | -670.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 698.00 | 9 598.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 119 379.00 | 1 140 417.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 99 362.00 | 113 759.00 | ||
FY Salaires et traitements | 408 518.00 | 454 811.00 | ||
FZ Charges sociales | 98 612.00 | 106 859.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 360.00 | 62 649.00 | ||
GE Autres charges | 157 678.00 | 193 236.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 200 785.00 | 2 340 239.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 192 474.00 | 170 781.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 818.00 | 9 584.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 818.00 | 9 584.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 122.00 | 6 773.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 122.00 | 6 773.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 696.00 | 2 811.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 195 170.00 | 173 592.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 434.00 | 150 434.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 434.00 | 150 434.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | 233.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039.00 | 269.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 396.00 | 150 165.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 104 337.00 | 97 220.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 511.00 | 2 671 038.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 283.00 | 2 444 500.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 228.00 | 226 538.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 256 981.00 | 305 331.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 441.00 | 24 389.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 157 537.00 | 191 282.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 890.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 025.00 | 43 988.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 850.00 | 180.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 765.00 | 44 168.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 890.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 013.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 053 933.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 890.00 | 4 890.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 009.00 | 73 360.00 | 620 369.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 899.00 | 73 360.00 | 625 259.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 9 670.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | |||
UX Autres créances clients | 21 537.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | |||
VB T. V. A. | 59 057.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 470.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 857 953.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 693.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 83 473.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 458.00 | 2 030 428.00 | 10 030.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 114.00 | 36 114.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 132.00 | 43 272.00 | 47 860.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 378.00 | 253 378.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 288.00 | 36 288.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 340.00 | 37 340.00 | ||
VW T.V.A. | 1 648.00 | 1 648.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 065.00 | 42 065.00 | ||
VI Groupe et associés | 79 282.00 | 79 282.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 767.00 | 6 767.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 474 253.00 | 150 434.00 | 601 736.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 628.00 | 686 949.00 | 649 596.00 | 722 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 120.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||