MICOLAS
Dépôt
| Dénomination | MICOLAS |
| Siren | 352912588 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 15958 |
| Numéro de Gestion | 1990B00070 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 661 917.00 | 412 184.00 | 249 734.00 | 187 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 081.00 | 255 195.00 | 124 885.00 | 78 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299 905.00 | 1 067 828.00 | 232 077.00 | 303 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 222.00 | 88 222.00 | 88 222.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 430 125.00 | 1 735 207.00 | 694 918.00 | 658 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 888.00 | 888.00 | 830.00 | |
BT Marchandises | 471 958.00 | 471 958.00 | 451 763.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 598.00 | 300.00 | 18 298.00 | 18 769.00 |
BZ Autres créances | 321 123.00 | 321 123.00 | 255 280.00 | |
CF Disponibilités | 412 005.00 | 412 005.00 | 403 902.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 82 590.00 | 82 590.00 | 79 265.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 307 162.00 | 300.00 | 1 306 862.00 | 1 209 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 287.00 | 1 735 508.00 | 2 001 779.00 | 1 868 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 222.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | ||
DG Autres réserves | 197 494.00 | 153 740.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 350.00 | 173 114.00 | ||
DL TOTAL (I) | 516 944.00 | 393 954.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 45 517.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 45 517.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 589.00 | 465 641.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 161.00 | 129 831.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 059.00 | 538 505.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 307 866.00 | 241 042.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 756.00 | 50 969.00 | ||
EA Autres dettes | 112.00 | 1 655.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 292.00 | 1 292.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 479 835.00 | 1 428 934.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 779.00 | 1 868 404.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 066.00 | 1 101 216.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 613 536.00 | 9 613 536.00 | 9 098 560.00 | |
FD Production vendue biens | 312 257.00 | 312 257.00 | 296 405.00 | |
FG Production vendue services | 146 038.00 | 146 038.00 | 128 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 071 831.00 | 10 071 831.00 | 9 523 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 40 356.00 | 25 109.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 063.00 | 58 801.00 | ||
FQ Autres produits | 8 956.00 | 7 210.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 213 206.00 | 9 614 495.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 520 248.00 | 7 141 466.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -20 194.00 | 34 693.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 708.00 | 7 967.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58.00 | 423.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 886 514.00 | 867 404.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 115 619.00 | 110 310.00 | ||
FY Salaires et traitements | 936 855.00 | 829 563.00 | ||
FZ Charges sociales | 316 365.00 | 275 932.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 141 201.00 | 134 565.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 300.00 | 18 732.00 | ||
GE Autres charges | 25 623.00 | 1 047.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 937 181.00 | 9 422 101.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 276 025.00 | 192 394.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 754.00 | 11 076.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 754.00 | 11 076.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 225.00 | 12 699.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 225.00 | 12 699.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 529.00 | -1 623.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 276 554.00 | 190 771.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 278.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 279.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | 2 792.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 919.00 | 2 792.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 360.00 | -2 792.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 564.00 | 14 865.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 234 240.00 | 9 625 571.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 981 890.00 | 9 452 457.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 350.00 | 173 114.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 815.00 | 8 146.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166 390.00 | 220 513.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 222.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 254 612.00 | 220 513.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | 2 341 903.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88 222.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 000.00 | 2 430 125.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596 017.00 | 141 200.00 | 2 011.00 | 1 735 207.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 017.00 | 141 200.00 | 2 011.00 | 1 735 207.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 517.00 | 5 000.00 | 45 517.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 732.00 | 300.00 | 18 731.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 732.00 | 300.00 | 18 731.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 248.00 | 5 300.00 | 64 248.00 | 5 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 300.00 | 64 248.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 88 222.00 | 88 222.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 334.00 | |||
UX Autres créances clients | 18 264.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 272.00 | |||
VB T. V. A. | 44 306.00 | |||
VP Divers | 1 226.00 | |||
VC Groupe et associés | 97 257.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 934.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 82 590.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 533.00 | 510 533.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 363.00 | 29 312.00 | 7 051.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 226.00 | 85 508.00 | 266 684.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 059.00 | 574 059.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 437.00 | 93 437.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 080.00 | 124 080.00 | ||
VW T.V.A. | 30 731.00 | 30 731.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 619.00 | 59 619.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 756.00 | 21 756.00 | ||
VI Groupe et associés | 135 587.00 | 135 587.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 835.00 | 1 160 066.00 | 273 735.00 | 46 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 531.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 278.00 | |||