ALGOE
Dépôt
| Dénomination | ALGOE |
| Siren | 352885925 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/032885 |
| Numéro de Gestion | 1989B03900 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69130 ECULLY |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 425 480.00 | 307 808.00 | 117 672.00 | 84 719.00 |
AH Fonds commercial | 3 471 264.00 | 595 897.00 | 2 875 367.00 | 2 875 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 000.00 | 106 000.00 | 63 200.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 392 618.00 | 2 823 895.00 | 568 724.00 | 630 285.00 |
CU Autres participations | 801 429.00 | 801 429.00 | 801 429.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 379.00 | 2 379.00 | 2 379.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 164 980.00 | 164 980.00 | 162 104.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 364 151.00 | 3 727 599.00 | 4 636 551.00 | 4 619 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 181 483.00 | 11 562.00 | 8 169 921.00 | 7 482 379.00 |
BZ Autres créances | 1 899 986.00 | 1 899 986.00 | 1 491 834.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 544.00 | |||
CF Disponibilités | 2 690 551.00 | 2 690 551.00 | 2 836 420.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 302 372.00 | 302 372.00 | 223 119.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 074 392.00 | 11 562.00 | 13 062 830.00 | 12 036 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 438 542.00 | 3 739 162.00 | 17 699 381.00 | 16 655 779.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 746 000.00 | 4 503 680.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 708 917.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 450 368.00 | 450 368.00 | ||
DG Autres réserves | 1 661 814.00 | 1 781 772.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 410.00 | 298 030.00 | ||
DK Provisions réglementées | 36 535.00 | 27 028.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 244 045.00 | 7 060 878.00 | ||
DP Provisions pour risques | 453 435.00 | 260 922.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 875 130.00 | 2 075 023.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 328 565.00 | 2 335 945.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 780 210.00 | 723 281.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 795.00 | 46 977.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 651.00 | 979 456.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 902 578.00 | 4 738 810.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | ||
EA Autres dettes | 114 202.00 | 116 521.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 086.00 | 642 662.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 126 771.00 | 7 258 957.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 699 381.00 | 16 655 779.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 921 102.00 | 6 841 335.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 758.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 21 199 381.00 | 631 063.00 | 21 830 444.00 | 21 468 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 199 381.00 | 631 063.00 | 21 830 444.00 | 21 468 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | 12 833.00 | 14 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 442 028.00 | 390 503.00 | ||
FQ Autres produits | 1 436.00 | 35.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 286 741.00 | 21 872 830.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 073.00 | 28 004.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 611 798.00 | 6 590 714.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 591 533.00 | 601 950.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 588 155.00 | 9 620 647.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 601 163.00 | 4 806 295.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 175 358.00 | 143 363.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 259 389.00 | 155 420.00 | ||
GE Autres charges | 50 284.00 | 18 228.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 908 754.00 | 21 964 621.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 377 987.00 | -91 791.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 150 803.00 | 651.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 152.00 | 31 129.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 626.00 | |||
GN Différences positives de change | 20.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 183 581.00 | 31 800.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 416.00 | 11 265.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 897.00 | 1 491.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 312.00 | 12 756.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 172 269.00 | 19 044.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 550 256.00 | -72 747.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 919.00 | 16 843.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 877.00 | 50 388.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 553.00 | 187 225.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 348.00 | 254 455.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 653.00 | 7 367.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 025.00 | 71 104.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 060.00 | 24 769.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 737.00 | 103 240.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 389.00 | 151 215.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -246 543.00 | -219 562.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 510 670.00 | 22 159 084.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 870 260.00 | 21 861 054.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 410.00 | 298 030.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 259.00 | 100 152.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 370.00 | 240.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 888 012.00 | 114 732.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 375 142.00 | 76 545.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977 538.00 | 2 876.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 240 692.00 | 194 153.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 002 744.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 069.00 | 3 392 618.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 626.00 | 968 788.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 695.00 | 8 364 151.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 829.00 | 38 978.00 | 307 808.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 744 857.00 | 136 380.00 | 57 343.00 | 2 823 895.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 013 687.00 | 175 358.00 | 57 343.00 | 3 131 702.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 27 028.00 | 16 060.00 | 6 553.00 | 36 535.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 335 945.00 | 379 389.00 | 386 769.00 | 2 328 565.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 595 897.00 | 595 897.00 | ||
6T Sur comptes clients | 11 562.00 | 11 562.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 619 085.00 | 11 626.00 | 607 459.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 982 058.00 | 395 449.00 | 404 948.00 | 2 972 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 259 389.00 | 365 769.00 | ||
UG ‐ Financières | 11 626.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 136 060.00 | 27 553.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 379.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 164 980.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 828.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 167 655.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 24 730.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 543 187.00 | |||
VB T. V. A. | 124 535.00 | |||
VC Groupe et associés | 204 736.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 798.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 302 372.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 551 200.00 | 9 079 946.00 | 1 471 254.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 059.00 | 7 059.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 773 151.00 | 608 276.00 | 1 164 874.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 651.00 | 876 651.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 567 999.00 | 1 567 999.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 823 649.00 | 1 823 649.00 | ||
VW T.V.A. | 1 451 465.00 | 1 451 465.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 465.00 | 59 465.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 795.00 | 40 795.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 202.00 | 114 202.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 401 086.00 | 401 086.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 126 771.00 | 6 921 102.00 | 1 205 669.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 424 345.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 409.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 182.00 | |||