MATRELEC
Dépôt
| Dénomination | MATRELEC |
| Siren | 352888531 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/016725 |
| Numéro de Gestion | 1989B03966 |
| Code Activité | 2829A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69510 MESSIMY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 8 310.00 | 803.00 | 7 507.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 2 277.00 | 743.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 097.00 | 19 228.00 | 9 869.00 | 9 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 382.00 | 96 476.00 | 136 906.00 | 112 834.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | 212.00 | 212.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 683.00 | 7 683.00 | 7 683.00 | |
BJ TOTAL (I) | 581 705.00 | 118 784.00 | 462 920.00 | 130 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 514.00 | 104 514.00 | 50 827.00 | |
BN En cours de production de biens | 182 455.00 | 182 455.00 | 79 320.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 675.00 | 149 675.00 | 92 060.00 | |
BT Marchandises | 16 408.00 | 16 408.00 | 29 226.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 830 463.00 | 27 493.00 | 802 970.00 | 1 050 449.00 |
BZ Autres créances | 158 951.00 | 158 951.00 | 116 656.00 | |
CF Disponibilités | 474 240.00 | 474 240.00 | 436 691.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 018.00 | 6 018.00 | 9 828.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 922 724.00 | 27 493.00 | 1 895 231.00 | 1 865 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 428.00 | 146 277.00 | 2 358 151.00 | 1 995 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 760.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 303 600.00 | 303 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 695.00 | 32 695.00 | ||
DG Autres réserves | 245 852.00 | 124 321.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 498.00 | 521 524.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 046 645.00 | 982 140.00 | ||
DN Avances conditionnées | 63 058.00 | 59 388.00 | ||
DO TOTAL (II) | 63 058.00 | 59 388.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 35 510.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 35 510.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 270.00 | 178 069.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 856.00 | 443 539.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 201 427.00 | 220 797.00 | ||
EA Autres dettes | 160 000.00 | 407.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 895.00 | 75 842.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 233 448.00 | 918 654.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 151.00 | 1 995 692.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 448.00 | 823 395.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 863 785.00 | 1 404 963.00 | 3 268 748.00 | 3 776 067.00 |
FG Production vendue services | 473 742.00 | 14 018.00 | 487 759.00 | 394 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 526.00 | 1 418 980.00 | 3 756 507.00 | 4 170 241.00 |
FM Production stockée | 160 750.00 | 76 549.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 862.00 | 70 293.00 | ||
FQ Autres produits | 170.00 | 70.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 964 289.00 | 4 317 152.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 495 878.00 | 1 654 738.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 869.00 | -9 784.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 748 516.00 | 814 601.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 619.00 | 44 792.00 | ||
FY Salaires et traitements | 749 546.00 | 718 757.00 | ||
FZ Charges sociales | 286 256.00 | 223 682.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 061.00 | 26 995.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 900.00 | 15 522.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | 35 510.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 20.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 324 907.00 | 3 524 833.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 639 382.00 | 792 319.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 101.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 101.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 488.00 | 1 517.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 488.00 | 1 517.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -387.00 | -1 517.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 638 995.00 | 790 802.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 701.00 | 535.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 20 250.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 701.00 | 20 909.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 035.00 | 4 213.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 229.00 | 66 253.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 264.00 | 70 466.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | -49 557.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 173 934.00 | 219 721.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 967 090.00 | 4 338 061.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 502 592.00 | 3 816 537.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 498.00 | 521 524.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 043.00 | 7 971.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 352.00 | 7 793.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 42 115.00 | 48 749.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 310.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165.00 | 855.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 389.00 | 48 863.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 895.00 | 300 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 450.00 | 358 028.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 310.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 020.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 773.00 | 262 479.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 307 895.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 773.00 | 581 705.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 803.00 | 803.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | 112.00 | 2 277.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 648.00 | 23 146.00 | 5 090.00 | 115 704.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 813.00 | 24 061.00 | 5 090.00 | 118 784.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 510.00 | 15 000.00 | 35 510.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 593.00 | 7 900.00 | 27 493.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 593.00 | 7 900.00 | 27 493.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 55 103.00 | 22 900.00 | 35 510.00 | 42 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 900.00 | 35 510.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 683.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 32 760.00 | |||
UX Autres créances clients | 797 703.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 103.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 86 220.00 | |||
VB T. V. A. | 44 877.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 750.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 018.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 115.00 | 962 671.00 | 40 444.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 270.00 | 95 270.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 856.00 | 564 856.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 078.00 | 67 078.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 240.00 | 83 240.00 | ||
VW T.V.A. | 51 109.00 | 51 109.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 211 895.00 | 211 895.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 448.00 | 1 153 448.00 | 80 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 951.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||