AUDIT REVISION EXPERTISE COMPTABLE ORGANISATION
Dépôt
| Dénomination | AUDIT REVISION EXPERTISE COMPTABLE ORGANISATION |
| Siren | 353048531 |
| Cloture | 30/04/2017 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 5776 |
| Numéro de Gestion | 1990B40012 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22100 Dinan |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 332 339.00 | 332 339.00 | 332 339.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 185.00 | 34 809.00 | 15 376.00 | 9 582.00 |
AP Constructions | 245 007.00 | 152 392.00 | 92 615.00 | 105 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 415.00 | 52 572.00 | 65 843.00 | 48 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 946.00 | 239 773.00 | 506 173.00 | 495 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 260.00 | 3 260.00 | 1 895.00 | |
BP En cours de production de services | 877 615.00 | 877 615.00 | 671 977.00 | |
BT Marchandises | 3 375.00 | 3 375.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 053.00 | 1 053.00 | 994.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 644 850.00 | 91 463.00 | 553 387.00 | 552 189.00 |
BZ Autres créances | 74 838.00 | 74 838.00 | 47 589.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 113.00 | 110 113.00 | 40 113.00 | |
CF Disponibilités | 81 343.00 | 81 343.00 | 293 210.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 900.00 | 45 900.00 | 47 428.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 842 346.00 | 91 463.00 | 1 750 882.00 | 1 655 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 292.00 | 331 237.00 | 2 257 055.00 | 2 150 825.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 229 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | 22 950.00 | ||
DG Autres réserves | 89 235.00 | 81 570.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 386.00 | 172 666.00 | ||
DK Provisions réglementées | 11 096.00 | 5 958.00 | ||
DL TOTAL (I) | 522 167.00 | 512 643.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 698.00 | 106 507.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 758.00 | 12 324.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 944.00 | 81 614.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 584 527.00 | 558 610.00 | ||
EA Autres dettes | 48 084.00 | 29 242.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 916 878.00 | 849 886.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 734 888.00 | 1 638 182.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 055.00 | 2 150 825.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 611.00 | 1 573 755.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 23 950.00 | 23 950.00 | 23 280.00 | |
FG Production vendue services | 2 206 285.00 | 2 206 285.00 | 2 152 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 235.00 | 2 230 235.00 | 2 175 781.00 | |
FM Production stockée | 205 638.00 | 49 562.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 428.00 | 6 796.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 497.00 | 85 824.00 | ||
FQ Autres produits | 207.00 | 193.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 497 006.00 | 2 318 156.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 965.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 375.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 370.00 | 7 776.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 365.00 | 923.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 450 699.00 | 390 964.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 593.00 | 27 863.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 227 230.00 | 1 124 939.00 | ||
FZ Charges sociales | 425 274.00 | 412 456.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 637.00 | 36 087.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 884.00 | 43 691.00 | ||
GE Autres charges | 28 440.00 | 35 171.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 252 351.00 | 2 079 870.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 244 655.00 | 238 285.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 98.00 | 113.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 98.00 | 113.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 148.00 | 3 289.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 148.00 | 3 289.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 050.00 | -3 176.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 241 605.00 | 235 110.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 386.00 | 1 808.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 386.00 | 1 808.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 800.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 524.00 | 3 336.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 324.00 | 3 336.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 938.00 | -1 528.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 55 281.00 | 60 916.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 498 490.00 | 2 320 077.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 104.00 | 2 147 411.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 386.00 | 172 666.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 237.00 | 10 463.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 087.00 | 45 915.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 324.00 | 56 378.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176.00 | 382 524.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 580.00 | 363 422.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 755.00 | 745 946.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 315.00 | 4 670.00 | 176.00 | 34 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 577.00 | 40 967.00 | 580.00 | 204 964.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 892.00 | 45 637.00 | 755.00 | 239 773.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 11 096.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 958.00 | 6 524.00 | 1 386.00 | 11 096.00 |
6T Sur comptes clients | 103 071.00 | 31 884.00 | 43 491.00 | 91 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 071.00 | 31 884.00 | 43 491.00 | 91 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 029.00 | 38 408.00 | 44 877.00 | 102 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 884.00 | 43 491.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 524.00 | 1 386.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 192 558.00 | |||
UX Autres créances clients | 452 292.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 228.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 046.00 | |||
VB T. V. A. | 10 746.00 | |||
VP Divers | 13 725.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 093.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 45 900.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 588.00 | 765 588.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 669.00 | 58 393.00 | 46 277.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 944.00 | 73 944.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 281 562.00 | 281 562.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 605.00 | 160 605.00 | ||
VW T.V.A. | 137 052.00 | 137 052.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 307.00 | 5 307.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 758.00 | 6 758.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 084.00 | 48 084.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 916 878.00 | 916 878.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 888.00 | 1 688 611.00 | 46 277.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 669.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 479.00 | |||