QUALITRAITE
Dépôt
| Dénomination | QUALITRAITE |
| Siren | 352967541 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/028625 |
| Numéro de Gestion | 1990B00032 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69440 TALUYERS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 463.00 | 3 302.00 | 161.00 | 206.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | 47 259.00 | 47 259.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 389.00 | 7 982.00 | 1 407.00 | 1 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 374.00 | 38 546.00 | 1 828.00 | 2 241.00 |
CU Autres participations | 33.00 | 33.00 | 33.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | 5 850.00 | 5 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | 106 369.00 | 49 831.00 | 56 538.00 | 57 381.00 |
BN En cours de production de biens | 7 659.00 | 7 659.00 | 11 553.00 | |
BT Marchandises | 265 090.00 | 265 090.00 | 257 520.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 112.00 | 1 119.00 | 83 993.00 | 78 325.00 |
BZ Autres créances | 54 350.00 | 54 350.00 | 54 463.00 | |
CF Disponibilités | 805.00 | 805.00 | 1 011.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | 1 881.00 | 3 742.00 | |
CJ TOTAL (II) | 414 897.00 | 1 119.00 | 413 778.00 | 406 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 266.00 | 50 950.00 | 470 316.00 | 463 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 850.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 167 204.00 | 239 539.00 | ||
DH Report à nouveau | -34 349.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 457.00 | -37 986.00 | ||
DL TOTAL (I) | 159 747.00 | 211 204.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 633.00 | 52 460.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 589.00 | 1 707.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 626.00 | 105 603.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 75 294.00 | 91 432.00 | ||
EA Autres dettes | 52 426.00 | 1 589.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 310 569.00 | 252 790.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 316.00 | 463 994.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 748.00 | 246 305.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 744.00 | 37 004.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 521 908.00 | 521 908.00 | 796 640.00 | |
FG Production vendue services | 115 045.00 | 115 045.00 | 110 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 953.00 | 636 953.00 | 907 582.00 | |
FM Production stockée | -3 894.00 | 10 553.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 500.00 | 261.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 847.00 | 8 869.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 646 421.00 | 927 267.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 281 141.00 | 524 410.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 570.00 | 10 492.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 198 164.00 | 198 057.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 067.00 | 7 369.00 | ||
FY Salaires et traitements | 157 123.00 | 166 590.00 | ||
FZ Charges sociales | 49 849.00 | 52 298.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 353.00 | 1 564.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 951.00 | |||
GE Autres charges | 10.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 687 136.00 | 961 740.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -40 715.00 | -34 473.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19.00 | 13.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19.00 | 13.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 169.00 | 3 157.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 169.00 | 3 157.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 150.00 | -3 145.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -44 865.00 | -37 617.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 416.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 384.00 | 1 784.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 623.00 | 1 784.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 623.00 | -368.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 440.00 | 928 695.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 897.00 | 966 681.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 457.00 | -37 986.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 058.00 | 3 058.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 966.00 | 8 155.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 723.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 555.00 | 749.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 883.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 161.00 | 749.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 723.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | 49 763.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 883.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 541.00 | 106 369.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 257.00 | 45.00 | 3 302.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 523.00 | 1 308.00 | 302.00 | 46 528.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 780.00 | 1 353.00 | 302.00 | 49 831.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 880.00 | 1 119.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 880.00 | 1 119.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 880.00 | 1 119.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 880.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | 5 850.00 | ||
UX Autres créances clients | 85 112.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 506.00 | |||
VB T. V. A. | 225.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 619.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 193.00 | 147 193.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 362.00 | 40 362.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 271.00 | 15 450.00 | 23 821.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 626.00 | 96 626.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 670.00 | 19 670.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 998.00 | 42 998.00 | ||
VW T.V.A. | 12 359.00 | 12 359.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 589.00 | 6 589.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 426.00 | 52 426.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 569.00 | 286 748.00 | 23 821.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 478.00 | |||